Raiffeisen Osteuropa Rent RZ A/ AT0000A1TWB0 /
Стоимость чистых активов20.09.2024 | Изменение+0.0500 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
79.0800EUR | +0.06% | paying dividend | Bonds Central and Eastern Europe | Raiffeisen KAG ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | - | - | - | - | 0.51 | -1.28 | -0.53 | 0.83 | -0.50 | -0.37 | -1.37 | 1.95 | - |
2018 | -0.15 | 0.19 | -1.93 | -0.74 | -2.06 | -2.25 | 0.25 | -4.62 | 2.42 | 1.56 | 1.22 | 0.00 | -6.15% |
2019 | 2.33 | 0.50 | -0.31 | 0.19 | 1.01 | 3.09 | 1.87 | -1.22 | 2.18 | 1.35 | 0.25 | 0.99 | +12.83% |
2020 | 0.81 | -1.37 | -9.40 | 4.19 | 4.07 | 0.23 | -1.32 | -0.48 | -2.54 | -0.13 | 3.53 | 0.14 | -2.99% |
2021 | 0.19 | -0.85 | -3.01 | 1.19 | 0.78 | 0.66 | 0.26 | 0.44 | -1.53 | -1.98 | -3.34 | 0.10 | -6.99% |
2022 | -2.27 | -7.57 | -8.66 | -3.25 | 0.04 | -3.65 | -0.78 | 2.16 | -3.68 | 0.20 | 6.86 | -0.03 | -19.58% |
2023 | 3.04 | -0.26 | 1.25 | 1.56 | 0.82 | 2.34 | 1.50 | -0.13 | -2.23 | 0.12 | 3.21 | 2.09 | +14.02% |
2024 | -0.31 | -0.03 | 0.53 | -0.85 | 0.32 | 0.21 | 1.57 | 0.90 | 1.14 | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 3.42% | 3.35% | 3.80% | 8.23% | 7.55% |
Коэффициент Шарпа | 0.43 | 1.48 | 1.22 | -0.89 | -0.79 |
Лучший месяц | +2.09% | +1.57% | +3.21% | +6.86% | +6.86% |
Худший месяц | -0.85% | -0.85% | -2.23% | -8.66% | -9.40% |
Максимальный убыток | -1.97% | -1.93% | -1.97% | -30.93% | -34.59% |
Outperformance | -2.71% | - | -2.89% | -2.13% | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Raiffeisen-Osteuropa-Rent I A | paying dividend | 221.6400 | +8.09% | -11.04% | |
Raiffeisen Osteuropa Rent I VTA | Full reinvestment | 258.8500 | +8.09% | -11.06% | |
Raiffeisen Osteuropa Rent RZ VTA | Full reinvestment | 90.6600 | +8.10% | -10.89% | |
Raiffeisen Osteuropa Rent RZ A | paying dividend | 79.0800 | +8.09% | -11.04% | |
Raiffeisen Osteuropa Rent RZ T | reinvestment | 89.0200 | +8.09% | -11.04% | |
Raiffeisen Osteuropa Rent R VTA | Full reinvestment | 241.3900 | +7.57% | -12.31% | |
Raiffeisen Osteuropa Rent R A | paying dividend | 82.7000 | +7.58% | -12.31% | |
Raiffeisen Osteuropa Rent R T | reinvestment | 191.9600 | +7.57% | -12.32% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +3.52% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +4.16% | ||
1 год | +8.09% | ||
3 года | -11.04% | ||
5 лет | -11.75% | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | -9.45% | ||
Год | |||
2023 | +14.02% | ||
2022 | -19.58% | ||
2021 | -6.99% | ||
2020 | -2.99% | ||
2019 | +12.83% | ||
2018 | -6.15% |
Дивиденды
15.04.2024 | 0.77 EUR |
17.04.2023 | 0.70 EUR |
19.04.2022 | 0.84 EUR |
15.04.2021 | 1.75 EUR |
15.04.2020 | 1.85 EUR |
15.04.2019 | 1.88 EUR |
16.04.2018 | 3.99 EUR |