SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Raiffeisenfonds Rent-Flexibel RZ A/  AT0000A1TMF2  /

Fonds
NAV14.06.2024 Zm.+0,1900 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
91,8400EUR +0,21% płacące dywidendę Obligacje Światowy Raiffeisen KAG ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2017 - - - 0,15 0,14 -0,04 -0,11 -0,03 0,25 0,24 0,05 0,09 -
2018 -0,05 -0,33 -0,57 -0,13 0,06 -0,68 0,60 -0,89 0,06 -0,33 -0,69 0,14 -2,78%
2019 1,65 1,07 0,82 0,46 -0,22 1,37 1,19 0,27 0,10 -0,40 0,13 0,42 +7,06%
2020 0,72 0,13 -6,25 1,04 0,34 0,54 0,41 -0,04 0,16 0,38 0,79 -0,06 -2,04%
2021 0,06 -0,76 0,21 -0,09 0,02 0,91 0,66 0,24 -0,63 -0,09 -0,27 -0,10 +0,14%
2022 -0,79 -2,19 -0,89 -0,75 -1,05 -3,33 1,57 0,58 -2,66 -0,57 1,92 -1,20 -9,09%
2023 1,79 -0,68 0,27 -0,15 0,25 0,61 0,52 -0,29 -0,57 -0,56 2,07 3,27 +6,63%
2024 -0,28 -0,46 0,89 -1,44 0,36 0,39 - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 3,05% 3,12% 3,31% 3,07% 2,76%
Wskaźnik Sharpe'a -1,61 -0,57 -0,07 -1,62 -1,57
Najlepszy miesiąc +3,27% +3,27% +3,27% +3,27% +3,27%
Najgorszy miesiąc -1,44% -1,44% -1,44% -3,33% -6,25%
Maksymalna strata -1,74% -1,74% -2,09% -11,73% -13,59%
Przewaga wyników -1,76% - -1,46% +0,73% -
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Raiffeisenfonds Rent-Flexibel I ... Z pełną reinwestycją 123,3000 +3,48% -3,72%
Raiffeisenfonds Rent-Flexibel I ... z reinwestycją 117,4000 +3,49% -3,72%
Raiffeisenfonds Rent-Flexibel I ... płacące dywidendę 98,0900 +3,49% -3,71%
Raiffeisenfonds Rent-Flexibel RZ... płacące dywidendę 91,8400 +3,49% -3,71%
Raiffeisenfonds Rent-Flexibel RZ... z reinwestycją 97,9400 +3,49% -3,72%
Raiffeisenfonds Rent-Flexibel R ... Z pełną reinwestycją 117,0700 +3,12% -4,75%
Raiffeisenfonds Rent-Flexibel S ... płacące dywidendę 80,8700 +2,38% -6,79%
Raiffeisenfonds Rent-Flexibel R ... z reinwestycją 112,6200 +3,11% -4,75%
Raiffeisenfonds Rent-Flexibel R ... płacące dywidendę 93,7900 +3,12% -4,74%

Wyniki

YTD
  -0,54%
6 miesięcy  
+0,97%
1 rok  
+3,49%
3 lata
  -3,71%
5 lat
  -2,98%
10-letnie     -
Od początku
  -1,14%
Rok
2023  
+6,63%
2022
  -9,09%
2021  
+0,14%
2020
  -2,04%
2019  
+7,06%
2018
  -2,78%
 

Dywidendy

02.10.2023 0,90 EUR
03.10.2022 0,90 EUR
01.10.2021 0,99 EUR
01.10.2020 0,98 EUR
01.10.2019 1,20 EUR
01.10.2018 1,80 EUR
02.10.2017 0,21 EUR