Robus Mid-Market Value Bond Fund A
LU0960826575
Robus Mid-Market Value Bond Fund A/ LU0960826575 /
| Стоимость чистых активов31.05.2024 |
Изменение-0.0700 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 91.3800EUR |
-0.08% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
Hauck & Aufhäuser ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
05.05.2023 |
| Депозитарный банк: |
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: |
Robus Capital Management Limited |
| Объем фонда: |
80.83 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
14.10.2013 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.25% |
| Минимальное вложение: |
0.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.06% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Hauck & Aufhäuser |
| Адрес: |
1c, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.hauck-aufhaeuser.com
|
Активы
| Bonds |
|
82.00% |
| Cash |
|
9.40% |
| Stocks |
|
6.80% |
| Mutual Funds |
|
1.60% |
| Other Assets |
|
0.10% |
| Другие |
|
0.10% |
Страны
| Germany |
|
28.40% |
| Luxembourg |
|
20.30% |
| Netherlands |
|
7.50% |
| Norway |
|
7.20% |
| Jersey |
|
6.70% |
| Denmark |
|
5.20% |
| Другие |
|
24.70% |
