Raiffeisen Osteuropa Rent R VTA
AT0000740667
Raiffeisen Osteuropa Rent R VTA/ AT0000740667 /
NAV2024. 09. 23. |
Vált.+0,1100 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
241,5000EUR |
+0,05% |
Teljes újrabefeketetés |
Kötvények
Közép-és Kelet-Európa
|
Raiffeisen KAG ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Teljes újrabefeketetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Közép-és Kelet-Európa |
Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
Benchmark: |
JPM GBI-EM Europe EUR unhedged 70%, JPM EMBI Global Diversified Europe hedged EUR 30% |
Üzleti év kezdete: |
02. 01. |
Last Distribution: |
2014. 04. 15. |
Letétkezelő bank: |
Raiffeisen Bank International AG |
Származási hely: |
Ausztria |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság, Csehország |
Alapkezelő menedzser: |
TEAM |
Alap forgalma: |
53,88 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2000. 05. 15. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
3,00% |
Max. Administration Fee: |
0,96% |
Minimum befektetés: |
0,00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Raiffeisen KAG |
Cím: |
Mooslackengasse 12, 1190, Wien |
Ország: |
Ausztria |
Internet: |
www.rcm.at
|
Országok
Románia |
|
16,95% |
Csehország |
|
15,84% |
Lengyelország |
|
12,25% |
Magyarország |
|
11,06% |
Törökország |
|
8,53% |
Egyesült Királyság |
|
8,10% |
Egyéb |
|
27,27% |
Devizák
Euro |
|
27,05% |
Lengyel Zloty |
|
23,66% |
Cseh Korona |
|
15,68% |
Román Lej |
|
12,45% |
Magyar Forint |
|
8,88% |
Török Líra |
|
5,34% |
Orosz Rubel |
|
1,15% |
Ukrán Hrivnya |
|
0,86% |
Kazah Tenge |
|
0,53% |
US Dollár |
|
0,46% |
Egyéb |
|
3,94% |