ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Robeco BP Global Premium Equities B EUR/  LU0203975197  /

Fonds
Стоимость чистых активов21.06.2024 Изменение-1.0600 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
237.4300EUR -0.44% paying dividend Equity Worldwide Robeco Inst. AM ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2005 0.99 3.02 -0.33 -3.26 7.88 5.59 3.17 -1.31 4.62 -3.70 6.19 1.93 +26.87%
2006 1.04 3.53 -0.65 -0.76 -5.59 1.47 2.12 1.66 3.10 3.14 -0.95 3.33 +11.62%
2007 1.66 -2.44 0.47 2.88 3.39 -1.56 -5.87 -0.87 0.86 -0.68 -8.42 0.07 -10.63%
2008 -10.19 -0.71 -6.16 5.52 0.81 -11.76 -0.65 5.06 -9.96 -7.90 -5.87 -5.75 -39.69%
2009 1.67 -8.01 -2.92 13.96 1.85 1.46 5.45 5.11 2.04 -0.67 -0.43 7.10 +28.09%
2010 -1.42 2.65 7.29 2.51 -2.56 -3.99 -0.44 -0.78 3.10 1.61 4.44 6.16 +19.45%
2011 -1.04 2.67 -1.23 -0.94 1.28 -2.18 0.89 -9.76 -0.14 7.39 -2.75 7.17 +0.22%
2012 2.94 3.48 2.55 0.39 -2.87 1.52 4.92 0.64 0.54 -1.91 0.65 0.84 +14.28%
2013 2.29 5.27 3.71 -0.51 3.48 -1.94 4.02 -2.24 2.88 4.25 1.93 1.76 +27.54%
2014 -1.24 2.48 0.54 -1.55 4.31 0.74 1.51 3.60 0.06 2.02 2.67 1.68 +18.00%
2015 5.31 7.18 2.57 -0.45 2.79 -3.40 1.39 -6.98 -3.68 7.02 5.32 -4.77 +11.57%
2016 -6.38 -1.20 2.68 0.68 4.11 -1.73 3.85 1.76 -0.12 -1.67 7.11 2.19 +11.14%
2017 -0.23 4.39 0.00 -0.46 -0.88 -1.34 -1.32 -1.30 2.70 4.26 -0.65 0.70 +5.76%
2018 1.17 -2.15 -3.28 2.60 2.20 -0.85 3.18 1.19 0.53 -5.16 0.37 -10.23 -10.72%
2019 7.50 2.80 1.03 3.51 -6.48 4.28 1.42 -1.34 4.13 -0.16 3.32 0.51 +21.76%
2020 -2.15 -9.23 -18.07 9.22 3.04 0.53 -1.77 2.71 -2.13 -1.26 14.76 2.36 -5.71%
2021 1.49 5.81 9.17 0.22 2.75 0.25 -0.36 1.81 -0.99 3.04 -1.95 5.52 +29.61%
2022 0.62 -0.04 -0.11 0.13 2.28 -8.07 7.64 -2.30 -5.92 11.08 3.12 -5.09 +1.75%
2023 4.22 1.59 -3.82 -0.57 -1.24 3.84 2.40 -1.68 0.37 -4.15 5.60 3.65 +10.08%
2024 1.44 2.68 5.53 -1.66 2.62 -1.49 - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 7.26% 7.08% 8.07% 12.50% 17.63%
Коэффициент Шарпа 2.36 2.38 1.62 0.47 0.36
Лучший месяц +5.53% +5.53% +5.60% +11.08% +14.76%
Худший месяц -1.66% -1.66% -4.15% -8.07% -18.07%
Максимальный убыток -3.16% -3.16% -6.60% -10.52% -38.40%
Outperformance -2.53% - -4.09% -5.33% -5.93%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Robeco BP Gl.Premium Eq.IB EUR paying dividend 146.4300 +17.51% +34.25%
Robeco BP Gl.Premium Eq.DH USD reinvestment 202.7600 +17.62% +30.84%
Robeco BP Gl.Premium Eq.M USD reinvestment 163.4900 +12.71% +14.59%
Robeco BP Gl.Premium Eq.IH EUR reinvestment 168.7600 +16.24% +24.67%
Robeco BP Global Premium Equitie... paying dividend 173.1900 +13.84% +18.07%
Robeco BP Global Premium Equitie... paying dividend 120.8700 +15.60% -
Robeco BP Global Premium Equitie... paying dividend 114.1300 +14.64% -
Robeco BP Global Premium Equitie... reinvestment 270.7400 +17.52% +34.26%
Robeco BP Gl.Premium Eq.I USD reinvestment 209.7400 +14.59% +20.41%
Robeco BP Global Premium Equitie... paying dividend 237.4300 +16.76% +31.67%
Robeco BP Gl.Premium Eq.F EUR reinvestment 200.4700 +17.48% +34.14%
Robeco BP Gl.Premium Eq.F USD reinvestment 207.8500 +14.55% +20.29%
Robeco BP Global Premium Equitie... reinvestment 148.0800 +16.15% +24.53%
Robeco BP Global Premium Equitie... paying dividend 224.9000 +17.48% +34.14%
Robeco BP Gl.Premium Eq.DH EUR reinvestment 160.4100 +15.44% +22.17%
Robeco BP Gl.Premium Eq.D USD reinvestment 225.7400 +13.84% +18.08%
Robeco BP Global Premium Equitie... reinvestment 438.7100 +16.76% +31.67%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+9.28%
6 месяцев  
+9.78%
1 год  
+16.76%
3 года  
+31.67%
5 лет  
+61.35%
10 лет  
+138.87%
С самого начала  
+334.22%
Год
2023  
+10.08%
2022  
+1.75%
2021  
+29.61%
2020
  -5.71%
2019  
+21.76%
2018
  -10.72%
2017  
+5.76%
2016  
+11.14%
2015  
+11.57%
 

