ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen R/  AT0000707385  /

Fonds
Стоимость чистых активов24.09.2024 Изменение+0.1500 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
81.8500EUR +0.18% paying dividend Bonds Worldwide Raiffeisen KAG ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2003 - - - - - - - -0.03 1.11 -1.13 -0.30 1.08 -
2004 0.28 0.92 1.09 -0.54 0.09 0.20 0.72 0.98 0.65 0.68 1.26 1.04 +7.61%
2005 1.09 0.68 -0.52 0.48 0.77 1.07 -0.16 0.33 0.66 -0.98 0.71 -0.15 +4.04%
2006 0.64 0.36 -1.48 -0.18 -0.48 -0.87 0.84 0.31 0.27 1.76 1.26 0.62 +3.05%
2007 0.08 0.25 1.19 2.02 0.77 0.47 -0.92 -1.20 0.74 1.44 -2.40 0.46 +2.86%
2008 -1.41 -0.63 -2.08 1.10 2.00 -0.60 0.67 -0.95 -6.60 -4.26 -1.85 -1.49 -15.23%
2009 0.93 -2.45 -2.00 2.66 2.52 -0.16 3.90 0.65 3.85 1.11 0.12 2.49 +14.24%
2010 -0.20 1.45 2.46 -1.12 -1.76 -2.17 2.05 -0.24 0.92 0.68 -1.56 -0.17 +0.23%
2011 2.16 0.43 0.27 0.39 -0.34 -1.05 -1.30 -2.73 -1.51 0.58 -2.30 0.72 -4.67%
2012 2.43 2.05 2.08 -0.06 -0.21 0.65 1.68 0.81 0.47 0.32 0.33 0.15 +11.20%
2013 0.44 -0.17 -0.14 1.33 0.35 -0.79 0.63 0.35 -0.01 0.48 0.14 0.49 +3.14%
2014 0.33 0.24 0.13 0.26 0.02 0.18 0.07 0.28 0.17 0.10 0.15 -0.23 +1.71%
2015 0.05 0.19 -0.24 0.10 -0.23 -0.53 0.67 -0.29 -0.44 0.56 0.60 -0.44 -0.01%
2016 0.23 -0.11 0.75 0.26 0.13 -0.08 0.50 0.13 0.06 -0.46 -0.20 0.16 +1.37%
2017 -0.56 0.61 -0.39 0.01 -0.02 -0.54 0.10 0.16 -0.20 0.36 -0.29 -0.34 -1.10%
2018 -0.54 0.17 0.03 0.00 0.41 -0.12 -0.17 0.02 -0.17 0.17 -0.18 0.00 -0.38%
2019 0.00 0.23 0.29 0.09 0.02 0.21 0.27 0.26 -0.35 -0.37 -0.12 -0.17 +0.36%
2020 0.24 -0.05 -1.93 0.63 0.12 0.37 0.31 0.01 0.06 0.53 0.47 -0.37 +0.34%
2021 0.15 -0.83 0.33 -0.41 -0.06 0.58 0.79 0.09 -0.54 -0.88 0.29 -0.31 -0.81%
2022 -0.57 -2.44 -1.46 0.05 -1.20 -3.17 3.55 -1.78 -2.26 -0.12 0.59 -1.61 -10.08%
2023 0.45 0.08 0.08 0.00 0.78 -0.26 0.52 0.05 -0.31 0.53 1.46 1.89 +5.38%
2024 0.25 -0.48 1.05 -0.41 -0.28 0.82 1.12 0.17 0.71 - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 2.63% 2.58% 2.77% 3.66% 2.97%
Коэффициент Шарпа 0.26 0.45 1.07 -1.25 -1.40
Лучший месяц +1.89% +1.12% +1.89% +3.55% +3.55%
Худший месяц -0.48% -0.41% -0.48% -3.17% -3.17%
Максимальный убыток -1.10% -1.10% -1.10% -11.19% -11.74%
Outperformance -1.03% - -1.68% -5.20% -7.22%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen I... Full reinvestment 97.3400 +6.56% -2.82%
Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen R... paying dividend 92.5500 +6.56% -2.81%
Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen R... reinvestment 96.7900 +6.55% -2.82%
Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen R... Full reinvestment 96.3300 +6.35% -3.40%
Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen R reinvestment 114.7600 +6.35% -3.40%
Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen R paying dividend 81.8500 +6.38% -3.36%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+2.98%
6 месяцев  
+2.27%
1 год  
+6.38%
3 года
  -3.36%
5 лет
  -3.51%
10 лет
  -2.65%
С самого начала  
+25.58%
Год
2023  
+5.38%
2022
  -10.08%
2021
  -0.81%
2020  
+0.34%
2019  
+0.36%
2018
  -0.38%
2017
  -1.10%
2016  
+1.37%
2015
  -0.01%
 

Дивиденды

11.03.2024 0.80 EUR
10.03.2023 0.77 EUR
10.03.2022 0.86 EUR
10.03.2021 0.88 EUR
10.03.2020 0.89 EUR
10.03.2014 1.85 EUR
11.03.2013 1.83 EUR
12.03.2012 2.49 EUR
10.03.2011 3.01 EUR
10.03.2010 3.59 EUR
10.03.2009 4.90 EUR
12.03.2008 4.50 EUR
12.03.2007 4.00 EUR
01.03.2006 4.00 EUR
01.03.2005 4.06 EUR
01.03.2004 1.43 EUR