Raiffeisen-PAXetBONUM-Aktien RZ A/ AT0000A261N3 /
Стоимость чистых активов19.09.2024 | Изменение-0.8000 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
167.6600EUR | -0.47% | paying dividend | Equity Worldwide | Raiffeisen KAG ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | - | - | -4.79 | 3.02 | 3.62 | -3.91 | 4.49 | 1.90 | 3.74 | 0.56 | - |
2020 | 1.28 | -6.87 | -16.12 | 12.20 | 2.45 | -0.94 | 1.65 | 6.65 | -0.76 | -2.96 | 10.59 | -0.97 | +3.02% |
2021 | 3.83 | 1.05 | 7.66 | 2.37 | 1.31 | 4.24 | 1.57 | 2.38 | -3.14 | 3.92 | 2.60 | 1.57 | +33.20% |
2022 | -8.95 | -2.03 | 3.50 | -3.48 | -3.39 | -7.46 | 8.08 | -1.79 | -8.18 | 5.30 | 2.31 | -3.85 | -19.59% |
2023 | 3.85 | 2.23 | -1.78 | -0.07 | 7.23 | 1.58 | 3.06 | -0.96 | -2.23 | -5.30 | 10.71 | 5.57 | +25.38% |
2024 | 6.64 | 4.18 | 4.76 | -2.61 | 2.55 | 4.46 | -4.22 | 1.51 | -0.49 | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 17.88% | 19.04% | 16.93% | 16.95% | 18.69% |
Коэффициент Шарпа | 1.22 | 0.25 | 1.42 | 0.26 | 0.43 |
Лучший месяц | +6.64% | +4.76% | +10.71% | +10.71% | +12.20% |
Худший месяц | -4.22% | -4.22% | -5.30% | -8.95% | -16.12% |
Максимальный убыток | -12.94% | -12.94% | -12.94% | -23.88% | -34.19% |
Outperformance | +2.23% | - | +0.08% | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Raiffeisen-PAXetBONUM-Aktien I A | paying dividend | 165.2900 | +27.57% | +25.68% | |
Raiffeisen-PAXetBONUM-Aktien I V... | Full reinvestment | 181.0300 | +27.58% | +25.64% | |
Raiffeisen-PAXetBONUM-Aktien RZ ... | reinvestment | 175.8200 | +27.58% | +25.64% | |
Raiffeisen-PAXetBONUM-Aktien RZ ... | paying dividend | 167.6600 | +27.57% | +25.66% | |
Raiffeisen-PAXetBONUM-Aktien R V... | Full reinvestment | 173.7700 | +26.63% | +22.84% | |
Raiffeisen-PAXetBONUM-Aktien I T | reinvestment | 175.8300 | +27.58% | +25.65% | |
Raiffeisen-PAXetBONUM-Aktien R T | reinvestment | 169.6900 | +26.63% | +22.86% | |
Raiffeisen-PAXetBONUM-Aktien R A | paying dividend | 160.7500 | +26.63% | +22.87% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +17.46% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +4.04% | ||
1 год | +27.57% | ||
3 года | +25.66% | ||
5 лет | +72.56% | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +79.09% | ||
Год | |||
2023 | +25.38% | ||
2022 | -19.59% | ||
2021 | +33.20% | ||
2020 | +3.02% |
Дивиденды
03.06.2024 | 3.15 EUR |
01.06.2023 | 1.93 EUR |
01.06.2022 | 2.85 EUR |
01.06.2021 | 1.28 EUR |