Robus Mid-Market Value Bond Fund C II/  LU0960826658  /

Fonds
NAV31/05/2024 Diferencia-0.0600 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
92.3200EUR -0.06% paying dividend Bonds Worldwide Hauck & Aufhäuser 

Estrategia de inversión

Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist die Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel durch eine Optimierung des Rendite-/Risikoprofils. Der Teilfonds investiert dabei überwiegend in Renten und rentenähnliche Wertpapiere, Wandelanleihen und Genussscheine. Bis zu 10% des Netto-Fondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds investiert werden. Daneben darf der Fonds Aktien, Aktienoptionen und Optionsscheine erwerben. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen. Der Fonds wird außer Aktienoptionen keine sonstigen Derivate zur Erreichung seines Anlageziels einsetzen. Die Erträge können an Sie ausgezahlt werden. Sie können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich täglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Wir können jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Die Gebühren für den Kauf und den Verkauf von Wertpapieren trägt der Fonds. Sie entstehen zusätzlich zu den unter -Kosten- aufgeführten Prozentsätzen und können die Rendite des Fonds mindern. Bei diesem Fonds handelt es sich um einen aktiv gemanagten Fonds, der sich nicht an einer Benchmark orientiert. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20% halten.
 

Objetivo de inversión

Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist die Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel durch eine Optimierung des Rendite-/Risikoprofils.
 

Datos maestros

Tipo de beneficio: paying dividend
Categoría de fondos: Bonds
Región: Worldwide
Sucursal: Bonds: Mixed
Punto de referencia: -
Inicio del año fiscal: 01/01
Última distribución: 05/05/2023
Banco depositario: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
País de origen: Luxembourg
Permiso de distribución: Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg
Gestor de fondo: Robus Capital Management Limited
Volumen de fondo: 80.83 millones  EUR
Fecha de fundación: 04/11/2013
Enfoque de la inversión: -

Condiciones

Recargo de emisión: 0.00%
Max. Comisión de administración: 0.85%
Inversión mínima: 500,000.00 EUR
Deposit fees: 0.06%
Cargo por amortización: 0.00%
Prospecto simplificado: Descargar (Versión para imprimir)
 

Sociedad de fondos

Fondos de empresa: Hauck & Aufhäuser
Dirección: 1c, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach
País: Luxembourg
Internet: www.hauck-aufhaeuser.com
 

Activos

Bonds
 
82.00%
Cash
 
9.40%
Stocks
 
6.80%
Mutual Funds
 
1.60%
Other Assets
 
0.10%
Otros
 
0.10%

Países

Germany
 
28.40%
Luxembourg
 
20.30%
Netherlands
 
7.50%
Norway
 
7.20%
Jersey
 
6.70%
Denmark
 
5.20%
Otros
 
24.70%