Raiffeisen Osteuropa Rent RZ VTA/ AT0000A1TWC8 /
Стоимость чистых активов21.06.2024 | Изменение-0.1500 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
87.2200EUR | -0.17% | Full reinvestment | Bonds Central and Eastern Europe | Raiffeisen KAG ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | - | - | - | - | 0.51 | -1.28 | -0.53 | 0.84 | -0.48 | -0.38 | -1.35 | 1.96 | - |
2018 | -0.15 | 0.20 | -1.92 | -0.75 | -2.06 | -2.25 | 0.25 | -4.62 | 2.42 | 1.56 | 1.22 | 0.00 | -6.14% |
2019 | 2.33 | 0.50 | -0.31 | 0.20 | 1.00 | 3.10 | 1.87 | -1.22 | 2.18 | 1.33 | 0.26 | 0.98 | +12.83% |
2020 | 0.80 | -1.37 | -9.39 | 4.19 | 4.06 | 0.23 | -1.32 | -0.48 | -2.53 | -0.13 | 3.53 | 0.14 | -2.97% |
2021 | 0.19 | -0.85 | -3.01 | 1.19 | 0.78 | 0.66 | 0.27 | 0.43 | -1.52 | -1.99 | -3.34 | 0.09 | -6.99% |
2022 | -2.26 | -7.58 | -8.66 | -3.24 | 0.04 | -3.65 | -0.79 | 2.16 | -3.67 | 0.20 | 6.87 | 0.13 | -19.45% |
2023 | 3.05 | -0.25 | 1.25 | 1.56 | 0.83 | 2.35 | 1.50 | -0.13 | -2.25 | 0.13 | 3.20 | 2.09 | +14.02% |
2024 | -0.31 | -0.02 | 0.54 | -0.85 | 0.32 | -0.07 | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 3.86% | 3.78% | 4.43% | 8.23% | 7.59% |
Коэффициент Шарпа | -1.18 | -1.46 | 0.20 | -1.04 | -0.85 |
Лучший месяц | +2.09% | +2.09% | +3.20% | +6.87% | +6.87% |
Худший месяц | -0.85% | -0.85% | -2.25% | -8.66% | -9.39% |
Максимальный убыток | -1.97% | -1.97% | -2.92% | -31.47% | -34.57% |
Outperformance | -2.69% | - | -2.87% | -2.08% | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Raiffeisen-Osteuropa-Rent I A | paying dividend | 213.2400 | +4.63% | -13.96% | |
Raiffeisen Osteuropa Rent I VTA | Full reinvestment | 249.0400 | +4.63% | -13.97% | |
Raiffeisen Osteuropa Rent RZ VTA | Full reinvestment | 87.2200 | +4.62% | -13.82% | |
Raiffeisen Osteuropa Rent RZ A | paying dividend | 76.0800 | +4.63% | -13.96% | |
Raiffeisen Osteuropa Rent RZ T | reinvestment | 85.6500 | +4.63% | -13.95% | |
Raiffeisen Osteuropa Rent R VTA | Full reinvestment | 232.5100 | +4.12% | -15.20% | |
Raiffeisen Osteuropa Rent R A | paying dividend | 79.6600 | +4.14% | -15.19% | |
Raiffeisen Osteuropa Rent R T | reinvestment | 184.9100 | +4.13% | -15.19% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | -0.40% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | -0.91% | ||
1 год | +4.62% | ||
3 года | -13.82% | ||
5 лет | -13.04% | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | -12.67% | ||
Год | |||
2023 | +14.02% | ||
2022 | -19.45% | ||
2021 | -6.99% | ||
2020 | -2.97% | ||
2019 | +12.83% | ||
2018 | -6.14% |