Raiffeisenfonds Sicherheit R T/ AT0000811641 /
| NAV2024. 06. 03. | Vált.-0,4800 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 140,2700EUR | -0,34% | Újrabefektetés | Vegyes alap Világszerte | Raiffeisen KAG ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | - | - | - | 2,36 | -0,99 | -0,22 | 0,05 | -0,58 | -0,43 | -0,91 | 4,24 | 1,22 | - |
| 2000 | 0,04 | 0,45 | 3,61 | 1,15 | -1,21 | 0,68 | 0,77 | 2,43 | -0,58 | 1,26 | -0,31 | -1,53 | +6,85% |
| 2001 | 1,48 | -0,54 | 0,28 | 0,26 | 2,07 | -0,76 | -0,73 | -1,15 | -4,24 | 4,43 | 1,19 | 0,23 | +2,29% |
| 2002 | -0,52 | -0,35 | 0,53 | -0,58 | -0,41 | -3,41 | -1,16 | 1,00 | -1,11 | 0,06 | 2,70 | -0,79 | -4,06% |
| 2003 | -0,69 | -0,22 | 0,42 | 1,14 | 1,46 | 1,78 | 0,00 | 1,68 | -0,21 | 0,34 | -0,09 | 0,90 | +6,65% |
| 2004 | 1,99 | 0,54 | 1,21 | -0,20 | -1,19 | 0,84 | -0,63 | 1,06 | 0,41 | 0,24 | 1,46 | 0,99 | +6,90% |
| 2005 | 0,55 | 0,25 | -0,17 | 0,27 | 2,12 | 2,40 | 0,94 | 0,60 | 1,91 | -2,01 | 1,94 | 1,24 | +10,43% |
| 2006 | 0,66 | 0,91 | -0,99 | -0,07 | -1,56 | -1,88 | 1,66 | 1,33 | 0,97 | 1,11 | 0,10 | 0,54 | +2,75% |
| 2007 | 0,32 | 1,10 | -0,99 | 0,98 | 0,49 | -0,16 | 0,10 | -0,25 | 0,22 | 1,89 | -2,20 | 0,10 | +1,54% |
| 2008 | -1,61 | -0,55 | -2,30 | 0,54 | 0,22 | -1,94 | -0,62 | 2,83 | -1,93 | -5,09 | 0,62 | -0,50 | -10,05% |
| 2009 | 0,44 | -0,49 | 0,14 | 1,62 | 1,17 | 1,37 | 2,28 | 2,40 | 0,81 | -0,67 | 0,81 | 1,23 | +11,63% |
| 2010 | -0,08 | 1,19 | 2,38 | 0,41 | 0,28 | 0,09 | -0,65 | 1,96 | 0,09 | 0,34 | 0,59 | 1,33 | +8,18% |
| 2011 | -1,14 | 0,14 | -0,93 | 0,05 | 0,36 | -1,42 | 1,23 | -1,65 | -0,07 | 0,48 | -1,10 | 2,84 | -1,32% |
| 2012 | 2,28 | 1,18 | 0,22 | -0,30 | 0,19 | -0,41 | 1,90 | 0,76 | 0,20 | -0,27 | 1,00 | 0,07 | +6,99% |
| 2013 | 0,32 | 0,06 | 1,54 | 0,98 | 0,38 | -3,43 | 0,87 | -0,91 | 1,14 | 1,16 | 0,70 | -0,30 | +2,42% |
| 2014 | 0,32 | 1,44 | 0,20 | 0,49 | 1,76 | 1,19 | 1,08 | 1,61 | 0,01 | -0,61 | 2,23 | 0,76 | +10,94% |
| 2015 | 3,42 | 1,64 | 1,48 | 0,75 | -1,65 | -2,79 | 0,41 | -1,99 | -0,91 | 3,33 | 0,72 | -2,45 | +1,73% |
| 2016 | -1,32 | 0,63 | 0,98 | -0,05 | 0,19 | 0,52 | 1,55 | 0,21 | -0,35 | -0,77 | -0,14 | 1,50 | +2,95% |
| 2017 | -0,70 | 1,22 | -0,26 | 0,31 | 0,05 | -0,28 | -0,18 | -0,08 | 0,44 | 1,21 | 0,08 | 0,01 | +1,82% |
| 2018 | 0,29 | -0,76 | -0,66 | 0,58 | 0,73 | -0,44 | 0,44 | -0,45 | -0,09 | -1,44 | 0,50 | -1,08 | -2,39% |
| 2019 | 1,95 | 1,15 | 0,92 | 0,72 | -0,92 | 1,76 | 1,61 | 0,43 | 0,13 | -0,51 | 0,62 | 0,25 | +8,37% |
