Raiffeisenfonds Sicherheit R A/ AT0000811633 /
NAV2024. 05. 15. | Vált.-0,0700 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
91,9300EUR | -0,08% | Osztalékfizetés | Vegyes alap Világszerte | Raiffeisen KAG ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | - | - | - | - | - | - | 0,75 | -1,86 | -0,53 | 0,29 | 2,02 | 1,34 | - |
1999 | 1,80 | 0,90 | 0,33 | 2,47 | -0,99 | -0,22 | 0,05 | 0,49 | -0,42 | -0,92 | 4,26 | 1,23 | +9,23% |
2000 | 0,03 | 0,45 | 3,61 | 1,15 | -1,21 | 0,68 | 0,78 | 2,44 | -0,58 | 1,26 | -0,33 | -1,51 | +6,85% |
2001 | 1,48 | -0,55 | 0,27 | 0,26 | 2,08 | -0,76 | -0,74 | -1,15 | -4,23 | 4,41 | 1,17 | 0,25 | +2,28% |
2002 | -0,51 | -0,38 | 0,51 | -0,51 | -0,45 | -3,39 | -1,19 | 1,03 | -1,10 | 0,07 | 2,69 | -0,78 | -4,04% |
2003 | -0,71 | -0,21 | 0,41 | 1,14 | 1,46 | 1,79 | 0,00 | 1,67 | -0,21 | 0,35 | -0,09 | 0,91 | +6,65% |
2004 | 1,98 | 0,54 | 1,21 | -0,19 | -1,18 | 0,84 | -0,64 | 1,07 | 0,41 | 0,25 | 1,47 | 0,99 | +6,90% |
2005 | 0,56 | 0,25 | -0,18 | 0,26 | 2,12 | 2,41 | 0,94 | 0,60 | 1,91 | -2,02 | 1,95 | 1,22 | +10,42% |
2006 | 0,67 | 0,91 | -0,98 | -0,08 | -1,55 | -1,87 | 1,66 | 1,33 | 0,97 | 1,11 | 0,11 | 0,54 | +2,76% |
2007 | 0,32 | 1,10 | -0,99 | 0,99 | 0,48 | -0,16 | 0,10 | -0,26 | 0,22 | 1,88 | -2,20 | 0,11 | +1,55% |
2008 | -1,61 | -0,55 | -2,32 | 0,54 | 0,22 | -1,95 | -0,62 | 2,84 | -1,93 | -5,10 | 0,64 | -0,51 | -10,06% |
2009 | 0,45 | -0,50 | 0,14 | 1,62 | 1,17 | 1,38 | 2,28 | 2,39 | 0,81 | -0,67 | 0,81 | 1,23 | +11,63% |
2010 | -0,07 | 1,19 | 2,37 | 0,41 | 0,29 | 0,08 | -0,64 | 1,96 | 0,10 | 0,33 | 0,60 | 1,33 | +8,19% |
2011 | -1,13 | 0,13 | -0,93 | 0,04 | 0,37 | -1,42 | 1,23 | -1,65 | -0,07 | 0,47 | -1,09 | 2,84 | -1,31% |
2012 | 2,27 | 1,18 | 0,22 | -0,30 | 0,20 | -0,42 | 1,90 | 0,77 | 0,21 | -0,26 | 0,99 | 0,07 | +6,99% |
2013 | 0,31 | 0,07 | 1,54 | 0,97 | 0,39 | -3,45 | 0,88 | -0,91 | 1,14 | 1,17 | 0,70 | -0,30 | +2,43% |
2014 | 0,31 | 1,44 | 0,20 | 0,49 | 1,75 | 1,19 | 1,07 | 1,61 | 0,00 | -0,60 | 2,22 | 0,77 | +10,94% |
2015 | 3,42 | 1,63 | 1,48 | 0,75 | -1,65 | -2,79 | 0,42 | -1,99 | -0,91 | 3,33 | 0,73 | -2,45 | +1,73% |
2016 | -1,32 | 0,63 | 0,97 | -0,04 | 0,19 | 0,52 | 1,56 | 0,21 | -0,36 | -0,77 | -0,14 | 1,49 | +2,95% |
2017 | -0,70 | 1,22 | -0,26 | 0,30 | 0,05 | -0,28 | -0,18 | -0,07 | 0,44 | 1,22 | 0,07 | 0,01 | +1,82% |
2018 | 0,29 | -0,76 | -0,66 | 0,58 | 0,73 | -0,44 | 0,44 | -0,45 | -0,09 | -1,45 | 0,50 | -1,07 | -2,38% |
2019 | 1,95 | 1,15 | 0,92 | 0,72 | -0,92 | 1,76 | 1,61 | 0,43 | 0,13 | -0,51 | 0,61 | 0,24 | +8,36% |
