RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Robeco QI Gl.Dynamic Duration IEH CHF/  LU0239950180  /

Fonds
NAV2024. 09. 19. Vált.-0,1600 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
83,3900CHF -0,19% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Robeco Inst. AM ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2006 - 0,00 -0,23 -0,28 0,20 -0,21 0,16 0,80 1,05 -0,71 0,37 -0,75 -0,45%
2007 -0,47 0,26 -0,66 -0,21 0,00 -0,10 0,33 1,37 -0,74 0,52 0,43 -0,48 +0,22%
2008 0,46 0,36 0,93 -0,98 -0,25 -0,05 0,47 1,91 1,19 0,63 5,20 4,17 +14,79%
2009 -3,08 0,09 1,36 -0,54 -0,83 0,70 -0,69 1,19 0,55 -0,75 0,96 -1,73 -2,83%
2010 0,31 0,09 -0,09 0,27 1,37 0,65 0,10 3,25 -0,77 -0,58 -0,95 -0,11 +3,54%
2011 0,04 -0,72 -0,04 0,16 0,93 -0,34 0,29 4,01 1,15 -1,51 -0,48 2,63 +6,17%
2012 0,32 -0,06 -0,25 0,54 1,79 -0,73 1,14 -0,37 -0,45 -0,34 1,01 0,07 +2,67%
2013 -1,29 -0,05 0,47 1,38 -1,48 -0,90 0,17 -0,64 0,97 1,00 -0,25 -1,58 -2,23%
2014 1,86 0,80 -0,46 -0,03 0,70 -0,18 0,32 2,37 -0,70 1,30 1,80 1,26 +9,36%
2015 3,12 -1,60 0,52 -0,57 -0,83 -0,61 1,13 0,14 1,45 -0,11 -0,07 -0,93 +1,57%
2016 3,21 2,77 0,17 -1,29 0,08 1,19 -0,27 -0,67 -0,33 -1,49 -2,87 -0,53 -0,19%
2017 -0,52 -0,03 -0,03 0,17 0,12 -0,52 0,02 1,11 -0,88 0,21 0,04 -0,23 -0,55%
2018 -0,26 -0,17 0,62 -0,57 -0,67 0,31 -0,59 -0,11 -0,73 -0,35 0,62 2,59 +0,65%
2019 1,12 -0,40 1,48 -0,31 1,03 1,21 0,53 4,25 -1,95 -1,68 -0,47 -0,61 +4,10%
2020 0,76 0,87 0,18 0,86 -0,56 -0,89 0,48 -0,58 0,27 -0,47 0,20 -0,24 +0,85%
2021 -0,54 -1,28 -0,49 0,08 0,17 0,23 1,16 -0,59 -1,53 -0,83 0,74 -1,48 -4,33%
2022 -1,84 -1,24 -1,62 -1,79 -0,94 -1,03 3,13 -4,39 -4,53 -0,70 1,35 -2,57 -15,23%
2023 2,00 0,04 0,31 0,01 -1,01 0,04 -0,19 -0,16 -0,41 -0,39 2,19 3,00 +5,47%
2024 -1,15 -0,01 0,23 -0,47 0,38 -0,31 1,37 1,26 1,53 - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,05% 4,22% 4,26% 4,65% 4,52%
Sharpe ráta 0,13 1,03 0,93 -1,53 -1,39
Legjobb hónap +3,00% +1,53% +3,00% +3,13% +3,13%
Legrosszabb hónap -1,15% -0,47% -1,15% -4,53% -4,53%
Maximális veszteség -2,10% -1,75% -3,17% -18,34% -23,07%
Túlteljesítés +5,62% - +8,33% +6,38% -0,88%
 
Minden érték CHF-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Robeco QI Gl.Dynamic Duration ZH... Újrabefektetés 131,9600 +10,79% -5,42%
Robeco QI Gl.Dynamic Duration GH... Osztalékfizetés 75,6500 +10,24% -6,86%
Robeco QI Gl.Dynamic Duration IE... Osztalékfizetés 83,3900 +7,41% -10,60%
Robeco QI Global Dynamic Duratio... Újrabefektetés 150,2000 +10,30% -6,65%
Robeco QI Global Dynamic Duratio... Osztalékfizetés 110,8600 +10,28% -6,66%
Robeco QI Gl.Dynamic Duration IH... Újrabefektetés 111,4900 +12,25% -1,14%
Robeco QI Gl.Dynamic Duration IE... Osztalékfizetés 104,9400 +12,26% -1,12%
Robeco QI Global Dynamic Duratio... Újrabefektetés 110,2200 +10,21% -6,88%
Robeco QI Gl.Dynamic Duration FH... Újrabefektetés 100,7800 +7,37% -10,77%
Robeco QI Gl.Dynamic Duration FH... Újrabefektetés 130,7200 +12,16% -1,35%
Robeco QI Gl.Dynamic Duration FH... Újrabefektetés 103,6300 +11,65% -3,33%
Robeco QI Global Dynamic Duratio... Osztalékfizetés 81,0900 +11,71% -3,29%
Robeco QI Global Dynamic Duratio... Újrabefektetés 134,5700 +9,89% -7,71%
Robeco QI Global Dynamic Duratio... Osztalékfizetés 101,7000 +9,87% -7,71%
Robeco QI Global Dynamic Duratio... Osztalékfizetés 81,5500 +7,00% -11,58%
Robeco QI Global Dynamic Duratio... Újrabefektetés 167,7700 +11,84% -2,25%
Robeco QI Global Dynamic Duratio... Újrabefektetés 117,2700 +7,01% -11,51%

Teljesítmény

YTD  
+2,83%
6 Hónap  
+3,85%
1 Év  
+7,41%
3 Év
  -10,60%
5 Év
  -13,29%
10 Év
  -0,98%
Kezdettől  
+25,83%
Év
2023  
+5,47%
2022
  -15,23%
2021
  -4,33%
2020  
+0,85%
2019  
+4,10%
2018  
+0,65%
2017
  -0,55%
2016
  -0,19%
2015  
+1,57%
 

Osztalék

2024. 04. 17. 1,20 CHF
2023. 04. 19. 0,97 CHF
2022. 04. 20. 1,12 CHF
2021. 04. 21. 1,36 CHF
2020. 04. 22. 1,45 CHF
2018. 04. 12. 1,81 CHF
2017. 04. 20. 2,82 CHF
2016. 04. 22. 1,81 CHF
2015. 04. 10. 1,65 CHF
2014. 06. 13. 3,42 CHF
2013. 06. 07. 3,61 CHF
2012. 06. 08. 3,66 CHF
2011. 06. 06. 8,34 CHF
2010. 06. 07. 3,26 CHF
2009. 05. 29. 3,78 CHF
2007. 06. 01. 1,17 CHF