| 2020 | 1,01 | -0,58 | -6,44 | 1,52 | 0,85 | 0,37 | 1,16 | 0,31 | 0,00 | 0,03 | 1,86 | 0,30 | +0,13% |
| 2021 | 0,29 | -0,25 | 0,79 | 0,27 | -0,05 | 1,01 | 1,37 | 0,61 | -0,92 | 0,46 | 0,39 | 0,33 | +4,35% |
| 2022 | -2,18 | -2,39 | -0,24 | -1,86 | -1,67 | -3,73 | 4,04 | -1,84 | -3,05 | 0,44 | 1,24 | -2,54 | -13,18% |
| 2023 | 1,94 | -0,80 | -0,30 | -0,07 | 0,72 | 0,78 | 0,42 | -0,45 | -1,55 | -0,81 | 2,85 | 3,85 | +6,64% |
| 2024 | 0,06 | 0,23 | 1,71 | -1,37 | 0,41 | -0,34 | - | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 3,05% | 3,17% | 3,20% | 3,55% | 3,46% |
| Sharpe ráta | -0,71 | 1,37 | 0,41 | -1,44 | -1,01 |
| Legjobb hónap | +3,85% | +3,85% | +3,85% | +4,04% | +4,04% |
| Legrosszabb hónap | -1,37% | -1,37% | -1,55% | -3,73% | -6,44% |
| Maximális veszteség | -1,86% | -1,86% | -2,87% | -14,10% | -14,10% |
| Túlteljesítés | +0,10% | - | -1,13% | +4,31% | +4,19% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Raiffeisenfonds Sicherheit RZ VT... | Teljes újrabefeketetés | 110,0600 | +6,79% | -1,22% | |
| Raiffeisenfonds Sicherheit RZ A | Osztalékfizetés | 101,0300 | +6,79% | -1,66% | |
| Raiffeisenfonds Sicherheit RZ T | Újrabefektetés | 107,0100 | +6,80% | -1,67% | |
| Raiffeisenfonds Sicherheit R VTA | Teljes újrabefeketetés | 157,0300 | +5,09% | -3,95% | |
| Raiffeisenfonds Sicherheit R A | Osztalékfizetés | 91,4000 | +5,09% | -3,95% | |
| Raiffeisenfonds Sicherheit R T | Újrabefektetés | 140,2700 | +5,09% | -3,95% |
Teljesítmény
| YTD | +0,67% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +3,95% | ||
| 1 Év | +5,09% | ||
| 3 Év | -3,95% | ||
| 5 Év | +1,58% | ||
| 10 Év | +16,70% | ||
| Kezdettől | +107,79% | ||
| Év | |||
| 2023 | +6,64% | ||
| 2022 | -13,18% | ||
| 2021 | +4,35% | ||
| 2020 | +0,13% | ||
| 2019 | +8,37% | ||
| 2018 | -2,39% | ||
| 2017 | +1,82% | ||
| 2016 | +2,95% | ||
| 2015 | +1,73% | ||
Osztalék
| 2022. 08. 16. | 0,65 EUR |
| 2020. 08. 17. | 0,42 EUR |
| 2019. 08. 16. | 0,46 EUR |
| 2018. 08. 16. | 0,54 EUR |
| 2017. 08. 16. | 0,75 EUR |
| 2016. 08. 16. | 0,69 EUR |
| 2015. 08. 17. | 0,96 EUR |
| 2013. 08. 16. | 0,65 EUR |
| 2012. 08. 16. | 0,36 EUR |
| 2011. 08. 16. | 0,49 EUR |
| 2010. 08. 16. | 0,70 EUR |
| 2009. 08. 17. | 0,57 EUR |
| 2008. 08. 18. | 0,85 EUR |
| 2007. 08. 16. | 0,65 EUR |
| 2006. 08. 16. | 0,56 EUR |
| 2005. 08. 16. | 0,54 EUR |
| 2004. 08. 16. | 0,55 EUR |
| 2003. 08. 18. | 0,58 EUR |
| 2002. 08. 16. | 0,66 EUR |
| 2001. 08. 06. | 0,76 EUR |
| 2000. 08. 07. | 0,69 EUR |
