Robeco BP Gl.Premium Eq.IB EUR/ LU1521667375 /
Стоимость чистых активов23.05.2024 | Изменение-0.5500 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
149.0300EUR | -0.37% | paying dividend | Equity Worldwide | Robeco Inst. AM ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -5.11 | 0.42 | -10.65 | - |
2019 | 7.56 | 2.85 | 1.09 | 3.57 | -6.43 | 4.34 | 1.48 | -1.29 | 4.19 | -0.11 | 3.38 | 0.57 | +22.55% |
2020 | -2.08 | -9.19 | -18.03 | 9.28 | 3.09 | 0.59 | -1.72 | 2.77 | -2.07 | -1.21 | 14.83 | 2.41 | -5.09% |
2021 | 1.55 | 5.86 | 9.24 | 0.27 | 2.80 | 0.31 | -0.31 | 1.87 | -0.93 | 3.10 | -1.90 | 5.58 | +30.45% |
2022 | 0.68 | 0.02 | -0.06 | 0.19 | 2.34 | -8.02 | 7.70 | -2.25 | -5.87 | 11.15 | 3.16 | -5.03 | +2.41% |
2023 | 4.28 | 1.64 | -3.77 | -0.52 | -1.17 | 3.88 | 2.46 | -1.62 | 0.42 | -4.09 | 5.66 | 3.71 | +10.80% |
2024 | 1.50 | 2.73 | 5.58 | -1.60 | 2.46 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 6.93% | 6.74% | 8.23% | 12.52% | 17.64% |
Коэффициент Шарпа | 3.89 | 4.62 | 1.96 | 0.58 | 0.44 |
Лучший месяц | +5.58% | +5.66% | +5.66% | +11.15% | +14.83% |
Худший месяц | -1.60% | -1.60% | -4.09% | -8.02% | -18.03% |
Максимальный убыток | -2.77% | -2.77% | -6.52% | -10.45% | -38.36% |
Outperformance | -1.45% | - | -0.93% | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Robeco BP Gl.Premium Eq.IB EUR | paying dividend | 149.0300 | +19.94% | +37.20% | |
Robeco BP Gl.Premium Eq.DH USD | reinvestment | 206.5100 | +22.03% | +32.53% | |
Robeco BP Gl.Premium Eq.M USD | reinvestment | 168.0000 | +18.50% | +15.69% | |
Robeco BP Gl.Premium Eq.IH EUR | reinvestment | 172.0100 | +20.56% | +26.36% | |
Robeco BP Global Premium Equitie... | paying dividend | 177.8300 | +19.69% | +19.21% | |
Robeco BP Global Premium Equitie... | paying dividend | 123.2100 | +17.79% | - | |
Robeco BP Global Premium Equitie... | paying dividend | 117.1200 | +20.53% | - | |
Robeco BP Global Premium Equitie... | reinvestment | 274.1300 | +19.94% | +37.20% | |
Robeco BP Gl.Premium Eq.I USD | reinvestment | 215.2400 | +20.47% | +21.56% | |
Robeco BP Global Premium Equitie... | paying dividend | 241.7600 | +19.17% | +34.55% | |
Robeco BP Gl.Premium Eq.F EUR | reinvestment | 202.9900 | +19.91% | +37.07% | |
Robeco BP Gl.Premium Eq.F USD | reinvestment | 213.3100 | +20.44% | +21.44% | |
Robeco BP Global Premium Equitie... | reinvestment | 150.9500 | +20.48% | +26.23% | |
Robeco BP Global Premium Equitie... | paying dividend | 228.8900 | +19.91% | +37.07% | |
Robeco BP Gl.Premium Eq.DH EUR | reinvestment | 163.5800 | +19.72% | +23.81% | |
Robeco BP Gl.Premium Eq.D USD | reinvestment | 231.7800 | +19.69% | +19.21% | |
Robeco BP Global Premium Equitie... | reinvestment | 444.4400 | +19.17% | +34.55% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +10.99% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +15.94% | ||
1 год | +19.94% | ||
3 года | +37.20% | ||
5 лет | +72.80% | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +64.11% | ||
Год | |||
2023 | +10.80% | ||
2022 | +2.41% | ||
2021 | +30.45% | ||
2020 | -5.09% | ||
2019 | +22.55% |
Дивиденды
20.03.2024 | 0.70 EUR |
13.12.2023 | 0.65 EUR |
21.09.2023 | 0.65 EUR |
15.06.2023 | 0.62 EUR |
16.03.2023 | 0.66 EUR |
14.12.2022 | 0.66 EUR |
20.09.2022 | 0.61 EUR |
17.06.2022 | 0.64 EUR |
17.03.2022 | 0.62 EUR |
14.12.2021 | 0.59 EUR |
16.09.2021 | 0.59 EUR |
18.06.2021 | 0.58 EUR |
19.03.2021 | 0.52 EUR |
09.06.2020 | 0.40 EUR |
18.03.2020 | 0.46 EUR |
12.12.2019 | 0.52 EUR |
19.09.2019 | 0.48 EUR |
20.06.2019 | 0.46 EUR |
22.03.2019 | 0.48 EUR |