Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen R/ AT0000707393 /
NAV2024. 06. 21. | Vált.-0,0200 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
112,4600EUR | -0,02% | Újrabefektetés | Kötvények Világszerte | Raiffeisen KAG ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | - | - | - | - | - | - | - | -0,03 | 1,11 | -1,13 | -0,30 | 1,08 | - |
2004 | 0,28 | 0,92 | 1,09 | -0,55 | 0,10 | 0,19 | 0,73 | 0,97 | 0,65 | 0,69 | 1,27 | 1,04 | +7,61% |
2005 | 1,07 | 0,68 | -0,51 | 0,48 | 0,77 | 1,07 | -0,16 | 0,33 | 0,65 | -0,97 | 0,71 | -0,15 | +4,03% |
2006 | 0,64 | 0,37 | -1,48 | -0,17 | -0,48 | -0,87 | 0,84 | 0,32 | 0,27 | 1,76 | 1,25 | 0,62 | +3,05% |
2007 | 0,07 | 0,25 | 1,19 | 2,02 | 0,77 | 0,48 | -0,93 | -1,20 | 0,74 | 1,42 | -2,39 | 0,46 | +2,85% |
2008 | -1,41 | -0,63 | -2,10 | 1,11 | 1,99 | -0,59 | 0,67 | -0,95 | -6,59 | -4,27 | -1,84 | -1,49 | -15,23% |
2009 | 0,92 | -2,45 | -2,00 | 2,66 | 2,52 | -0,15 | 3,89 | 0,64 | 3,85 | 1,11 | 0,13 | 2,48 | +14,22% |
2010 | -0,19 | 1,46 | 2,46 | -1,12 | -1,75 | -2,17 | 2,05 | -0,24 | 0,91 | 0,68 | -1,56 | -0,17 | +0,24% |
2011 | 2,15 | 0,43 | 0,27 | 0,39 | -0,35 | -1,04 | -1,30 | -2,70 | -1,51 | 0,59 | -2,30 | 0,72 | -4,65% |
2012 | 2,42 | 2,06 | 2,07 | -0,06 | -0,21 | 0,66 | 1,68 | 0,81 | 0,46 | 0,33 | 0,34 | 0,14 | +11,20% |
2013 | 0,45 | -0,18 | -0,14 | 1,33 | 0,36 | -0,77 | 0,63 | 0,35 | -0,02 | 0,48 | 0,15 | 0,48 | +3,14% |
2014 | 0,32 | 0,24 | 0,13 | 0,27 | 0,02 | 0,19 | 0,06 | 0,29 | 0,17 | 0,10 | 0,14 | -0,23 | +1,71% |
2015 | 0,05 | 0,19 | -0,24 | 0,10 | -0,22 | -0,53 | 0,67 | -0,29 | -0,44 | 0,56 | 0,60 | -0,44 | -0,01% |
2016 | 0,23 | -0,12 | 0,75 | 0,25 | 0,13 | -0,08 | 0,49 | 0,13 | 0,07 | -0,46 | -0,21 | 0,16 | +1,37% |
2017 | -0,55 | 0,61 | -0,38 | 0,01 | -0,03 | -0,53 | 0,09 | 0,16 | -0,20 | 0,36 | -0,29 | -0,33 | -1,08% |
2018 | -0,53 | 0,16 | 0,03 | 0,00 | 0,41 | -0,13 | -0,17 | 0,03 | -0,17 | 0,16 | -0,17 | -0,02 | -0,39% |
2019 | 0,00 | 0,22 | 0,30 | 0,09 | 0,02 | 0,22 | 0,26 | 0,26 | -0,35 | -0,36 | -0,13 | -0,17 | +0,36% |
2020 | 0,24 | -0,04 | -1,93 | 0,63 | 0,12 | 0,37 | 0,32 | 0,01 | 0,06 | 0,53 | 0,46 | -0,38 | +0,35% |
2021 | 0,15 | -0,83 | 0,33 | -0,41 | -0,06 | 0,57 | 0,79 | 0,10 | -0,54 | -0,88 | 0,29 | -0,31 | -0,82% |
2022 | -0,56 | -2,44 | -1,47 | 0,04 | -1,19 | -3,18 | 3,56 | -1,78 | -2,26 | -0,12 | 0,59 | -1,61 | -10,08% |
2023 | 0,45 | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 0,77 | -0,25 | 0,51 | 0,05 | -0,31 | 0,53 | 1,46 | 1,89 | +5,37% |
2024 | 0,25 | -0,48 | 1,05 | -0,41 | -0,28 | 0,76 | - | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 2,87% | 2,81% | 3,07% | 3,62% | 2,93% |
Sharpe ráta | -0,63 | -0,73 | 0,37 | -1,50 | -1,64 |
Legjobb hónap | +1,89% | +1,89% | +1,89% | +3,56% | +3,56% |
Legrosszabb hónap | -0,48% | -0,48% | -0,48% | -3,18% | -3,18% |
Maximális veszteség | -1,10% | -1,10% | -1,10% | -11,73% | -11,73% |
Túlteljesítés | -1,03% | - | -1,69% | -5,19% | -7,21% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen I... | Teljes újrabefeketetés | 95,3400 | +5,06% | -4,52% | |
Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen R... | Osztalékfizetés | 90,6500 | +5,05% | -4,51% | |
Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen R... | Újrabefektetés | 94,8000 | +5,05% | -4,52% | |
Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen R... | Teljes újrabefeketetés | 94,4000 | +4,84% | -5,09% | |
Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen R | Újrabefektetés | 112,4600 | +4,85% | -5,10% | |
Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen R | Osztalékfizetés | 80,2100 | +4,87% | -5,06% |
Teljesítmény
YTD | +0,89% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +0,82% | ||
1 Év | +4,85% | ||
3 Év | -5,10% | ||
5 Év | -5,36% | ||
10 Év | -4,18% | ||
Kezdettől | +23,04% | ||
Év | |||
2023 | +5,37% | ||
2022 | -10,08% | ||
2021 | -0,82% | ||
2020 | +0,35% | ||
2019 | +0,36% | ||
2018 | -0,39% | ||
2017 | -1,08% | ||
2016 | +1,37% | ||
2015 | -0,01% |
Osztalék
2014. 03. 10. | 0,41 EUR |
2013. 03. 11. | 0,58 EUR |
2012. 03. 12. | 0,78 EUR |
2011. 03. 10. | 0,92 EUR |
2010. 03. 10. | 1,07 EUR |
2009. 03. 10. | 1,37 EUR |
2008. 03. 10. | 1,22 EUR |
2007. 03. 12. | 1,01 EUR |
2006. 03. 01. | 1,02 EUR |
2005. 03. 01. | 1,02 EUR |
2004. 03. 01. | 0,36 EUR |