RBI Call 11 SPI 21.03.2025
/ AT0000A376K5
RBI Call 11 SPI 21.03.2025/ AT0000A376K5 /
| 18.06.2024 09:15:07 |
Zm.-0,03 |
Bid09:21:01 |
Ask09:21:01 |
Instrument bazowy |
Cena realizacji |
Data wykupu |
Typ opcji |
| 1,08EUR |
-2,70% |
1,08
Wolumen Bid: 10 000 |
1,10
Wolumen Ask: 10 000 |
S IMMO AG |
11,00 EUR |
21.03.2025 |
Call |
Dane podstawowe
| WKN: |
RC1A4F |
| Emitent: |
Raiffeisen Bank International AG |
| Waluta: |
EUR |
| Instrument bazowy: |
S IMMO AG |
| Typ: |
Warrant |
| Typ opcji: |
Call |
| Cena realizacji: |
11,00 EUR |
| Wykup: |
21.03.2025 |
| Data emisji: |
26.09.2023 |
| Ostatnia sesja: |
20.03.2025 |
| Wskaźnik: |
10:1 |
| Rodzaj wykonania: |
American |
| Quanto: |
- |
| Zadłużenie: |
1,93 |
| Dźwignia: |
Tak |
Wskaźniki
| Wartość godziwa: |
1,11 |
| Wartość wewnętrzna: |
1,08 |
| Zmienność implikowana: |
0,54 |
| Historyczna zmienność: |
0,25 |
| Parytet: |
1,08 |
| Wartość czasowa: |
0,05 |
| Próg rentowności: |
22,30 |
| Moneyness: |
1,98 |
| Premia: |
0,02 |
| Premia p.a.: |
0,03 |
| Spread (abs.): |
0,02 |
| Spread (%): |
1,80% |
| Delta: |
0,96 |
| Theta: |
0,00 |
| Omega: |
1,85 |
| Rho: |
0,07 |
Dane cenowe
| Otwarcie: |
1,08 |
| Maksimum: |
1,08 |
| Minimum: |
1,08 |
| Poprzednie zamknięcie: |
1,11 |
| Obrót: |
- |
| Faza rynku: |
- |
Wszystkie kursy w EUR
Wyniki
| 1 tydzień |
|
|
-3,57% |
| 1 miesiąc |
|
|
+44,00% |
| 3 miesiące |
|
|
+107,69% |
| YTD |
|
|
+300,00% |
| 1 rok |
|
|
- |
| 3 lata |
|
|
- |
| 5 lat |
|
|
- |
| 10-letnie |
|
|
- |
| Max 1W / Min 1W: |
1,12 |
1,11 |
| Max 1M / Min 1M: |
1,14 |
0,72 |
| Najwyższa 6M / Najniższa 6M: |
1,14 |
0,26 |
| Maks (YTD): |
29.05.2024 |
1,14 |
| Min. (YTD): |
04.01.2024 |
0,27 |
| Max 52W: |
- |
- |
| Min 52W: |
- |
- |
| Śr. Cena 1W: |
|
1,12 |
| Śr. Wolumen 1W: |
|
0.00 |
| Śr. Cena 1M: |
|
1,02 |
| Śr. Wolumen 1M: |
|
0.00 |
| Śr. Cena 6M: |
|
0,59 |
| Śr. Wolumen 6M: |
|
0.00 |
| Śr. Cena 1Y: |
|
- |
| Śr. Wolumen 1Y: |
|
- |
| Zmienność 1M: |
|
194,41% |
| Zmienność 6M: |
|
90,72% |
| Zmienność 1Y: |
|
- |
| Zmienność 3Y: |
|
- |
