ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

RFP Swiss Equity Equal-Weighted C/  CH0023449942  /

Fonds
Стоимость чистых активов10.05.2024 Изменение+2.2300 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
192.7100CHF +1.17% paying dividend Equity Mixed Sectors CACEIS (CH) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - 1.98 5.71 1.05 3.50 2.00 3.66 3.62 -4.53 1.14 -3.53 5.76 +24.17%
2022 -6.06 -4.46 -0.54 -4.75 -3.99 -7.84 6.84 -3.45 -9.31 5.23 5.95 -1.60 -22.79%
2023 7.68 1.75 -0.48 1.66 -1.73 -0.88 3.12 -1.92 -5.28 -6.55 7.35 2.81 +6.68%
2024 -1.67 1.81 4.83 -2.70 3.19 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 9.63% 10.50% 11.36% 15.28% -%
Коэффициент Шарпа 1.27 2.29 -0.23 -0.31 -
Лучший месяц +4.83% +7.35% +7.35% +7.68% -
Худший месяц -2.70% -2.70% -6.55% -9.31% -
Максимальный убыток -3.85% -3.85% -15.15% -33.26% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в CHF

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
RFP Swiss Equity Equal-Weighted ... paying dividend 192.7100 +1.24% -2.85%
RFP Swiss Equity Equal-Weighted ... paying dividend 99.9700 +1.88% -1.01%
RFP Swiss Equity Equal-Weighted ... paying dividend 181.1000 +0.23% -5.72%
RFP Swiss Equity Equal-Weighted ... paying dividend 185.7800 +0.78% -4.15%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+5.37%
6 месяцев  
+12.96%
1 год  
+1.24%
3 года
  -2.85%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+7.77%
Год
2023  
+6.68%
2022
  -22.79%
2021  
+24.17%
 

Дивиденды

25.04.2024 1.62 CHF
26.04.2023 1.52 CHF
26.04.2022 0.79 CHF
27.04.2021 1.28 CHF