DétailsGraphiqueProfilMatrice des risquesActualitésComposition

Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen R/  AT0000707385  /

Fonds
NAV24/09/2024 Chg.+0.1500 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
81.8500EUR +0.18% paying dividend Bonds Worldwide Raiffeisen KAG ▶
  • Dividendes ajustés Dividendes ajustés

Performance mensuelle

  janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. Total
2003 - - - - - - - -0.03 1.11 -1.13 -0.30 1.08 -
2004 0.28 0.92 1.09 -0.54 0.09 0.20 0.72 0.98 0.65 0.68 1.26 1.04 +7.61%
2005 1.09 0.68 -0.52 0.48 0.77 1.07 -0.16 0.33 0.66 -0.98 0.71 -0.15 +4.04%
2006 0.64 0.36 -1.48 -0.18 -0.48 -0.87 0.84 0.31 0.27 1.76 1.26 0.62 +3.05%
2007 0.08 0.25 1.19 2.02 0.77 0.47 -0.92 -1.20 0.74 1.44 -2.40 0.46 +2.86%
2008 -1.41 -0.63 -2.08 1.10 2.00 -0.60 0.67 -0.95 -6.60 -4.26 -1.85 -1.49 -15.23%
2009 0.93 -2.45 -2.00 2.66 2.52 -0.16 3.90 0.65 3.85 1.11 0.12 2.49 +14.24%
2010 -0.20 1.45 2.46 -1.12 -1.76 -2.17 2.05 -0.24 0.92 0.68 -1.56 -0.17 +0.23%
2011 2.16 0.43 0.27 0.39 -0.34 -1.05 -1.30 -2.73 -1.51 0.58 -2.30 0.72 -4.67%
2012 2.43 2.05 2.08 -0.06 -0.21 0.65 1.68 0.81 0.47 0.32 0.33 0.15 +11.20%
2013 0.44 -0.17 -0.14 1.33 0.35 -0.79 0.63 0.35 -0.01 0.48 0.14 0.49 +3.14%
2014 0.33 0.24 0.13 0.26 0.02 0.18 0.07 0.28 0.17 0.10 0.15 -0.23 +1.71%
2015 0.05 0.19 -0.24 0.10 -0.23 -0.53 0.67 -0.29 -0.44 0.56 0.60 -0.44 -0.01%
2016 0.23 -0.11 0.75 0.26 0.13 -0.08 0.50 0.13 0.06 -0.46 -0.20 0.16 +1.37%
2017 -0.56 0.61 -0.39 0.01 -0.02 -0.54 0.10 0.16 -0.20 0.36 -0.29 -0.34 -1.10%
2018 -0.54 0.17 0.03 0.00 0.41 -0.12 -0.17 0.02 -0.17 0.17 -0.18 0.00 -0.38%
2019 0.00 0.23 0.29 0.09 0.02 0.21 0.27 0.26 -0.35 -0.37 -0.12 -0.17 +0.36%
2020 0.24 -0.05 -1.93 0.63 0.12 0.37 0.31 0.01 0.06 0.53 0.47 -0.37 +0.34%
2021 0.15 -0.83 0.33 -0.41 -0.06 0.58 0.79 0.09 -0.54 -0.88 0.29 -0.31 -0.81%
2022 -0.57 -2.44 -1.46 0.05 -1.20 -3.17 3.55 -1.78 -2.26 -0.12 0.59 -1.61 -10.08%
2023 0.45 0.08 0.08 0.00 0.78 -0.26 0.52 0.05 -0.31 0.53 1.46 1.89 +5.38%
2024 0.25 -0.48 1.05 -0.41 -0.28 0.82 1.12 0.17 0.71 - - - -
Mois uniques : Dividendes non pris en compte

Valeurs calculées

  CAD 6 Mois 1 An 3 Ans 5 Ans
Volatilité 2.63% 2.58% 2.77% 3.66% 2.97%
Ratio de Sharpe 0.26 0.45 1.07 -1.25 -1.40
Le meilleur mois +1.89% +1.12% +1.89% +3.55% +3.55%
Le plus défavorable mois -0.48% -0.41% -0.48% -3.17% -3.17%
Perte maximale -1.10% -1.10% -1.10% -11.19% -11.74%
Surperformance -1.03% - -1.68% -5.20% -7.22%
 
Toutes les cotations dans EUR

Tranches

Nom   Type de rendement Prix de rachat 1 An 3 Ans
Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen I... Full reinvestment 97.3400 +6.56% -2.82%
Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen R... paying dividend 92.5500 +6.56% -2.81%
Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen R... reinvestment 96.7900 +6.55% -2.82%
Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen R... Full reinvestment 96.3300 +6.35% -3.40%
Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen R reinvestment 114.7600 +6.35% -3.40%
Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen R paying dividend 81.8500 +6.38% -3.36%

Performance

CAD  
+2.98%
6 Mois  
+2.27%
1 An  
+6.38%
3 Ans
  -3.36%
5 Ans
  -3.51%
10 ans
  -2.65%
Depuis le début  
+25.58%
Année
2023  
+5.38%
2022
  -10.08%
2021
  -0.81%
2020  
+0.34%
2019  
+0.36%
2018
  -0.38%
2017
  -1.10%
2016  
+1.37%
2015
  -0.01%
 

Dividendes

11/03/2024 0.80 EUR
10/03/2023 0.77 EUR
10/03/2022 0.86 EUR
10/03/2021 0.88 EUR
10/03/2020 0.89 EUR
10/03/2014 1.85 EUR
11/03/2013 1.83 EUR
12/03/2012 2.49 EUR
10/03/2011 3.01 EUR
10/03/2010 3.59 EUR
10/03/2009 4.90 EUR
12/03/2008 4.50 EUR
12/03/2007 4.00 EUR
01/03/2006 4.00 EUR
01/03/2005 4.06 EUR
01/03/2004 1.43 EUR