Robeco Gl.Total Return Bond F.EH EUR/ LU1152269087 /
| NAV2024. 05. 02. | Vált.+0,3500 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 80,3900EUR | +0,44% | Osztalékfizetés | Kötvények Világszerte | Robeco Inst. AM ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 2,90 | -0,05 | 0,06 | -0,77 | -0,92 | -1,41 | 0,65 | -0,25 | 0,15 | 0,28 | -0,10 | -0,43 | +0,05% |
| 2016 | 0,59 | 0,86 | 1,05 | -0,32 | -0,02 | 1,82 | 0,38 | -0,06 | -0,39 | -1,28 | -1,86 | -0,25 | +0,47% |
| 2017 | 0,05 | 0,58 | -0,11 | 0,05 | 0,28 | -0,03 | -0,13 | 0,55 | -0,85 | -0,11 | 0,05 | -0,17 | +0,13% |
| 2018 | -0,49 | -0,69 | 0,51 | -0,69 | -1,05 | -0,14 | -0,30 | -0,63 | -0,52 | -0,18 | -0,56 | 0,65 | -4,03% |
| 2019 | 0,72 | 0,19 | 1,38 | -0,18 | 1,13 | 1,19 | 0,19 | 2,16 | -0,61 | -0,56 | -0,44 | -0,44 | +4,77% |
| 2020 | 1,90 | 0,93 | -0,32 | 2,66 | 0,37 | 0,49 | 1,05 | -1,06 | 0,39 | -0,28 | 0,52 | -0,15 | +6,65% |
| 2021 | -0,64 | -1,45 | -0,63 | 0,21 | 0,03 | 0,37 | 1,05 | -0,33 | -0,99 | -0,18 | 0,62 | -0,74 | -2,67% |
| 2022 | -1,38 | -1,34 | -2,28 | -3,14 | -0,58 | -2,15 | 1,97 | -3,20 | -3,81 | -0,54 | 1,74 | -1,00 | -14,80% |
| 2023 | 1,42 | -2,74 | 2,73 | 0,07 | -1,12 | -1,42 | -0,07 | -0,43 | -2,03 | -0,40 | 3,07 | 3,21 | +2,08% |
| 2024 | -0,43 | -1,81 | 0,39 | -2,24 | 0,44 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 4,82% | 5,34% | 5,15% | 4,97% | 4,40% |
| Sharpe ráta | -2,98 | -0,08 | -1,36 | -1,94 | -1,37 |
| Legjobb hónap | +3,21% | +3,21% | +3,21% | +3,21% | +3,21% |
| Legrosszabb hónap | -2,24% | -2,24% | -2,24% | -3,81% | -3,81% |
| Maximális veszteség | -3,88% | -4,35% | -7,07% | -20,67% | -21,86% |
| Túlteljesítés | -1,86% | - | -3,79% | +1,64% | -3,89% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Robeco Gl.Total Return Bond F.EH... | Osztalékfizetés | 80,3900 | -3,16% | -16,48% | |
| Robeco Gl.Total Return Bond F.IH... | Újrabefektetés | 98,8700 | -2,70% | -15,18% | |
| Robeco Global Total Return Bond ... | Újrabefektetés | 98,0600 | -2,78% | -15,35% | |
| Robeco Global Total Return Bond ... | Újrabefektetés | 50,5500 | -3,18% | -16,49% |
Teljesítmény
| YTD | -3,63% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +1,68% | ||
| 1 Év | -3,16% | ||
| 3 Év | -16,48% | ||
| 5 Év | -10,56% | ||
| Kezdettől | -11,71% | ||
| Év | |||
| 2023 | +2,08% | ||
| 2022 | -14,80% | ||
| 2021 | -2,67% | ||
| 2020 | +6,65% | ||
| 2019 | +4,77% | ||
| 2018 | -4,03% | ||
| 2017 | +0,13% | ||
| 2016 | +0,47% | ||
| 2015 | +0,05% | ||
Osztalék
| 2024. 04. 17. | 0,86 EUR |
| 2023. 04. 19. | 0,28 EUR |
| 2022. 04. 20. | 0,34 EUR |
| 2021. 04. 21. | 0,47 EUR |
| 2020. 04. 22. | 0,55 EUR |
| 2018. 04. 13. | 2,82 EUR |
| 2017. 04. 21. | 1,26 EUR |
| 2016. 04. 22. | 0,89 EUR |
| 2015. 04. 10. | 1,47 EUR |
