Raiffeisenfonds Ertrag R A
AT0000818919
Raiffeisenfonds Ertrag R A/ AT0000818919 /
Стоимость чистых активов03.05.2024 |
Изменение-0.4500 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
120.7300EUR |
-0.37% |
paying dividend |
Mixed Fund
Worldwide
|
Raiffeisen KAG ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
paying dividend |
Категории фондов: |
Mixed Fund |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
Mixed Fund/Balanced |
Бенчмарк: |
MSCI AC Worl Net USD 40%, iBoxx Euro Overa. 30%, JPM GBI Gl EUR 15%, JPM GBI Germ. 1-3Y 5% |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.06 |
Last Distribution: |
16.08.2023 |
Депозитарный банк: |
Raiffeisen Bank International AG |
Место жительства фонда: |
Austria |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany |
Управляющий фондом: |
TEAM |
Объем фонда: |
1.1 млрд
EUR
|
Дата запуска: |
03.07.1998 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
3.50% |
Max. Administration Fee: |
1.25% |
Минимальное вложение: |
- EUR |
Deposit fees: |
- |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
Raiffeisen KAG |
Адрес: |
Mooslackengasse 12, 1190, Wien |
Страна: |
Austria |
Интернет: |
www.rcm.at
|
Активы
Bonds |
|
45.04% |
Stocks |
|
43.99% |
Alternative Investments |
|
4.13% |
Commodities |
|
3.24% |
Cash |
|
0.37% |
Другие |
|
3.23% |