NAV2024. 10. 25. Vált.-0,2600 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
86,4100EUR -0,30% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Hauck & Aufhäuser 
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Osztalékfizetés
Alapok Kategória: Kötvények
Régió: Világszerte
Ágazat: Kötvények (többféle)
Benchmark: -
Üzleti év kezdete: 01. 01.
Last Distribution: 2024. 06. 07.
Letétkezelő bank: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg
Alapkezelő menedzser: Robus Capital Management Limited
Alap forgalma: 67,8 mill.  EUR
Indítás dátuma: 2013. 10. 14.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 3,00%
Max. Administration Fee: 1,25%
Minimum befektetés: 0,00 EUR
Deposit fees: 0,06%
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: Hauck & Aufhäuser
Cím: 1c, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach
Ország: Luxemburg
Internet: www.hauck-aufhaeuser.com
 

Eszközök

Kötvények
 
84,10%
Készpénz
 
9,20%
Részvények
 
6,40%
Egyéb eszközök
 
0,30%

Országok

Németország
 
33,10%
Luxemburg
 
19,20%
Jersey
 
6,90%
Norvégia
 
6,40%
Hollandia
 
6,10%
Svédország
 
5,90%
Egyéb
 
22,40%