Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen I VTA/ AT0000A28LG0 /
Стоимость чистых активов25.09.2024 | Изменение+0.1300 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
97.4700EUR | +0.13% | Full reinvestment | Bonds Worldwide | Raiffeisen KAG ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | 0.35 | -0.39 | -0.05 | 0.60 | 0.81 | 0.11 | -0.53 | -0.86 | 0.30 | -0.29 | - |
2022 | -0.55 | -2.42 | -1.45 | 0.06 | -1.18 | -3.15 | 3.58 | -1.76 | -2.23 | -0.11 | 0.61 | -1.60 | -9.90% |
2023 | 0.48 | 0.08 | 0.11 | 0.01 | 0.79 | -0.24 | 0.53 | 0.08 | -0.30 | 0.54 | 1.48 | 1.92 | +5.59% |
2024 | 0.25 | -0.46 | 1.07 | -0.39 | -0.26 | 0.80 | 1.13 | 0.20 | 0.86 | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 2.62% | 2.56% | 2.77% | 3.66% | -% |
Коэффициент Шарпа | 0.39 | 0.61 | 1.18 | -1.18 | - |
Лучший месяц | +1.92% | +1.13% | +1.92% | +3.58% | - |
Худший месяц | -0.46% | -0.39% | -0.46% | -3.15% | - |
Максимальный убыток | -1.08% | -1.08% | -1.08% | -10.98% | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen I... | Full reinvestment | 97.4700 | +6.70% | -2.58% | |
Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen R... | paying dividend | 92.6700 | +6.70% | -2.57% | |
Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen R... | reinvestment | 96.9100 | +6.68% | -2.58% | |
Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen R... | Full reinvestment | 96.4500 | +6.48% | -3.16% | |
Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen R | reinvestment | 114.9100 | +6.49% | -3.16% | |
Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen R | paying dividend | 81.9500 | +6.51% | -3.13% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +3.23% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +2.48% | ||
1 год | +6.70% | ||
3 года | -2.58% | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | -2.38% | ||
Год | |||
2023 | +5.59% | ||
2022 | -9.90% |