Robus Mid-Market Value Bond Fd.C I
LU1439458719
Robus Mid-Market Value Bond Fd.C I/ LU1439458719 /
Стоимость чистых активов31.05.2024 |
Изменение-0.0800 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
120.9000EUR |
-0.07% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
Hauck & Aufhäuser ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
reinvestment |
Категории фондов: |
Bonds |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Бенчмарк: |
- |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
Управляющий фондом: |
Robus Capital Management Limited |
Объем фонда: |
80.83 млн
EUR
|
Дата запуска: |
16.08.2016 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.85% |
Минимальное вложение: |
500,000.00 EUR |
Deposit fees: |
0.06% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
Hauck & Aufhäuser |
Адрес: |
1c, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach |
Страна: |
Luxembourg |
Интернет: |
www.hauck-aufhaeuser.com
|
Активы
Bonds |
|
82.00% |
Cash |
|
9.40% |
Stocks |
|
6.80% |
Mutual Funds |
|
1.60% |
Other Assets |
|
0.10% |
Другие |
|
0.10% |
Страны
Germany |
|
28.40% |
Luxembourg |
|
20.30% |
Netherlands |
|
7.50% |
Norway |
|
7.20% |
Jersey |
|
6.70% |
Denmark |
|
5.20% |
Другие |
|
24.70% |