RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Raiffeisenfonds Rent-Flexibel I A/  AT0000A0QQ15  /

Fonds
NAV2024. 06. 14. Vált.+0,2000 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
98,0900EUR +0,20% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Raiffeisen KAG ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2011 - - - - - - - - -0,50 0,78 -4,06 30,84 -
2012 2,26 1,47 0,60 0,11 0,27 0,12 2,32 0,85 0,39 0,57 0,65 0,71 +10,80%
2013 -0,32 -0,07 0,47 0,98 -0,09 -3,34 1,79 -0,85 1,00 1,15 -0,37 -0,09 +0,15%
2014 -0,09 1,03 0,95 0,47 1,26 0,75 0,55 0,79 -0,26 -0,08 0,49 -0,68 +5,28%
2015 1,51 0,76 0,35 0,41 -1,02 -1,48 0,45 -1,04 -0,78 1,85 0,46 -1,42 -0,02%
2016 -0,31 0,64 1,54 0,40 0,35 0,65 1,47 0,53 -0,15 -0,25 -1,06 1,05 +4,95%
2017 -0,21 1,26 -0,37 0,15 0,14 -0,04 -0,13 -0,03 0,25 0,26 0,05 0,09 +1,42%
2018 -0,06 -0,34 -0,56 -0,12 0,06 -0,67 0,60 -0,90 0,06 -0,33 -0,68 0,14 -2,78%
2019 1,65 1,07 0,82 0,47 -0,22 1,37 1,18 0,27 0,10 -0,40 0,13 0,41 +7,06%
2020 0,73 0,12 -6,23 1,03 0,34 0,54 0,41 -0,05 0,16 0,39 0,79 -0,06 -2,03%
2021 0,06 -0,76 0,21 -0,10 0,01 0,92 0,66 0,25 -0,63 -0,10 -0,26 -0,11 +0,14%
2022 -0,79 -2,19 -0,89 -0,75 -1,04 -3,33 1,57 0,57 -2,65 -0,57 1,92 -1,19 -9,09%
2023 1,80 -0,68 0,26 -0,14 0,24 0,61 0,51 -0,29 -0,58 -0,56 2,07 3,26 +6,63%
2024 -0,27 -0,46 0,89 -1,44 0,36 0,40 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,05% 3,12% 3,33% 3,06% 2,75%
Sharpe ráta -1,61 -0,57 -0,07 -1,62 -1,57
Legjobb hónap +3,26% +3,26% +3,26% +3,26% +3,26%
Legrosszabb hónap -1,44% -1,44% -1,44% -3,33% -6,23%
Maximális veszteség -1,75% -1,75% -2,08% -11,73% -13,60%
Túlteljesítés +1,15% - +0,48% +0,65% +3,47%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Raiffeisenfonds Rent-Flexibel I ... Teljes újrabefeketetés 123,3000 +3,48% -3,72%
Raiffeisenfonds Rent-Flexibel I ... Újrabefektetés 117,4000 +3,49% -3,72%
Raiffeisenfonds Rent-Flexibel I ... Osztalékfizetés 98,0900 +3,49% -3,71%
Raiffeisenfonds Rent-Flexibel RZ... Osztalékfizetés 91,8400 +3,49% -3,71%
Raiffeisenfonds Rent-Flexibel RZ... Újrabefektetés 97,9400 +3,49% -3,72%
Raiffeisenfonds Rent-Flexibel R ... Teljes újrabefeketetés 117,0700 +3,12% -4,75%
Raiffeisenfonds Rent-Flexibel S ... Osztalékfizetés 80,8700 +2,38% -6,79%
Raiffeisenfonds Rent-Flexibel R ... Újrabefektetés 112,6200 +3,11% -4,75%
Raiffeisenfonds Rent-Flexibel R ... Osztalékfizetés 93,7900 +3,12% -4,74%

Teljesítmény

YTD
  -0,54%
6 Hónap  
+0,97%
1 Év  
+3,49%
3 Év
  -3,71%
5 Év
  -2,99%
10 Év  
+5,80%
Kezdettől  
+54,06%
Év
2023  
+6,63%
2022
  -9,09%
2021  
+0,14%
2020
  -2,03%
2019  
+7,06%
2018
  -2,78%
2017  
+1,42%
2016  
+4,95%
2015
  -0,02%
 

Osztalék

2023. 10. 02. 0,96 EUR
2022. 10. 03. 0,96 EUR
2021. 10. 01. 1,06 EUR
2020. 10. 01. 1,05 EUR
2019. 10. 01. 1,09 EUR
2018. 10. 01. 2,31 EUR
2017. 10. 02. 2,78 EUR
2016. 10. 03. 1,39 EUR
2015. 10. 01. 3,37 EUR
2014. 10. 01. 3,26 EUR
2013. 10. 01. 4,34 EUR
2012. 10. 01. 28,98 EUR