Richelieu Harmonies F/ FR0013285988 /
Стоимость чистых активов29.05.2024 | Изменение-0.3400 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
175.7100EUR | -0.19% | reinvestment | Mixed Fund Europe | KBL Richelieu Gest. ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | - | - | -1.28 | 1.80 | 0.17 | 0.01 | 0.21 | -0.40 | 0.67 | 0.57 | - |
2020 | 0.00 | -1.49 | -5.02 | 2.45 | 1.63 | 0.86 | 1.06 | 1.48 | -0.84 | -0.66 | 4.93 | 0.67 | +4.85% |
2021 | -0.51 | 1.35 | 1.33 | 0.74 | 0.15 | 0.67 | 0.25 | 0.62 | -1.33 | 1.11 | -1.17 | 0.90 | +4.12% |
2022 | -1.76 | -2.30 | 0.40 | -2.12 | -0.05 | -6.56 | 4.21 | -1.86 | -4.18 | 2.45 | 2.39 | -1.96 | -11.21% |
2023 | 3.44 | -0.19 | -0.52 | -0.26 | 0.19 | 0.80 | 1.92 | -1.38 | -0.77 | -0.68 | 2.67 | 1.97 | +7.32% |
2024 | 0.04 | 0.90 | 1.32 | -0.80 | 0.99 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 2.44% | 2.43% | 2.71% | 4.52% | 4.91% |
Коэффициент Шарпа | 0.99 | 2.51 | 1.18 | -0.94 | -0.39 |
Лучший месяц | +1.97% | +2.67% | +2.67% | +4.21% | +4.93% |
Худший месяц | -0.80% | -0.80% | -1.38% | -6.56% | -6.56% |
Максимальный убыток | -1.03% | -1.20% | -3.18% | -14.67% | -14.67% |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Richelieu Harmonies R | reinvestment | 173.8300 | +6.72% | -1.95% | |
Richelieu Harmonies F | reinvestment | 175.7100 | +6.98% | -1.38% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +2.47% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +4.78% | ||
1 год | +6.98% | ||
3 года | -1.38% | ||
5 лет | +9.83% | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +9.04% | ||
Год | |||
2023 | +7.32% | ||
2022 | -11.21% | ||
2021 | +4.12% | ||
2020 | +4.85% |