ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

RobecoSAM Biodiversity Equities D EUR/  LU2539440995  /

Fonds
Стоимость чистых активов20.06.2024 Изменение-0.0100 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
108.8300EUR -0.01% reinvestment Equity Worldwide Robeco Inst. AM ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - - - - - - - - - -3.78 -
2023 2.77 -0.68 -0.67 -0.29 -4.03 0.37 2.59 -1.49 -2.49 -6.09 6.32 6.52 +2.05%
2024 -2.26 4.33 5.02 -2.60 2.45 -0.58 - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 8.61% 8.43% 9.78% -% -%
Коэффициент Шарпа 1.18 1.41 0.77 - -
Лучший месяц +6.52% +6.52% +6.52% - -
Худший месяц -2.60% -2.60% -6.09% - -
Максимальный убыток -3.82% -3.82% -11.43% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
RobecoSAM Biodiversity Equities ... reinvestment 119.7100 +10.29% -
RobecoSAM Biodiversity Equities ... reinvestment 110.3800 +11.80% -
RobecoSAM Biodiversity Equities ... reinvestment 110.2500 +12.10% -
RobecoSAM Biodiversity Equities ... reinvestment 110.3400 +12.13% -
RobecoSAM Biodiversity Equities ... reinvestment 119.6400 +10.25% -
RobecoSAM Biodiversity Equities ... reinvestment 118.0800 +9.36% -
RobecoSAM Biodiversity Equities ... reinvestment 108.8300 +11.20% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+6.25%
6 месяцев  
+7.48%
1 год  
+11.20%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+9.59%
Год
2023  
+2.05%