Robus Mid-Market Value Bond Fund A
LU0960826575
Robus Mid-Market Value Bond Fund A/ LU0960826575 /
| NAV2024. 05. 31. |
Vált.-0,0700 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 91,3800EUR |
-0,08% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
Hauck & Aufhäuser ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
- |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
2023. 05. 05. |
| Letétkezelő bank: |
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
| Alapkezelő menedzser: |
Robus Capital Management Limited |
| Alap forgalma: |
80,94 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2013. 10. 14. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,25% |
| Minimum befektetés: |
0,00 EUR |
| Deposit fees: |
0,06% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Hauck & Aufhäuser |
| Cím: |
1c, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.hauck-aufhaeuser.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
82,00% |
| Készpénz |
|
9,40% |
| Részvények |
|
6,80% |
| Alapok |
|
1,60% |
| Egyéb eszközök |
|
0,10% |
| Egyéb |
|
0,10% |
Országok
| Németország |
|
28,40% |
| Luxemburg |
|
20,30% |
| Hollandia |
|
7,50% |
| Norvégia |
|
7,20% |
| Jersey |
|
6,70% |
| Dánia |
|
5,20% |
| Egyéb |
|
24,70% |