Дивиденды

18.06.2024 1.21 EUR
20.03.2024 1.14 EUR
13.12.2023 1.06 EUR
21.09.2023 1.05 EUR
15.06.2023 1.01 EUR
16.03.2023 1.08 EUR
14.12.2022 1.08 EUR
20.09.2022 1.00 EUR
17.06.2022 1.04 EUR
17.03.2022 1.03 EUR
14.12.2021 0.97 EUR
16.09.2021 0.98 EUR
18.06.2021 0.96 EUR
19.03.2021 0.86 EUR
09.06.2020 0.66 EUR
18.03.2020 0.76 EUR
13.12.2019 0.86 EUR
19.09.2019 0.81 EUR
20.06.2019 0.78 EUR
21.03.2019 0.80 EUR
13.12.2018 0.81 EUR
13.09.2018 0.85 EUR
14.06.2018 0.82 EUR
22.03.2018 0.82 EUR
14.12.2017 1.24 EUR
21.09.2017 1.17 EUR
15.06.2017 1.23 EUR
16.03.2017 1.26 EUR
16.12.2016 1.19 EUR
23.09.2016 1.14 EUR
17.06.2016 1.10 EUR
18.03.2016 1.03 EUR
10.12.2015 1.58 EUR
11.09.2015 1.47 EUR
12.06.2015 1.63 EUR
12.03.2015 1.57 EUR
12.12.2014 1.38 EUR
11.09.2014 1.33 EUR
12.06.2014 1.27 EUR
13.03.2014 1.24 EUR
05.12.2013 1.22 EUR
02.09.2013 1.13 EUR
06.06.2013 1.14 EUR
07.03.2013 1.08 EUR
06.12.2012 1.00 EUR
07.09.2012 1.03 EUR
07.06.2012 0.96 EUR
09.03.2012 0.98 EUR
09.12.2011 0.89 EUR
09.09.2011 0.85 EUR
10.06.2011 0.92 EUR
11.03.2011 0.96 EUR
10.12.2010 0.93 EUR
10.09.2010 0.85 EUR
11.06.2010 0.89 EUR
12.03.2010 0.85 EUR
11.12.2009 0.79 EUR
11.09.2009 0.76 EUR
12.06.2009 0.71 EUR
13.03.2009 0.57 EUR
12.12.2008 0.69 EUR
12.09.2008 0.92 EUR
13.06.2008 1.01 EUR
14.03.2008 0.98 EUR
14.12.2007 1.21 EUR
14.09.2007 1.30 EUR
25.06.2007 1.38 EUR
16.03.2007 1.34 EUR
15.12.2006 1.33 EUR
15.09.2006 1.26 EUR
16.06.2006 1.22 EUR
17.03.2006 1.28 EUR
16.12.2005 1.25 EUR
16.09.2005 1.20 EUR