ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Robeco European High Yield Bonds EH EUR/  LU1143725106  /

Fonds
Стоимость чистых активов28.05.2024 Изменение+0.0700 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
102.9700EUR +0.07% paying dividend Bonds Europe Robeco Inst. AM ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - 0.12 0.51 0.41 -0.08 0.61 0.38 0.19 -0.28 -0.66 -0.34 0.63 +1.55%
2022 -1.73 -3.06 0.21 -3.19 -1.06 -6.81 4.99 -1.01 -5.04 3.26 4.41 -0.71 -9.98%
2023 2.83 -0.26 0.18 0.11 0.49 0.59 1.35 -0.11 -0.16 -0.06 3.14 2.61 +11.14%
2024 0.45 0.24 0.21 -0.41 0.79 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 2.72% 3.42% 3.79% 4.98% -%
Коэффициент Шарпа -0.18 1.73 1.36 -0.63 -
Лучший месяц +2.61% +3.14% +3.14% +4.99% -
Худший месяц -0.41% -0.41% -0.41% -6.81% -
Максимальный убыток -1.18% -1.18% -1.70% -16.85% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Robeco European High Yield Bonds... reinvestment 132.8000 +9.65% +4.00%
Robeco European High Yield Bonds... reinvestment 110.4600 +8.90% -33.69%
Robeco European High Yield Bonds... reinvestment 123.2900 +6.84% +0.20%
Robeco European High Yield Bonds... paying dividend 102.9700 +8.96% +2.06%
Robeco European High Yield Bonds... reinvestment 269.2000 +9.73% +3.87%
Robeco European High Yield Bonds... reinvestment 240.7900 +9.04% +1.93%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+1.28%
6 месяцев  
+4.71%
1 год  
+8.96%
3 года  
+2.06%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+2.90%
Год
2023  
+11.14%
2022
  -9.98%
2021  
+1.55%
 

Дивиденды

17.04.2024 2.71 EUR
19.04.2023 2.51 EUR
20.04.2022 2.26 EUR
21.04.2021 2.47 EUR