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Raiffeisenfonds Sicherheit R A/  AT0000811633  /

Fonds
NAV15/05/2024 Chg.-0.0700 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
91.9300EUR -0.08% paying dividend Mixed Fund Worldwide Raiffeisen KAG ▶
  • Dividendes ajustés Dividendes ajustés

Performance mensuelle

  janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. Total
1998 - - - - - - 0.75 -1.86 -0.53 0.29 2.02 1.34 -
1999 1.80 0.90 0.33 2.47 -0.99 -0.22 0.05 0.49 -0.42 -0.92 4.26 1.23 +9.23%
2000 0.03 0.45 3.61 1.15 -1.21 0.68 0.78 2.44 -0.58 1.26 -0.33 -1.51 +6.85%
2001 1.48 -0.55 0.27 0.26 2.08 -0.76 -0.74 -1.15 -4.23 4.41 1.17 0.25 +2.28%
2002 -0.51 -0.38 0.51 -0.51 -0.45 -3.39 -1.19 1.03 -1.10 0.07 2.69 -0.78 -4.04%
2003 -0.71 -0.21 0.41 1.14 1.46 1.79 0.00 1.67 -0.21 0.35 -0.09 0.91 +6.65%
2004 1.98 0.54 1.21 -0.19 -1.18 0.84 -0.64 1.07 0.41 0.25 1.47 0.99 +6.90%
2005 0.56 0.25 -0.18 0.26 2.12 2.41 0.94 0.60 1.91 -2.02 1.95 1.22 +10.42%
2006 0.67 0.91 -0.98 -0.08 -1.55 -1.87 1.66 1.33 0.97 1.11 0.11 0.54 +2.76%
2007 0.32 1.10 -0.99 0.99 0.48 -0.16 0.10 -0.26 0.22 1.88 -2.20 0.11 +1.55%
2008 -1.61 -0.55 -2.32 0.54 0.22 -1.95 -0.62 2.84 -1.93 -5.10 0.64 -0.51 -10.06%
2009 0.45 -0.50 0.14 1.62 1.17 1.38 2.28 2.39 0.81 -0.67 0.81 1.23 +11.63%
2010 -0.07 1.19 2.37 0.41 0.29 0.08 -0.64 1.96 0.10 0.33 0.60 1.33 +8.19%
2011 -1.13 0.13 -0.93 0.04 0.37 -1.42 1.23 -1.65 -0.07 0.47 -1.09 2.84 -1.31%
2012 2.27 1.18 0.22 -0.30 0.20 -0.42 1.90 0.77 0.21 -0.26 0.99 0.07 +6.99%
2013 0.31 0.07 1.54 0.97 0.39 -3.45 0.88 -0.91 1.14 1.17 0.70 -0.30 +2.43%
2014 0.31 1.44 0.20 0.49 1.75 1.19 1.07 1.61 0.00 -0.60 2.22 0.77 +10.94%
2015 3.42 1.63 1.48 0.75 -1.65 -2.79 0.42 -1.99 -0.91 3.33 0.73 -2.45 +1.73%
2016 -1.32 0.63 0.97 -0.04 0.19 0.52 1.56 0.21 -0.36 -0.77 -0.14 1.49 +2.95%
2017 -0.70 1.22 -0.26 0.30 0.05 -0.28 -0.18 -0.07 0.44 1.22 0.07 0.01 +1.82%
2018 0.29 -0.76 -0.66 0.58 0.73 -0.44 0.44 -0.45 -0.09 -1.45 0.50 -1.07 -2.38%
2019 1.95 1.15 0.92 0.72 -0.92 1.76 1.61 0.43 0.13 -0.51 0.61 0.24 +8.36%
2020 1.02 -0.58 -6.44 1.52 0.85 0.37 1.16 0.31 0.00 0.03 1.86 0.30 +0.14%
2021 0.29 -0.25 0.78 0.28 -0.06 1.01 1.37 0.60 -0.92 0.46 0.39 0.33 +4.35%
2022 -2.18 -2.38 -0.25 -1.86 -1.67 -3.72 4.04 -1.85 -3.05 0.44 1.25 -2.56 -13.19%
2023 1.94 -0.80 -0.31 -0.07 0.73 0.79 0.41 -0.45 -1.54 -0.82 2.86 3.84 +6.64%
2024 0.07 0.23 1.71 -1.37 0.65 - - - - - - - -
Mois uniques : Dividendes non pris en compte

Valeurs calculées

  CAD 6 Mois 1 An 3 Ans 5 Ans
Volatilité 2.98% 3.17% 3.15% 3.53% 3.44%
Ratio de Sharpe -0.11 3.17 0.75 -1.33 -0.97
Le meilleur mois +3.84% +3.84% +3.84% +4.04% +4.04%
Le plus défavorable mois -1.37% -1.37% -1.54% -3.72% -6.44%
Perte maximale -1.87% -1.87% -2.87% -14.10% -14.10%
Surperformance +1.28% - +1.05% +4.74% +5.18%
 
Toutes les cotations dans EUR

Tranches

Nom   Type de rendement Prix de rachat 1 An 3 Ans
Raiffeisenfonds Sicherheit RZ VT... Full reinvestment 110.3000 +6.84% -0.41%
Raiffeisenfonds Sicherheit RZ A paying dividend 101.2500 +6.83% -0.85%
Raiffeisenfonds Sicherheit RZ T reinvestment 107.2500 +6.84% -0.85%
Raiffeisenfonds Sicherheit R VTA Full reinvestment 157.9500 +6.21% -2.62%
Raiffeisenfonds Sicherheit R A paying dividend 91.9300 +6.20% -2.63%
Raiffeisenfonds Sicherheit R T reinvestment 141.0900 +6.20% -2.62%

Performance

CAD  
+1.27%
6 Mois  
+6.65%
1 An  
+6.20%
3 Ans
  -2.63%
5 Ans  
+2.46%
10 ans  
+18.14%
Depuis le début  
+121.93%
Année
2023  
+6.64%
2022
  -13.19%
2021  
+4.35%
2020  
+0.14%
2019  
+8.36%
2018
  -2.38%
2017  
+1.82%
2016  
+2.95%
2015  
+1.73%
 

Dividendes

16/08/2023 1.00 EUR
16/08/2022 1.50 EUR
16/08/2021 0.99 EUR
17/08/2020 1.03 EUR
16/08/2019 1.14 EUR
16/08/2018 1.35 EUR
16/08/2017 1.91 EUR
16/08/2016 1.79 EUR
17/08/2015 2.83 EUR
18/08/2014 1.34 EUR
16/08/2013 2.00 EUR
16/08/2012 1.06 EUR
16/08/2011 1.50 EUR
16/08/2010 1.82 EUR
17/08/2009 1.78 EUR
18/08/2008 2.35 EUR
16/08/2007 2.15 EUR
16/08/2006 1.90 EUR
16/08/2005 1.90 EUR
16/08/2004 2.00 EUR
18/08/2003 2.50 EUR
16/08/2002 2.50 EUR
06/08/2001 2.85 EUR
07/08/2000 2.65 EUR
11/08/1999 3.40 EUR