ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Robeco High Yield Bonds IExH USD/  LU1017436087  /

Fonds
Стоимость чистых активов16.05.2024 Изменение+0.0100 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
104.8000USD +0.01% paying dividend Bonds Worldwide Robeco Inst. AM ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - -0.11 0.16 0.57 -0.11 1.10 0.09 0.08 -0.09 -0.61 -0.97 1.24 +1.13%
2022 -2.05 -2.28 -0.61 -3.67 1.24 -5.99 5.16 -2.13 -4.12 3.51 3.27 -0.92 -8.85%
2023 3.13 -1.27 1.46 0.75 -0.31 0.74 1.45 -0.03 -0.86 -0.73 4.44 2.62 +11.82%
2024 0.76 -0.42 0.46 -0.84 1.32 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 3.60% 3.84% 4.18% 5.47% -%
Коэффициент Шарпа -0.09 2.17 1.24 -0.46 -
Лучший месяц +2.62% +4.44% +4.44% +5.16% -
Худший месяц -0.84% -0.84% -0.86% -5.99% -
Максимальный убыток -1.87% -1.87% -2.51% -14.77% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Robeco High Yield Bonds BH EUR paying dividend 19.7700 +6.68% -0.83%
Robeco High Yield Bonds FH EUR reinvestment 161.8600 +7.24% +0.75%
Robeco High Yield Bonds 0FH EUR reinvestment 151.1700 +7.24% +0.80%
Robeco High Yield Bonds 0DH USD reinvestment 172.4500 +8.77% +5.24%
Robeco High Yield Bonds 0IH USD reinvestment 187.9900 +9.46% +7.20%
Robeco High Yield Bonds IEH USD paying dividend 108.9800 +9.44% +7.22%
Robeco High Yield Bonds ZH EUR reinvestment 247.1000 +8.04% +3.04%
Robeco High Yield Bonds FH USD reinvestment 133.3800 +9.35% +6.97%
Robeco High Yield Bonds 0EH EUR paying dividend 79.4500 +6.65% -0.83%
Robeco High Yield Bonds ZH USD reinvestment 149.6400 +10.19% +9.35%
Robeco High Yield Bonds IExH USD paying dividend 104.8000 +9.00% +4.00%
Robeco High Yield Bonds OBxH RMB paying dividend 84.9700 +6.08% +0.61%
Robeco High Yield Bonds BxH RMB paying dividend 84.1600 +6.19% +0.89%
Robeco High Yield Bonds GH EUR paying dividend 88.7500 +7.22% +0.77%
Robeco High Yield Bonds IH EUR reinvestment 252.6800 +7.31% +1.04%
Robeco High Yield Bonds 0IH EUR reinvestment 160.5700 +7.33% +1.06%
Robeco High Yield Bonds IEH EUR paying dividend 91.9100 +7.33% +1.02%
Robeco High Yield Bonds IH USD reinvestment 352.8600 +9.46% +7.24%
Robeco High Yield Bonds 0IH CHF reinvestment 124.6600 +4.77% -2.25%
Robeco High Yield Bonds IH CHF reinvestment 147.2300 +4.72% -2.29%
Robeco High Yield Bonds CH EUR paying dividend 81.3700 +7.25% +0.79%
Robeco High Yield Bonds EH EUR paying dividend 88.1200 +6.65% -0.85%
Robeco High Yield Bonds DH USD reinvestment 195.7100 +8.76% +5.27%
Robeco High Yield Bonds DH CHF reinvestment 146.7000 +4.06% -4.12%
Robeco High Yield Bonds 0DH EUR reinvestment 154.9600 +6.65% -0.84%
Robeco High Yield Bonds DH EUR reinvestment 158.2800 +6.63% -0.84%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+1.28%
6 месяцев  
+5.85%
1 год  
+9.00%
3 года  
+4.00%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+4.40%
Год
2023  
+11.82%
2022
  -8.85%
2021  
+1.13%
 

Дивиденды

17.04.2024 0.41 USD
16.02.2024 0.41 USD
17.01.2024 0.41 USD
13.12.2023 0.41 USD
21.11.2023 0.41 USD
19.10.2023 0.41 USD
21.09.2023 0.41 USD
17.08.2023 0.41 USD
20.07.2023 0.41 USD
15.06.2023 0.41 USD
16.05.2023 0.41 USD
19.04.2023 0.41 USD
16.03.2023 0.41 USD
16.02.2023 0.41 USD
19.01.2023 0.41 USD
14.12.2022 0.41 USD
18.11.2022 0.41 USD
19.10.2022 0.41 USD
20.09.2022 0.41 USD
18.08.2022 0.41 USD
20.07.2022 0.36 USD
17.06.2022 0.36 USD
19.05.2022 0.36 USD
17.03.2022 0.36 USD
14.12.2021 0.36 USD
16.09.2021 0.36 USD
18.06.2021 0.36 USD
19.03.2021 0.36 USD