ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen R/  AT0000707393  /

Fonds
Стоимость чистых активов21.06.2024 Изменение-0.0200 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
112.4600EUR -0.02% reinvestment Bonds Worldwide Raiffeisen KAG ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2003 - - - - - - - -0.03 1.11 -1.13 -0.30 1.08 -
2004 0.28 0.92 1.09 -0.55 0.10 0.19 0.73 0.97 0.65 0.69 1.27 1.04 +7.61%
2005 1.07 0.68 -0.51 0.48 0.77 1.07 -0.16 0.33 0.65 -0.97 0.71 -0.15 +4.03%
2006 0.64 0.37 -1.48 -0.17 -0.48 -0.87 0.84 0.32 0.27 1.76 1.25 0.62 +3.05%
2007 0.07 0.25 1.19 2.02 0.77 0.48 -0.93 -1.20 0.74 1.42 -2.39 0.46 +2.85%
2008 -1.41 -0.63 -2.10 1.11 1.99 -0.59 0.67 -0.95 -6.59 -4.27 -1.84 -1.49 -15.23%
2009 0.92 -2.45 -2.00 2.66 2.52 -0.15 3.89 0.64 3.85 1.11 0.13 2.48 +14.22%
2010 -0.19 1.46 2.46 -1.12 -1.75 -2.17 2.05 -0.24 0.91 0.68 -1.56 -0.17 +0.24%
2011 2.15 0.43 0.27 0.39 -0.35 -1.04 -1.30 -2.70 -1.51 0.59 -2.30 0.72 -4.65%
2012 2.42 2.06 2.07 -0.06 -0.21 0.66 1.68 0.81 0.46 0.33 0.34 0.14 +11.20%
2013 0.45 -0.18 -0.14 1.33 0.36 -0.77 0.63 0.35 -0.02 0.48 0.15 0.48 +3.14%
2014 0.32 0.24 0.13 0.27 0.02 0.19 0.06 0.29 0.17 0.10 0.14 -0.23 +1.71%
2015 0.05 0.19 -0.24 0.10 -0.22 -0.53 0.67 -0.29 -0.44 0.56 0.60 -0.44 -0.01%
2016 0.23 -0.12 0.75 0.25 0.13 -0.08 0.49 0.13 0.07 -0.46 -0.21 0.16 +1.37%
2017 -0.55 0.61 -0.38 0.01 -0.03 -0.53 0.09 0.16 -0.20 0.36 -0.29 -0.33 -1.08%
2018 -0.53 0.16 0.03 0.00 0.41 -0.13 -0.17 0.03 -0.17 0.16 -0.17 -0.02 -0.39%
2019 0.00 0.22 0.30 0.09 0.02 0.22 0.26 0.26 -0.35 -0.36 -0.13 -0.17 +0.36%
2020 0.24 -0.04 -1.93 0.63 0.12 0.37 0.32 0.01 0.06 0.53 0.46 -0.38 +0.35%
2021 0.15 -0.83 0.33 -0.41 -0.06 0.57 0.79 0.10 -0.54 -0.88 0.29 -0.31 -0.82%
2022 -0.56 -2.44 -1.47 0.04 -1.19 -3.18 3.56 -1.78 -2.26 -0.12 0.59 -1.61 -10.08%
2023 0.45 0.08 0.08 0.00 0.77 -0.25 0.51 0.05 -0.31 0.53 1.46 1.89 +5.37%
2024 0.25 -0.48 1.05 -0.41 -0.28 0.76 - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 2.87% 2.81% 3.07% 3.62% 2.93%
Коэффициент Шарпа -0.63 -0.73 0.37 -1.50 -1.64
Лучший месяц +1.89% +1.89% +1.89% +3.56% +3.56%
Худший месяц -0.48% -0.48% -0.48% -3.18% -3.18%
Максимальный убыток -1.10% -1.10% -1.10% -11.73% -11.73%
Outperformance -1.03% - -1.69% -5.19% -7.21%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen I... Full reinvestment 95.3400 +5.06% -4.52%
Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen R... paying dividend 90.6500 +5.05% -4.51%
Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen R... reinvestment 94.8000 +5.05% -4.52%
Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen R... Full reinvestment 94.4000 +4.84% -5.09%
Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen R reinvestment 112.4600 +4.85% -5.10%
Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen R paying dividend 80.2100 +4.87% -5.06%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+0.89%
6 месяцев  
+0.82%
1 год  
+4.85%
3 года
  -5.10%
5 лет
  -5.36%
10 лет
  -4.18%
С самого начала  
+23.04%
Год
2023  
+5.37%
2022
  -10.08%
2021
  -0.82%
2020  
+0.35%
2019  
+0.36%
2018
  -0.39%
2017
  -1.08%
2016  
+1.37%
2015
  -0.01%
 

Дивиденды

10.03.2014 0.41 EUR
11.03.2013 0.58 EUR
12.03.2012 0.78 EUR
10.03.2011 0.92 EUR
10.03.2010 1.07 EUR
10.03.2009 1.37 EUR
10.03.2008 1.22 EUR
12.03.2007 1.01 EUR
01.03.2006 1.02 EUR
01.03.2005 1.02 EUR
01.03.2004 0.36 EUR