SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Robeco QI Global Dynamic Duration IEH EUR/  LU0239950933  /

Fonds
NAV03.06.2024 Zm.+0,0800 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
105,9100EUR +0,08% płacące dywidendę Obligacje Światowy Robeco Inst. AM ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2006 - 0,13 -0,10 -0,15 0,32 -0,08 0,29 0,94 1,14 -0,57 0,55 -0,60 +1,11%
2007 -0,32 0,39 -0,52 -0,05 0,15 0,06 0,49 1,50 -0,59 0,68 0,60 -0,31 +2,08%
2008 0,63 0,52 1,10 -0,83 -0,08 0,12 0,66 2,13 1,43 0,86 5,12 4,45 +17,16%
2009 -2,92 0,19 1,44 -0,46 -0,78 0,80 -0,64 1,23 0,60 -0,73 1,00 -1,72 -2,07%
2010 0,33 0,12 -0,05 0,29 1,01 1,18 0,13 3,40 -0,72 -0,54 -0,90 -0,12 +4,15%
2011 0,10 -0,64 0,03 0,23 1,08 -0,21 0,40 4,15 1,16 -1,43 -0,42 2,73 +7,29%
2012 0,36 -0,02 -0,22 0,53 2,36 -1,29 1,53 -0,49 -0,48 -0,25 1,00 -0,24 +2,76%
2013 -0,90 0,02 0,30 1,56 -1,62 -0,79 0,19 -0,66 1,01 0,71 -0,06 -1,43 -1,71%
2014 2,22 0,22 -0,16 0,20 0,47 -0,10 0,31 2,41 -0,67 1,34 1,94 1,36 +9,91%
2015 3,79 -2,01 0,75 -0,97 -0,43 -0,55 1,52 -0,44 1,72 0,06 -0,15 -0,58 +2,60%
2016 4,05 2,16 -0,04 -0,22 0,15 1,12 -0,15 -0,61 -0,28 -1,46 -2,87 -0,47 +1,24%
2017 -0,48 0,02 0,01 0,21 0,16 -0,48 0,06 1,13 -0,84 0,27 0,06 -0,18 -0,07%
2018 -0,21 -0,15 0,65 -0,50 -0,70 0,35 -0,55 -0,08 -0,69 -0,29 0,63 2,65 +1,07%
2019 1,15 -0,36 1,52 -0,28 1,07 1,26 0,56 4,36 -1,91 -1,65 -0,44 -0,58 +4,65%
2020 0,78 0,88 0,21 0,90 -0,53 -0,85 0,49 -0,57 0,29 -0,44 0,23 -0,22 +1,16%
2021 -0,51 -1,22 -0,46 0,09 0,20 0,25 1,21 -0,58 -1,52 -0,83 0,80 -1,48 -4,03%
2022 -1,84 -1,24 -1,61 -1,78 -1,00 -1,10 3,24 -4,34 -4,58 -0,66 1,47 -2,38 -14,94%
2023 2,07 0,17 0,46 0,18 -0,87 0,24 -0,06 0,02 -0,21 -0,21 2,42 3,26 +7,65%
2024 -0,99 0,21 0,42 -0,22 0,61 0,08 - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 2,62% 3,95% 3,14% 4,42% 4,58%
Wskaźnik Sharpe'a -1,36 0,70 0,61 -1,65 -1,28
Najlepszy miesiąc +3,26% +3,26% +3,26% +3,26% +4,36%
Najgorszy miesiąc -0,99% -0,99% -0,99% -4,58% -4,58%
Maksymalna strata -1,95% -2,98% -2,98% -19,19% -22,61%
Przewaga wyników +3,44% - +2,90% +4,99% +5,77%
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Robeco QI Gl.Dynamic Duration GH... płacące dywidendę 72,2800 +5,62% -10,40%
Robeco QI Gl.Dynamic Duration ZH... z reinwestycją 125,9000 +6,15% -9,00%
Robeco QI Gl.Dynamic Duration IE... płacące dywidendę 80,3200 +3,17% -13,36%
Robeco QI Global Dynamic Duratio... z reinwestycją 143,4800 +5,69% -10,20%
Robeco QI Global Dynamic Duratio... płacące dywidendę 105,9100 +5,67% -10,19%
Robeco QI Gl.Dynamic Duration IH... z reinwestycją 105,9400 +7,59% -5,24%
Robeco QI Gl.Dynamic Duration IE... płacące dywidendę 99,7200 +7,59% -5,20%
Robeco QI Global Dynamic Duratio... z reinwestycją 105,3200 +5,63% -10,40%
Robeco QI Gl.Dynamic Duration FH... z reinwestycją 97,0800 +3,11% -13,54%
Robeco QI Gl.Dynamic Duration FH... z reinwestycją 124,2400 +7,49% -5,40%
Robeco QI Gl.Dynamic Duration FH... z reinwestycją 98,6100 +6,99% -7,23%
Robeco QI Global Dynamic Duratio... płacące dywidendę 77,1500 +7,03% -7,20%
Robeco QI Global Dynamic Duratio... płacące dywidendę 78,6500 +2,78% -14,32%
Robeco QI Global Dynamic Duratio... z reinwestycją 159,6100 +7,17% -6,27%
Robeco QI Global Dynamic Duratio... z reinwestycją 113,0800 +2,83% -14,26%
Robeco QI Global Dynamic Duratio... z reinwestycją 128,7100 +5,29% -11,20%
Robeco QI Global Dynamic Duratio... płacące dywidendę 97,2700 +5,28% -11,22%

Wyniki

YTD  
+0,10%
6 miesięcy  
+3,19%
1 rok  
+5,67%
3 lata
  -10,19%
5 lat
  -9,91%
10-letnie  
+4,54%
Od początku  
+43,49%
Rok
2023  
+7,65%
2022
  -14,94%
2021
  -4,03%
2020  
+1,16%
2019  
+4,65%
2018  
+1,07%
2017
  -0,07%
2016  
+1,24%
2015  
+2,60%
 

Dywidendy

17.04.2024 1,55 EUR
19.04.2023 1,25 EUR
20.04.2022 1,52 EUR
21.04.2021 1,67 EUR
22.04.2020 1,87 EUR
12.04.2018 3,51 EUR
20.04.2017 1,72 EUR
21.04.2016 2,16 EUR
09.04.2015 0,90 EUR
12.06.2014 4,09 EUR
06.06.2013 4,31 EUR
07.06.2012 4,34 EUR
07.06.2010 3,26 EUR
30.05.2008 1,05 EUR
01.06.2007 2,55 EUR