Raiffeisenfonds Sicherheit RZ T/ AT0000A1UAS8 /
NAV2024. 06. 17. | Vált.+0,2300 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
108,1400EUR | +0,21% | Újrabefektetés | Vegyes alap Világszerte | Raiffeisen KAG ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | - | - | - | - | 0,10 | -0,23 | -0,13 | -0,03 | 0,49 | 1,26 | 0,13 | 0,06 | - |
2018 | 0,33 | -0,70 | -0,61 | 0,62 | 0,78 | -0,39 | 0,49 | -0,40 | -0,04 | -1,39 | 0,55 | -1,03 | -1,80% |
2019 | 2,00 | 1,20 | 0,96 | 0,77 | -0,87 | 1,81 | 1,66 | 0,48 | 0,18 | -0,46 | 0,66 | 0,30 | +9,01% |
2020 | 1,07 | -0,54 | -6,38 | 1,57 | 0,90 | 0,41 | 1,22 | 0,37 | 0,05 | 0,08 | 1,91 | 0,35 | +0,73% |
2021 | 0,34 | -0,20 | 0,84 | 0,33 | -0,01 | 1,06 | 1,43 | 0,65 | -0,88 | 0,51 | 0,44 | 0,37 | +4,97% |
2022 | -2,13 | -2,34 | -0,18 | -1,82 | -1,62 | -3,68 | 4,09 | -1,80 | -3,00 | 0,49 | 1,29 | -2,50 | -12,66% |
2023 | 1,99 | -0,76 | -0,25 | -0,02 | 0,77 | 0,84 | 0,47 | -0,40 | -1,49 | -0,76 | 2,90 | 3,90 | +7,28% |
2024 | 0,11 | 0,28 | 1,76 | -1,32 | 0,45 | 1,06 | - | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 3,05% | 3,05% | 3,22% | 3,56% | 3,46% |
Sharpe ráta | 0,48 | 0,93 | 1,05 | -1,18 | -0,79 |
Legjobb hónap | +3,90% | +3,90% | +3,90% | +4,09% | +4,09% |
Legrosszabb hónap | -1,32% | -1,32% | -1,49% | -3,68% | -6,38% |
Maximális veszteség | -1,81% | -1,81% | -2,75% | -13,62% | -13,62% |
Túlteljesítés | +1,79% | - | +1,66% | +6,63% | - |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Raiffeisenfonds Sicherheit RZ VT... | Teljes újrabefeketetés | 111,2200 | +7,06% | -0,95% | |
Raiffeisenfonds Sicherheit RZ A | Osztalékfizetés | 102,1000 | +7,06% | -1,40% | |
Raiffeisenfonds Sicherheit RZ T | Újrabefektetés | 108,1400 | +7,06% | -1,40% | |
Raiffeisenfonds Sicherheit R VTA | Teljes újrabefeketetés | 159,1800 | +6,43% | -3,16% | |
Raiffeisenfonds Sicherheit R A | Osztalékfizetés | 92,6500 | +6,43% | -3,16% | |
Raiffeisenfonds Sicherheit R T | Újrabefektetés | 142,2000 | +6,43% | -3,15% |
Teljesítmény
YTD | +2,34% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +3,20% | ||
1 Év | +7,06% | ||
3 Év | -1,40% | ||
5 Év | +4,93% | ||
10 Év | - | ||
Kezdettől | +10,66% | ||
Év | |||
2023 | +7,28% | ||
2022 | -12,66% | ||
2021 | +4,97% | ||
2020 | +0,73% | ||
2019 | +9,01% | ||
2018 | -1,80% |
Osztalék
2022. 08. 16. | 0,72 EUR |
2021. 08. 16. | 0,06 EUR |
2020. 08. 17. | 0,47 EUR |
2019. 08. 16. | 0,49 EUR |
2018. 08. 16. | 0,55 EUR |
2017. 08. 16. | 0,18 EUR |