ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Robeco Biodiversity Equities D USD/  LU2539441530  /

Fonds
Стоимость чистых активов24.09.2024 Изменение+0.7900 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
126.0600USD +0.63% reinvestment Equity Worldwide Robeco Inst. AM ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - - - - - - - - - -0.26 -
2023 4.58 -3.02 1.76 1.31 -7.33 2.72 3.67 -3.01 -4.89 -6.24 9.75 7.85 +5.64%
2024 -3.88 3.93 4.82 -3.57 4.01 -3.05 6.05 2.10 -0.14 - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 11.42% 11.52% 12.72% -% -%
Коэффициент Шарпа 0.93 0.86 1.48 - -
Лучший месяц +7.85% +6.05% +9.75% - -
Худший месяц -3.88% -3.57% -6.24% - -
Максимальный убыток -5.28% -5.28% -7.60% - -
Outperformance -1.89% - -5.16% - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Robeco Biodiversity Equities I U... reinvestment 128.0700 +23.20% -
Robeco Biodiversity Equities Z G... reinvestment 112.1900 +13.36% -
Robeco Biodiversity Equities F E... reinvestment 113.4100 +16.83% -
Robeco Biodiversity Equities I E... reinvestment 113.5200 +16.89% -
Robeco Biodiversity Equities F U... reinvestment 127.9900 +23.17% -
Robeco Biodiversity Equities D U... reinvestment 126.0600 +22.19% -
Robeco Biodiversity Equities D E... reinvestment 111.7100 +15.89% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+10.10%
6 месяцев  
+6.48%
1 год  
+22.19%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+27.09%
Год
2023  
+5.64%