ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

RobecoSAM Smart Energy Equities G GBP/  LU2145462565  /

Fonds
Стоимость чистых активов20.06.2024 Изменение-0.4400 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
32.3800GBP -1.34% paying dividend Equity Worldwide Robeco Inst. AM ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2013 - - - -0.81 0.31 -4.47 4.89 -5.17 1.71 2.73 -1.22 1.21 -
2014 0.33 4.77 1.55 -3.26 1.89 2.17 -3.13 4.80 -5.18 0.84 1.16 -0.94 +4.57%
2015 3.05 4.80 3.51 -1.04 2.00 -9.89 -2.80 -6.28 -3.30 7.29 3.66 4.94 +4.54%
2016 -3.68 1.17 3.36 -2.64 0.63 6.54 6.52 3.29 2.65 3.88 -2.84 3.21 +23.69%
2017 2.52 2.79 1.76 -2.82 5.57 -1.68 2.64 5.91 -0.36 7.61 -1.16 -0.48 +24.01%
2018 -0.82 2.14 -2.51 -0.56 8.45 -4.44 1.75 1.13 -6.09 -6.42 4.88 -7.67 -10.87%
2019 8.70 2.88 0.98 7.43 -6.78 9.01 6.36 -1.97 1.83 -2.34 1.95 4.27 +35.89%
2020 -2.22 -3.95 -10.35 11.89 9.20 8.14 1.37 1.51 3.89 6.20 18.50 3.52 +54.92%
2021 5.40 -3.37 0.78 0.84 0.44 5.15 0.52 4.84 -3.63 5.64 3.69 -1.37 +19.95%
2022 -10.26 -1.48 3.90 -7.13 4.60 -9.27 15.88 0.24 -8.52 1.03 10.90 -7.66 -10.98%
2023 9.57 0.58 1.13 -7.49 4.85 4.03 1.40 -5.48 -5.24 -11.47 7.51 10.33 +7.26%
2024 -6.93 10.13 2.24 -3.14 7.51 -0.83 - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 18.78% 18.50% 18.41% 21.10% 23.30%
Коэффициент Шарпа 0.79 0.99 0.07 0.09 0.55
Лучший месяц +10.33% +10.33% +10.33% +15.88% +18.50%
Худший месяц -6.93% -6.93% -11.47% -11.47% -11.47%
Максимальный убыток -7.41% -8.96% -21.68% -23.61% -27.15%
Outperformance +16.15% - +22.41% +21.67% +56.10%
 
Все котировки в GBP

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
RobecoSAM Smart Energy Equities ... reinvestment 52.0500 +4.71% +13.97%
RobecoSAM Smart Energy Equities ... paying dividend 115.1800 +6.32% -
RobecoSAM Smart Energy Equities ... reinvestment 105.4500 +3.70% -
RobecoSAM Smart Energy Equities ... reinvestment 124.5200 +5.96% -
RobecoSAM Smart Energy Equities ... reinvestment 128.4500 +5.54% -
RobecoSAM Smart Energy Equities ... reinvestment 63.9200 +3.58% +4.12%
RobecoSAM Smart Energy Equities ... reinvestment 67.0300 +6.33% +19.31%
RobecoSAM Smart Energy Equities ... reinvestment 56.6400 +4.99% +17.73%
RobecoSAM Smart Energy Equities ... reinvestment 71.3100 +4.58% +7.41%
RobecoSAM Smart Energy Equities ... reinvestment 202.3100 +3.54% +4.03%
RobecoSAM Smart Energy Equities ... reinvestment 221.1500 +4.54% +7.31%
RobecoSAM Smart Energy Equities ... paying dividend 32.3800 +4.94% +17.63%
RobecoSAM Smart Energy Equities ... reinvestment 137.0700 +6.45% +19.72%
RobecoSAM Smart Energy Equities ... reinvestment 123.8000 +4.69% +7.78%
RobecoSAM Smart Energy Equities ... reinvestment 37.7300 +6.28% +19.21%
RobecoSAM Smart Energy Equities ... reinvestment 55.0300 +2.76% +1.72%
RobecoSAM Smart Energy Equities ... reinvestment 111.2200 +3.69% -
RobecoSAM Smart Energy Equities ... paying dividend 62.6300 +3.76% +4.93%
RobecoSAM Smart Energy Equities ... paying dividend 29.2800 +5.52% +16.57%
RobecoSAM Smart Energy Equities ... reinvestment 59.0000 +5.49% +16.55%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+8.22%
6 месяцев  
+10.47%
1 год  
+4.94%
3 года  
+17.63%
5 лет  
+114.11%
10 лет  
+262.04%
С самого начала  
+280.93%
Год
2023  
+7.26%
2022
  -10.98%
2021  
+19.95%
2020  
+54.92%
2019  
+35.89%
2018
  -10.87%
2017  
+24.01%
2016  
+23.69%
2015  
+4.54%
 

Дивиденды

17.04.2024 0.10 GBP
19.04.2023 0.12 GBP
20.04.2022 0.02 GBP
21.04.2021 0.13 GBP
12.11.2019 0.25 GBP
13.11.2018 0.24 GBP
07.11.2017 0.17 GBP
08.11.2016 0.19 GBP
10.11.2015 0.15 GBP
11.11.2014 0.12 GBP
13.11.2013 0.56 GBP