RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Robeco QI Global Dynamic Duration IEH EUR/  LU0239950933  /

Fonds
NAV2024. 05. 24. Vált.-0,0200 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
105,7700EUR -0,02% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Robeco Inst. AM ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2006 - 0,13 -0,10 -0,15 0,32 -0,08 0,29 0,94 1,14 -0,57 0,55 -0,60 +1,11%
2007 -0,32 0,39 -0,52 -0,05 0,15 0,06 0,49 1,50 -0,59 0,68 0,60 -0,31 +2,08%
2008 0,63 0,52 1,10 -0,83 -0,08 0,12 0,66 2,13 1,43 0,86 5,12 4,45 +17,16%
2009 -2,92 0,19 1,44 -0,46 -0,78 0,80 -0,64 1,23 0,60 -0,73 1,00 -1,72 -2,07%
2010 0,33 0,12 -0,05 0,29 1,01 1,18 0,13 3,40 -0,72 -0,54 -0,90 -0,12 +4,15%
2011 0,10 -0,64 0,03 0,23 1,08 -0,21 0,40 4,15 1,16 -1,43 -0,42 2,73 +7,29%
2012 0,36 -0,02 -0,22 0,53 2,36 -1,29 1,53 -0,49 -0,48 -0,25 1,00 -0,24 +2,76%
2013 -0,90 0,02 0,30 1,56 -1,62 -0,79 0,19 -0,66 1,01 0,71 -0,06 -1,43 -1,71%
2014 2,22 0,22 -0,16 0,20 0,47 -0,10 0,31 2,41 -0,67 1,34 1,94 1,36 +9,91%
2015 3,79 -2,01 0,75 -0,97 -0,43 -0,55 1,52 -0,44 1,72 0,06 -0,15 -0,58 +2,60%
2016 4,05 2,16 -0,04 -0,22 0,15 1,12 -0,15 -0,61 -0,28 -1,46 -2,87 -0,47 +1,24%
2017 -0,48 0,02 0,01 0,21 0,16 -0,48 0,06 1,13 -0,84 0,27 0,06 -0,18 -0,07%
2018 -0,21 -0,15 0,65 -0,50 -0,70 0,35 -0,55 -0,08 -0,69 -0,29 0,63 2,65 +1,07%
2019 1,15 -0,36 1,52 -0,28 1,07 1,26 0,56 4,36 -1,91 -1,65 -0,44 -0,58 +4,65%
2020 0,78 0,88 0,21 0,90 -0,53 -0,85 0,49 -0,57 0,29 -0,44 0,23 -0,22 +1,16%
2021 -0,51 -1,22 -0,46 0,09 0,20 0,25 1,21 -0,58 -1,52 -0,83 0,80 -1,48 -4,03%
2022 -1,84 -1,24 -1,61 -1,78 -1,00 -1,10 3,24 -4,34 -4,58 -0,66 1,47 -2,38 -14,94%
2023 2,07 0,17 0,46 0,18 -0,87 0,24 -0,06 0,02 -0,21 -0,21 2,42 3,26 +7,65%
2024 -0,99 0,21 0,42 -0,22 0,55 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,68% 4,03% 3,23% 4,42% 4,59%
Sharpe ráta -1,45 0,96 0,71 -1,67 -1,24
Legjobb hónap +3,26% +3,26% +3,26% +3,26% +4,36%
Legrosszabb hónap -0,99% -0,99% -0,99% -4,58% -4,58%
Maximális veszteség -1,95% -2,98% -2,98% -19,19% -22,61%
Túlteljesítés +3,44% - +2,90% +4,99% +5,77%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Robeco QI Gl.Dynamic Duration GH... Osztalékfizetés 72,1800 +6,00% -10,53%
Robeco QI Gl.Dynamic Duration ZH... Újrabefektetés 125,7100 +6,52% -9,13%
Robeco QI Gl.Dynamic Duration IE... Osztalékfizetés 80,2700 +3,54% -13,43%
Robeco QI Global Dynamic Duratio... Újrabefektetés 143,2900 +6,08% -10,32%
Robeco QI Global Dynamic Duratio... Osztalékfizetés 105,7700 +6,08% -10,31%
Robeco QI Gl.Dynamic Duration IH... Újrabefektetés 105,7600 +8,00% -5,39%
Robeco QI Gl.Dynamic Duration IE... Osztalékfizetés 99,5500 +8,00% -5,34%
Robeco QI Global Dynamic Duratio... Újrabefektetés 105,1900 +6,01% -10,51%
Robeco QI Gl.Dynamic Duration FH... Újrabefektetés 97,0000 +3,46% -13,62%
Robeco QI Gl.Dynamic Duration FH... Újrabefektetés 124,0300 +7,90% -5,54%
Robeco QI Gl.Dynamic Duration FH... Újrabefektetés 98,4500 +7,40% -7,37%
Robeco QI Global Dynamic Duratio... Osztalékfizetés 77,0200 +7,43% -7,34%
Robeco QI Global Dynamic Duratio... Osztalékfizetés 78,6000 +3,16% -14,39%
Robeco QI Global Dynamic Duratio... Újrabefektetés 159,3500 +7,57% -6,41%
Robeco QI Global Dynamic Duratio... Újrabefektetés 113,0200 +3,20% -14,32%
Robeco QI Global Dynamic Duratio... Újrabefektetés 128,5500 +5,68% -11,33%
Robeco QI Global Dynamic Duratio... Osztalékfizetés 97,1500 +5,65% -11,35%

Teljesítmény

YTD
  -0,04%
6 Hónap  
+3,67%
1 Év  
+6,08%
3 Év
  -10,31%
5 Év
  -9,17%
10 Év  
+4,43%
Kezdettől  
+43,30%
Év
2023  
+7,65%
2022
  -14,94%
2021
  -4,03%
2020  
+1,16%
2019  
+4,65%
2018  
+1,07%
2017
  -0,07%
2016  
+1,24%
2015  
+2,60%
 

Osztalék

2024. 04. 17. 1,55 EUR
2023. 04. 19. 1,25 EUR
2022. 04. 20. 1,52 EUR
2021. 04. 21. 1,67 EUR
2020. 04. 22. 1,87 EUR
2018. 04. 12. 3,51 EUR
2017. 04. 20. 1,72 EUR
2016. 04. 21. 2,16 EUR
2015. 04. 09. 0,90 EUR
2014. 06. 12. 4,09 EUR
2013. 06. 06. 4,31 EUR
2012. 06. 07. 4,34 EUR
2010. 06. 07. 3,26 EUR
2008. 05. 30. 1,05 EUR
2007. 06. 01. 2,55 EUR