SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Robeco QI Gl.Dynamic Duration IEH CHF/  LU0239950180  /

Fonds
NAV13.06.2024 Zm.0,0000 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
80,3000CHF 0,00% płacące dywidendę Obligacje Światowy Robeco Inst. AM ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2006 - 0,00 -0,23 -0,28 0,20 -0,21 0,16 0,80 1,05 -0,71 0,37 -0,75 -0,45%
2007 -0,47 0,26 -0,66 -0,21 0,00 -0,10 0,33 1,37 -0,74 0,52 0,43 -0,48 +0,22%
2008 0,46 0,36 0,93 -0,98 -0,25 -0,05 0,47 1,91 1,19 0,63 5,20 4,17 +14,79%
2009 -3,08 0,09 1,36 -0,54 -0,83 0,70 -0,69 1,19 0,55 -0,75 0,96 -1,73 -2,83%
2010 0,31 0,09 -0,09 0,27 1,37 0,65 0,10 3,25 -0,77 -0,58 -0,95 -0,11 +3,54%
2011 0,04 -0,72 -0,04 0,16 0,93 -0,34 0,29 4,01 1,15 -1,51 -0,48 2,63 +6,17%
2012 0,32 -0,06 -0,25 0,54 1,79 -0,73 1,14 -0,37 -0,45 -0,34 1,01 0,07 +2,67%
2013 -1,29 -0,05 0,47 1,38 -1,48 -0,90 0,17 -0,64 0,97 1,00 -0,25 -1,58 -2,23%
2014 1,86 0,80 -0,46 -0,03 0,70 -0,18 0,32 2,37 -0,70 1,30 1,80 1,26 +9,36%
2015 3,12 -1,60 0,52 -0,57 -0,83 -0,61 1,13 0,14 1,45 -0,11 -0,07 -0,93 +1,57%
2016 3,21 2,77 0,17 -1,29 0,08 1,19 -0,27 -0,67 -0,33 -1,49 -2,87 -0,53 -0,19%
2017 -0,52 -0,03 -0,03 0,17 0,12 -0,52 0,02 1,11 -0,88 0,21 0,04 -0,23 -0,55%
2018 -0,26 -0,17 0,62 -0,57 -0,67 0,31 -0,59 -0,11 -0,73 -0,35 0,62 2,59 +0,65%
2019 1,12 -0,40 1,48 -0,31 1,03 1,21 0,53 4,25 -1,95 -1,68 -0,47 -0,61 +4,10%
2020 0,76 0,87 0,18 0,86 -0,56 -0,89 0,48 -0,58 0,27 -0,47 0,20 -0,24 +0,85%
2021 -0,54 -1,28 -0,49 0,08 0,17 0,23 1,16 -0,59 -1,53 -0,83 0,74 -1,48 -4,33%
2022 -1,84 -1,24 -1,62 -1,79 -0,94 -1,03 3,13 -4,39 -4,53 -0,70 1,35 -2,57 -15,23%
2023 2,00 0,04 0,31 0,01 -1,01 0,04 -0,19 -0,16 -0,41 -0,39 2,19 3,00 +5,47%
2024 -1,15 -0,01 0,23 -0,47 0,38 0,05 - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 2,56% 3,70% 3,14% 4,40% 4,56%
Wskaźnik Sharpe'a -2,30 -0,74 -0,18 -1,94 -1,47
Najlepszy miesiąc +3,00% +3,00% +3,00% +3,13% +4,25%
Najgorszy miesiąc -1,15% -1,15% -1,15% -4,53% -4,53%
Maksymalna strata -2,10% -3,17% -3,17% -19,28% -23,07%
Przewaga wyników +5,62% - +8,33% +6,38% -0,88%
 
Wszystkie kursy w CHF

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Robeco QI Gl.Dynamic Duration GH... płacące dywidendę 72,3300 +5,65% -10,68%
Robeco QI Gl.Dynamic Duration ZH... z reinwestycją 126,0000 +6,18% -9,30%
Robeco QI Gl.Dynamic Duration IE... płacące dywidendę 80,3000 +3,14% -13,71%
Robeco QI Global Dynamic Duratio... z reinwestycją 143,5800 +5,72% -10,48%
Robeco QI Global Dynamic Duratio... płacące dywidendę 105,9900 +5,70% -10,47%
Robeco QI Gl.Dynamic Duration IH... z reinwestycją 106,0600 +7,61% -5,52%
Robeco QI Gl.Dynamic Duration IE... płacące dywidendę 99,8300 +7,60% -5,48%
Robeco QI Global Dynamic Duratio... z reinwestycją 105,4000 +5,66% -10,68%
Robeco QI Gl.Dynamic Duration FH... z reinwestycją 97,0600 +3,10% -13,89%
Robeco QI Gl.Dynamic Duration FH... z reinwestycją 124,3800 +7,52% -5,68%
Robeco QI Gl.Dynamic Duration FH... z reinwestycją 98,7100 +7,03% -7,51%
Robeco QI Global Dynamic Duratio... płacące dywidendę 77,2300 +7,08% -7,47%
Robeco QI Global Dynamic Duratio... płacące dywidendę 78,6200 +2,77% -14,67%
Robeco QI Global Dynamic Duratio... z reinwestycją 159,7800 +7,20% -6,54%
Robeco QI Global Dynamic Duratio... z reinwestycją 113,0400 +2,81% -14,60%
Robeco QI Global Dynamic Duratio... z reinwestycją 128,7900 +5,32% -11,49%
Robeco QI Global Dynamic Duratio... płacące dywidendę 97,3300 +5,32% -11,50%

Wyniki

YTD
  -0,98%
6 miesięcy  
+0,49%
1 rok  
+3,14%
3 lata
  -13,71%
5 lat
  -14,09%
10-letnie
  -3,89%
Od początku  
+21,17%
Rok
2023  
+5,47%
2022
  -15,23%
2021
  -4,33%
2020  
+0,85%
2019  
+4,10%
2018  
+0,65%
2017
  -0,55%
2016
  -0,19%
2015  
+1,57%
 

Dywidendy

17.04.2024 1,20 CHF
19.04.2023 0,97 CHF
20.04.2022 1,12 CHF
21.04.2021 1,36 CHF
22.04.2020 1,45 CHF
12.04.2018 1,81 CHF
20.04.2017 2,82 CHF
22.04.2016 1,81 CHF
10.04.2015 1,65 CHF
13.06.2014 3,42 CHF
07.06.2013 3,61 CHF
08.06.2012 3,66 CHF
06.06.2011 8,34 CHF
07.06.2010 3,26 CHF
29.05.2009 3,78 CHF
01.06.2007 1,17 CHF