2020 | 1,02 | -0,58 | -6,44 | 1,52 | 0,85 | 0,37 | 1,16 | 0,31 | 0,00 | 0,03 | 1,86 | 0,30 | +0,14% |
2021 | 0,29 | -0,25 | 0,78 | 0,28 | -0,06 | 1,01 | 1,37 | 0,60 | -0,92 | 0,46 | 0,39 | 0,33 | +4,35% |
2022 | -2,18 | -2,38 | -0,25 | -1,86 | -1,67 | -3,72 | 4,04 | -1,85 | -3,05 | 0,44 | 1,25 | -2,56 | -13,19% |
2023 | 1,94 | -0,80 | -0,31 | -0,07 | 0,73 | 0,79 | 0,41 | -0,45 | -1,54 | -0,82 | 2,86 | 3,84 | +6,64% |
2024 | 0,07 | 0,23 | 1,71 | -1,37 | 0,65 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 2,98% | 3,17% | 3,15% | 3,53% | 3,44% |
Sharpe ráta | -0,11 | 3,17 | 0,75 | -1,33 | -0,97 |
Legjobb hónap | +3,84% | +3,84% | +3,84% | +4,04% | +4,04% |
Legrosszabb hónap | -1,37% | -1,37% | -1,54% | -3,72% | -6,44% |
Maximális veszteség | -1,87% | -1,87% | -2,87% | -14,10% | -14,10% |
Túlteljesítés | +1,28% | - | +1,05% | +4,74% | +5,18% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Raiffeisenfonds Sicherheit RZ VT... | Teljes újrabefeketetés | 110,3000 | +6,84% | -0,41% | |
Raiffeisenfonds Sicherheit RZ A | Osztalékfizetés | 101,2500 | +6,83% | -0,85% | |
Raiffeisenfonds Sicherheit RZ T | Újrabefektetés | 107,2500 | +6,84% | -0,85% | |
Raiffeisenfonds Sicherheit R VTA | Teljes újrabefeketetés | 157,9500 | +6,21% | -2,62% | |
Raiffeisenfonds Sicherheit R A | Osztalékfizetés | 91,9300 | +6,20% | -2,63% | |
Raiffeisenfonds Sicherheit R T | Újrabefektetés | 141,0900 | +6,20% | -2,62% |
Teljesítmény
YTD | +1,27% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +6,65% | ||
1 Év | +6,20% | ||
3 Év | -2,63% | ||
5 Év | +2,46% | ||
10 Év | +18,14% | ||
Kezdettől | +121,93% | ||
Év | |||
2023 | +6,64% | ||
2022 | -13,19% | ||
2021 | +4,35% | ||
2020 | +0,14% | ||
2019 | +8,36% | ||
2018 | -2,38% | ||
2017 | +1,82% | ||
2016 | +2,95% | ||
2015 | +1,73% |
Osztalék
2023. 08. 16. | 1,00 EUR |
2022. 08. 16. | 1,50 EUR |
2021. 08. 16. | 0,99 EUR |
2020. 08. 17. | 1,03 EUR |
2019. 08. 16. | 1,14 EUR |
2018. 08. 16. | 1,35 EUR |
2017. 08. 16. | 1,91 EUR |
2016. 08. 16. | 1,79 EUR |
2015. 08. 17. | 2,83 EUR |
2014. 08. 18. | 1,34 EUR |
2013. 08. 16. | 2,00 EUR |
2012. 08. 16. | 1,06 EUR |
2011. 08. 16. | 1,50 EUR |
2010. 08. 16. | 1,82 EUR |
2009. 08. 17. | 1,78 EUR |
2008. 08. 18. | 2,35 EUR |
2007. 08. 16. | 2,15 EUR |
2006. 08. 16. | 1,90 EUR |
2005. 08. 16. | 1,90 EUR |
2004. 08. 16. | 2,00 EUR |
2003. 08. 18. | 2,50 EUR |
2002. 08. 16. | 2,50 EUR |
2001. 08. 06. | 2,85 EUR |
2000. 08. 07. | 2,65 EUR |
1999. 08. 11. | 3,40 EUR |