ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen R VTA/  AT0000A28LF2  /

Fonds
Стоимость чистых активов21.06.2024 Изменение-0.0200 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
94.4000EUR -0.02% Full reinvestment Bonds Worldwide Raiffeisen KAG ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2019 - - - - - - - - -0.35 -0.36 -0.13 -0.17 -
2020 0.24 -0.04 -1.94 0.63 0.11 0.37 0.31 0.00 0.06 0.54 0.46 -0.38 +0.33%
2021 0.15 -0.83 0.33 -0.41 -0.06 0.57 0.81 0.09 -0.54 -0.88 0.29 -0.31 -0.81%
2022 -0.57 -2.44 -1.46 0.04 -1.20 -3.17 3.55 -1.77 -2.25 -0.12 0.59 -1.61 -10.09%
2023 0.45 0.07 0.09 0.00 0.78 -0.26 0.51 0.06 -0.31 0.52 1.46 1.89 +5.37%
2024 0.25 -0.48 1.06 -0.41 -0.29 0.77 - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 2.88% 2.81% 3.09% 3.62% -%
Коэффициент Шарпа -0.63 -0.73 0.37 -1.50 -
Лучший месяц +1.89% +1.89% +1.89% +3.55% +3.55%
Худший месяц -0.48% -0.48% -0.48% -3.17% -3.17%
Максимальный убыток -1.10% -1.10% -1.10% -11.75% -
Outperformance -1.04% - -1.70% - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen I... Full reinvestment 95.3400 +5.06% -4.52%
Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen R... paying dividend 90.6500 +5.05% -4.51%
Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen R... reinvestment 94.8000 +5.05% -4.52%
Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen R... Full reinvestment 94.4000 +4.84% -5.09%
Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen R reinvestment 112.4600 +4.85% -5.10%
Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen R paying dividend 80.2100 +4.87% -5.06%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+0.89%
6 месяцев  
+0.82%
1 год  
+4.84%
3 года
  -5.09%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -5.65%
Год
2023  
+5.37%
2022
  -10.09%
2021
  -0.81%
2020  
+0.33%