ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Raiffeisenfonds Sicherheit R T/  AT0000811641  /

Fonds
Стоимость чистых активов14.06.2024 Изменение+0.3900 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
141.8900EUR +0.28% reinvestment Mixed Fund Worldwide Raiffeisen KAG ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
1999 - - - 2.36 -0.99 -0.22 0.05 -0.58 -0.43 -0.91 4.24 1.22 -
2000 0.04 0.45 3.61 1.15 -1.21 0.68 0.77 2.43 -0.58 1.26 -0.31 -1.53 +6.85%
2001 1.48 -0.54 0.28 0.26 2.07 -0.76 -0.73 -1.15 -4.24 4.43 1.19 0.23 +2.29%
2002 -0.52 -0.35 0.53 -0.58 -0.41 -3.41 -1.16 1.00 -1.11 0.06 2.70 -0.79 -4.06%
2003 -0.69 -0.22 0.42 1.14 1.46 1.78 0.00 1.68 -0.21 0.34 -0.09 0.90 +6.65%
2004 1.99 0.54 1.21 -0.20 -1.19 0.84 -0.63 1.06 0.41 0.24 1.46 0.99 +6.90%
2005 0.55 0.25 -0.17 0.27 2.12 2.40 0.94 0.60 1.91 -2.01 1.94 1.24 +10.43%
2006 0.66 0.91 -0.99 -0.07 -1.56 -1.88 1.66 1.33 0.97 1.11 0.10 0.54 +2.75%
2007 0.32 1.10 -0.99 0.98 0.49 -0.16 0.10 -0.25 0.22 1.89 -2.20 0.10 +1.54%
2008 -1.61 -0.55 -2.30 0.54 0.22 -1.94 -0.62 2.83 -1.93 -5.09 0.62 -0.50 -10.05%
2009 0.44 -0.49 0.14 1.62 1.17 1.37 2.28 2.40 0.81 -0.67 0.81 1.23 +11.63%
2010 -0.08 1.19 2.38 0.41 0.28 0.09 -0.65 1.96 0.09 0.34 0.59 1.33 +8.18%
2011 -1.14 0.14 -0.93 0.05 0.36 -1.42 1.23 -1.65 -0.07 0.48 -1.10 2.84 -1.32%
2012 2.28 1.18 0.22 -0.30 0.19 -0.41 1.90 0.76 0.20 -0.27 1.00 0.07 +6.99%
2013 0.32 0.06 1.54 0.98 0.38 -3.43 0.87 -0.91 1.14 1.16 0.70 -0.30 +2.42%
2014 0.32 1.44 0.20 0.49 1.76 1.19 1.08 1.61 0.01 -0.61 2.23 0.76 +10.94%
2015 3.42 1.64 1.48 0.75 -1.65 -2.79 0.41 -1.99 -0.91 3.33 0.72 -2.45 +1.73%
2016 -1.32 0.63 0.98 -0.05 0.19 0.52 1.55 0.21 -0.35 -0.77 -0.14 1.50 +2.95%
2017 -0.70 1.22 -0.26 0.31 0.05 -0.28 -0.18 -0.08 0.44 1.21 0.08 0.01 +1.82%
2018 0.29 -0.76 -0.66 0.58 0.73 -0.44 0.44 -0.45 -0.09 -1.44 0.50 -1.08 -2.39%
2019 1.95 1.15 0.92 0.72 -0.92 1.76 1.61 0.43 0.13 -0.51 0.62 0.25 +8.37%
2020 1.01 -0.58 -6.44 1.52 0.85 0.37 1.16 0.31 0.00 0.03 1.86 0.30 +0.13%
2021 0.29 -0.25 0.79 0.27 -0.05 1.01 1.37 0.61 -0.92 0.46 0.39 0.33 +4.35%
2022 -2.18 -2.39 -0.24 -1.86 -1.67 -3.73 4.04 -1.84 -3.05 0.44 1.24 -2.54 -13.18%
2023 1.94 -0.80 -0.30 -0.07 0.72 0.78 0.42 -0.45 -1.55 -0.81 2.85 3.85 +6.64%
2024 0.06 0.23 1.71 -1.37 0.41 0.81 - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 3.04% 3.08% 3.21% 3.56% 3.46%
Коэффициент Шарпа 0.14 1.15 0.70 -1.37 -0.97
Лучший месяц +3.85% +3.85% +3.85% +4.04% +4.04%
Худший месяц -1.37% -1.37% -1.55% -3.73% -6.44%
Максимальный убыток -1.86% -1.86% -2.87% -14.10% -14.10%
Outperformance +0.10% - -1.13% +4.31% +4.19%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Raiffeisenfonds Sicherheit RZ VT... Full reinvestment 110.9800 +6.59% -1.18%
Raiffeisenfonds Sicherheit RZ A paying dividend 101.8800 +6.59% -1.62%
Raiffeisenfonds Sicherheit RZ T reinvestment 107.9100 +6.59% -1.62%
Raiffeisenfonds Sicherheit R VTA Full reinvestment 158.8400 +5.95% -3.38%
Raiffeisenfonds Sicherheit R A paying dividend 92.4500 +5.94% -3.38%
Raiffeisenfonds Sicherheit R T reinvestment 141.8900 +5.95% -3.38%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+1.84%
6 месяцев  
+3.55%
1 год  
+5.95%
3 года
  -3.38%
5 лет  
+1.82%
10 лет  
+17.28%
С самого начала  
+110.19%
Год
2023  
+6.64%
2022
  -13.18%
2021  
+4.35%
2020  
+0.13%
2019  
+8.37%
2018
  -2.39%
2017  
+1.82%
2016  
+2.95%
2015  
+1.73%
 

Дивиденды

16.08.2022 0.65 EUR
17.08.2020 0.42 EUR
16.08.2019 0.46 EUR
16.08.2018 0.54 EUR
16.08.2017 0.75 EUR
16.08.2016 0.69 EUR
17.08.2015 0.96 EUR
16.08.2013 0.65 EUR
16.08.2012 0.36 EUR
16.08.2011 0.49 EUR
16.08.2010 0.70 EUR
17.08.2009 0.57 EUR
18.08.2008 0.85 EUR
16.08.2007 0.65 EUR
16.08.2006 0.56 EUR
16.08.2005 0.54 EUR
16.08.2004 0.55 EUR
18.08.2003 0.58 EUR
16.08.2002 0.66 EUR
06.08.2001 0.76 EUR
07.08.2000 0.69 EUR