RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Robeco QI Global Dynamic Duration IH EUR/  LU0239950693  /

Fonds
NAV2024. 05. 30. Vált.+0,0900 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
143,2100EUR +0,06% Újrabefektetés Kötvények Világszerte Robeco Inst. AM ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2006 - 0,13 -0,10 -0,16 0,33 -0,08 0,29 0,94 1,14 -0,58 0,55 -0,60 +1,10%
2007 -0,32 0,39 -0,51 -0,05 0,15 0,06 0,48 1,50 -0,59 0,68 0,60 -0,31 +2,08%
2008 0,62 0,52 1,09 -0,83 -0,08 0,12 0,66 2,13 1,43 0,86 5,12 4,46 +17,15%
2009 -2,92 0,19 1,44 -0,46 -0,78 0,80 -0,64 1,23 0,59 -0,73 1,00 -1,72 -2,08%
2010 0,33 0,12 -0,05 0,29 1,01 1,19 0,13 3,40 -0,72 -0,54 -0,90 -0,12 +4,16%
2011 0,11 -0,65 0,03 0,23 1,08 -0,22 0,40 4,16 1,16 -1,43 -0,42 2,73 +7,28%
2012 0,37 -0,02 -0,22 0,53 2,37 -1,29 1,52 -0,49 -0,49 -0,25 0,99 -0,23 +2,77%
2013 -0,90 0,01 0,31 1,55 -1,62 -0,78 0,19 -0,67 1,01 0,71 -0,07 -1,43 -1,71%
2014 2,22 0,22 -0,15 0,20 0,46 -0,09 0,31 2,42 -0,68 1,35 1,94 1,36 +9,92%
2015 3,79 -2,01 0,74 -0,98 -0,44 -0,55 1,52 -0,44 1,72 0,05 -0,15 -0,58 +2,59%
2016 4,05 2,17 -0,04 -0,22 0,15 1,12 -0,15 -0,61 -0,28 -1,46 -2,86 -0,48 +1,23%
2017 -0,48 0,03 0,01 0,20 0,16 -0,49 0,07 1,14 -0,85 0,27 0,07 -0,18 -0,07%
2018 -0,22 -0,14 0,65 -0,50 -0,70 0,34 -0,55 -0,09 -0,69 -0,29 0,63 2,64 +1,06%
2019 1,16 -0,36 1,53 -0,29 1,08 1,25 0,57 4,35 -1,91 -1,65 -0,44 -0,58 +4,65%
2020 0,78 0,89 0,21 0,89 -0,54 -0,85 0,50 -0,57 0,29 -0,44 0,23 -0,20 +1,18%
2021 -0,52 -1,22 -0,46 0,08 0,21 0,26 1,20 -0,58 -1,51 -0,81 0,79 -1,48 -4,01%
2022 -1,83 -1,25 -1,61 -1,76 -1,00 -1,11 3,25 -4,34 -4,59 -0,67 1,47 -2,40 -14,96%
2023 2,07 0,16 0,46 0,17 -0,87 0,24 -0,06 0,03 -0,21 -0,19 2,42 3,25 +7,64%
2024 -0,98 0,21 0,41 -0,22 0,50 - - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,64% 4,00% 3,20% 4,42% 4,58%
Sharpe ráta -1,52 0,67 0,63 -1,68 -1,26
Legjobb hónap +3,25% +3,25% +3,25% +3,25% +4,35%
Legrosszabb hónap -0,98% -0,98% -0,98% -4,59% -4,59%
Maximális veszteség -1,95% -2,99% -2,99% -19,16% -22,58%
Túlteljesítés +3,44% - +2,90% +4,99% +5,77%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Robeco QI Gl.Dynamic Duration GH... Osztalékfizetés 72,1400 +5,72% -10,64%
Robeco QI Gl.Dynamic Duration ZH... Újrabefektetés 125,6500 +6,25% -9,25%
Robeco QI Gl.Dynamic Duration IE... Osztalékfizetés 80,1800 +3,24% -13,58%
Robeco QI Global Dynamic Duratio... Újrabefektetés 143,2100 +5,80% -10,43%
Robeco QI Global Dynamic Duratio... Osztalékfizetés 105,7100 +5,79% -10,43%
Robeco QI Gl.Dynamic Duration IH... Újrabefektetés 105,7300 +7,70% -5,50%
Robeco QI Gl.Dynamic Duration IE... Osztalékfizetés 99,5200 +7,70% -5,46%
Robeco QI Global Dynamic Duratio... Újrabefektetés 105,1300 +5,73% -10,63%
Robeco QI Gl.Dynamic Duration FH... Újrabefektetés 96,9100 +3,17% -13,76%
Robeco QI Gl.Dynamic Duration FH... Újrabefektetés 124,0000 +7,61% -5,65%
Robeco QI Gl.Dynamic Duration FH... Újrabefektetés 98,4200 +7,11% -7,47%
Robeco QI Global Dynamic Duratio... Osztalékfizetés 77,0000 +7,15% -7,44%
Robeco QI Global Dynamic Duratio... Osztalékfizetés 78,5100 +2,85% -14,53%
Robeco QI Global Dynamic Duratio... Újrabefektetés 159,3000 +7,29% -6,51%
Robeco QI Global Dynamic Duratio... Újrabefektetés 112,8900 +2,90% -14,46%
Robeco QI Global Dynamic Duratio... Újrabefektetés 128,4700 +5,40% -11,44%
Robeco QI Global Dynamic Duratio... Osztalékfizetés 97,0900 +5,39% -11,46%

Teljesítmény

YTD
  -0,09%
6 Hónap  
+3,15%
1 Év  
+5,80%
3 Év
  -10,43%
5 Év
  -9,52%
10 Év  
+4,08%
Kezdettől  
+43,21%
Év
2023  
+7,64%
2022
  -14,96%
2021
  -4,01%
2020  
+1,18%
2019  
+4,65%
2018  
+1,06%
2017
  -0,07%
2016  
+1,23%
2015  
+2,59%