ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Robeco High Yield Bonds BxH RMB/  LU1089192303  /

Fonds
Стоимость чистых активов04.06.2024 Изменение+0.1100 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
83.7900CNH +0.13% paying dividend Bonds Worldwide Robeco Inst. AM ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - 0.33 0.29 1.02 0.36 1.19 0.55 0.56 0.23 -0.11 -1.08 1.23 +4.60%
2022 -1.68 -1.71 -0.44 -3.93 1.29 -6.26 5.16 -2.32 -3.90 3.18 2.51 -1.34 -9.60%
2023 2.88 -2.02 1.17 0.48 -0.62 0.41 1.15 -0.42 -1.02 -0.85 4.01 2.35 +7.61%
2024 0.46 -0.64 0.62 -0.91 0.93 0.22 - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 3.50% 3.68% 4.20% 5.61% -%
Коэффициент Шарпа -0.63 0.68 0.34 -0.66 -
Лучший месяц +2.35% +2.35% +4.01% +5.16% -
Худший месяц -0.91% -0.91% -1.02% -6.26% -
Максимальный убыток -1.82% -1.82% -3.20% -14.42% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в CNH

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Robeco High Yield Bonds BH EUR paying dividend 19.8000 +5.98% -1.15%
Robeco High Yield Bonds FH EUR reinvestment 162.1400 +6.51% +0.40%
Robeco High Yield Bonds 0FH EUR reinvestment 151.4300 +6.51% +0.45%
Robeco High Yield Bonds 0DH USD reinvestment 172.7900 +7.91% +4.89%
Robeco High Yield Bonds 0IH USD reinvestment 188.4300 +8.59% +6.85%
Robeco High Yield Bonds IEH USD paying dividend 109.2300 +8.57% +6.87%
Robeco High Yield Bonds ZH EUR reinvestment 247.6300 +7.31% +2.69%
Robeco High Yield Bonds FH USD reinvestment 133.6900 +8.33% +6.56%
Robeco High Yield Bonds 0EH EUR paying dividend 79.5700 +5.77% -1.23%
Robeco High Yield Bonds ZH USD reinvestment 150.0400 +9.16% +8.94%
Robeco High Yield Bonds IExH USD paying dividend 104.6400 +7.99% +3.94%
Robeco High Yield Bonds OBxH RMB paying dividend 84.6000 +5.10% -0.09%
Robeco High Yield Bonds BxH RMB paying dividend 83.7900 +5.19% +0.18%
Robeco High Yield Bonds GH EUR paying dividend 88.9100 +6.33% +0.38%
Robeco High Yield Bonds IH EUR reinvestment 253.1300 +6.59% +0.70%
Robeco High Yield Bonds 0IH EUR reinvestment 160.8500 +6.59% +0.71%
Robeco High Yield Bonds IEH EUR paying dividend 92.0700 +6.59% +0.67%
Robeco High Yield Bonds IH USD reinvestment 353.6900 +8.60% +6.89%
Robeco High Yield Bonds 0IH CHF reinvestment 124.7200 +4.02% -2.70%
Robeco High Yield Bonds IH CHF reinvestment 147.3100 +3.98% -2.73%
Robeco High Yield Bonds CH EUR paying dividend 81.5100 +6.36% +0.39%
Robeco High Yield Bonds EH EUR paying dividend 88.2400 +5.92% -1.20%
Robeco High Yield Bonds DH USD reinvestment 195.8300 +7.90% +4.92%
Robeco High Yield Bonds DH CHF reinvestment 146.7300 +3.33% -4.56%
Robeco High Yield Bonds 0DH EUR reinvestment 155.1900 +5.92% -1.18%
Robeco High Yield Bonds DH EUR reinvestment 158.5200 +5.92% -1.18%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+0.65%
6 месяцев  
+3.08%
1 год  
+5.19%
3 года  
+0.18%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+2.42%
Год
2023  
+7.61%
2022
  -9.60%
2021  
+4.60%
 

Дивиденды

17.05.2024 0.38 CNH
17.04.2024 0.42 CNH
20.03.2024 0.42 CNH
16.02.2024 0.42 CNH
17.01.2024 0.54 CNH
13.12.2023 0.53 CNH
21.11.2023 0.51 CNH
19.10.2023 0.52 CNH
21.09.2023 0.53 CNH
17.08.2023 0.53 CNH
20.07.2023 0.53 CNH
15.06.2023 0.53 CNH
16.05.2023 0.54 CNH
19.04.2023 0.54 CNH
16.03.2023 0.54 CNH
16.02.2023 0.55 CNH
19.01.2023 0.54 CNH
14.12.2022 0.55 CNH
18.11.2022 0.54 CNH
19.10.2022 0.42 CNH
20.09.2022 0.44 CNH
18.08.2022 0.45 CNH
20.07.2022 0.43 CNH
17.06.2022 0.46 CNH
19.05.2022 0.46 CNH
20.04.2022 0.48 CNH
17.03.2022 0.48 CNH
17.02.2022 0.49 CNH
19.01.2022 0.58 CNH
14.12.2021 0.58 CNH
19.10.2021 0.59 CNH
16.09.2021 0.59 CNH
19.08.2021 0.59 CNH
20.07.2021 0.59 CNH
18.06.2021 0.59 CNH
20.05.2021 0.59 CNH
21.04.2021 0.59 CNH
19.03.2021 0.59 CNH
17.02.2021 0.59 CNH
20.01.2021 0.59 CNH