RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Robeco High Yield Bonds IExH USD/  LU1017436087  /

Fonds
NAV2024. 06. 05. Vált.+0,1200 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
104,7600USD +0,11% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Robeco Inst. AM ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - -0,11 0,16 0,57 -0,11 1,10 0,09 0,08 -0,09 -0,61 -0,97 1,24 +1,13%
2022 -2,05 -2,28 -0,61 -3,67 1,24 -5,99 5,16 -2,13 -4,12 3,51 3,27 -0,92 -8,85%
2023 3,13 -1,27 1,46 0,75 -0,31 0,74 1,45 -0,03 -0,86 -0,73 4,44 2,62 +11,82%
2024 0,76 -0,42 0,46 -0,84 1,21 0,47 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,43% 3,63% 4,14% 5,48% -%
Sharpe ráta 0,04 1,31 1,09 -0,45 -
Legjobb hónap +2,62% +2,62% +4,44% +5,16% -
Legrosszabb hónap -0,84% -0,84% -0,86% -5,99% -
Maximális veszteség -1,87% -1,87% -2,51% -14,77% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Robeco High Yield Bonds BH EUR Osztalékfizetés 19,8200 +6,09% -1,13%
Robeco High Yield Bonds FH EUR Újrabefektetés 162,3300 +6,63% +0,45%
Robeco High Yield Bonds 0FH EUR Újrabefektetés 151,6100 +6,63% +0,50%
Robeco High Yield Bonds 0DH USD Újrabefektetés 173,0000 +8,04% +4,94%
Robeco High Yield Bonds 0IH USD Újrabefektetés 188,6600 +8,73% +6,91%
Robeco High Yield Bonds IEH USD Osztalékfizetés 109,3600 +8,70% +6,92%
Robeco High Yield Bonds ZH EUR Újrabefektetés 247,9200 +7,43% +2,73%
Robeco High Yield Bonds FH USD Újrabefektetés 133,8500 +8,62% +6,68%
Robeco High Yield Bonds 0EH EUR Osztalékfizetés 79,6600 +6,05% -1,12%
Robeco High Yield Bonds ZH USD Újrabefektetés 150,2200 +9,45% +9,04%
Robeco High Yield Bonds IExH USD Osztalékfizetés 104,7600 +8,28% +4,04%
Robeco High Yield Bonds OBxH RMB Osztalékfizetés 84,6800 +5,33% -0,03%
Robeco High Yield Bonds BxH RMB Osztalékfizetés 83,8700 +5,43% +0,24%
Robeco High Yield Bonds GH EUR Osztalékfizetés 89,0100 +6,61% +0,47%
Robeco High Yield Bonds IH EUR Újrabefektetés 253,4200 +6,72% +0,74%
Robeco High Yield Bonds 0IH EUR Újrabefektetés 161,0400 +6,72% +0,76%
Robeco High Yield Bonds IEH EUR Osztalékfizetés 92,1800 +6,72% +0,72%
Robeco High Yield Bonds IH USD Újrabefektetés 354,1200 +8,73% +6,94%
Robeco High Yield Bonds 0IH CHF Újrabefektetés 124,8500 +4,13% -2,67%
Robeco High Yield Bonds IH CHF Újrabefektetés 147,4600 +4,09% -2,71%
Robeco High Yield Bonds CH EUR Osztalékfizetés 81,6000 +6,63% +0,48%
Robeco High Yield Bonds EH EUR Osztalékfizetés 88,3400 +6,04% -1,16%
Robeco High Yield Bonds DH USD Újrabefektetés 196,3400 +8,03% +4,97%
Robeco High Yield Bonds DH CHF Újrabefektetés 146,8800 +3,44% -4,52%
Robeco High Yield Bonds 0DH EUR Újrabefektetés 155,3700 +6,05% -1,13%
Robeco High Yield Bonds DH EUR Újrabefektetés 158,6900 +6,03% -1,13%

Teljesítmény

YTD  
+1,64%
6 Hónap  
+4,16%
1 Év  
+8,28%
3 Év  
+4,04%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+4,77%
Év
2023  
+11,82%
2022
  -8,85%
2021  
+1,13%
 

Osztalék

2024. 05. 17. 0,41 USD
2024. 04. 17. 0,41 USD
2024. 02. 16. 0,41 USD
2024. 01. 17. 0,41 USD
2023. 12. 13. 0,41 USD
2023. 11. 21. 0,41 USD
2023. 10. 19. 0,41 USD
2023. 09. 21. 0,41 USD
2023. 08. 17. 0,41 USD
2023. 07. 20. 0,41 USD
2023. 06. 15. 0,41 USD
2023. 05. 16. 0,41 USD
2023. 04. 19. 0,41 USD
2023. 03. 16. 0,41 USD
2023. 02. 16. 0,41 USD
2023. 01. 19. 0,41 USD
2022. 12. 14. 0,41 USD
2022. 11. 18. 0,41 USD
2022. 10. 19. 0,41 USD
2022. 09. 20. 0,41 USD
2022. 08. 18. 0,41 USD
2022. 07. 20. 0,36 USD
2022. 06. 17. 0,36 USD
2022. 05. 19. 0,36 USD
2022. 03. 17. 0,36 USD
2021. 12. 14. 0,36 USD
2021. 09. 16. 0,36 USD
2021. 06. 18. 0,36 USD
2021. 03. 19. 0,36 USD