ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Raiffeisen Osteuropa Rent R A/  AT0000740642  /

Fonds
Стоимость чистых активов21.06.2024 Изменение-0.1400 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
79.6600EUR -0.18% paying dividend Bonds Central and Eastern Europe Raiffeisen KAG ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2000 - - - - - 0.35 3.24 1.69 -1.20 0.56 2.31 2.61 -
2001 2.81 1.69 2.68 1.33 4.29 3.20 -4.54 -1.91 0.66 5.67 4.81 3.39 +26.35%
2002 1.44 -1.04 1.40 1.12 -2.63 -1.22 -0.94 0.69 2.79 2.67 2.45 0.58 +7.38%
2003 -1.69 -0.34 -2.33 2.58 -1.01 -4.43 0.73 1.29 -1.28 -4.11 -2.91 2.28 -10.94%
2004 -2.33 0.51 4.26 -2.04 1.32 1.04 2.65 -0.17 3.30 1.60 3.65 4.48 +19.56%
2005 0.87 5.13 -3.31 -2.72 2.85 4.67 -0.24 1.82 1.88 -3.33 2.17 1.20 +11.06%
2006 1.72 1.87 -4.44 0.93 -0.15 -6.44 4.57 -0.09 0.04 3.62 2.92 0.78 +4.88%
2007 -2.12 0.85 1.40 1.71 -0.98 0.99 -0.22 -0.56 1.93 2.81 -0.91 0.27 +5.17%
2008 0.57 1.06 -1.37 2.03 2.51 -0.06 5.74 -0.97 -0.79 -8.60 1.15 -3.10 -2.49%
2009 -4.94 -6.40 -1.16 9.41 -0.88 2.11 6.59 1.16 1.21 0.33 0.60 0.73 +8.05%
2010 3.21 2.10 3.95 0.33 -2.33 -1.57 3.38 1.49 1.00 0.72 -2.67 1.34 +11.23%
2011 0.41 0.00 0.85 1.49 -0.85 0.02 -0.19 -1.12 -4.50 1.69 -4.63 2.37 -4.64%
2012 4.57 2.73 -0.22 1.50 -2.33 3.01 4.65 -0.36 1.38 0.83 2.63 0.71 +20.60%
2013 -1.67 0.50 -0.12 2.74 -1.93 -3.84 1.04 -2.56 1.97 2.61 -2.00 -0.17 -3.61%
2014 -2.88 0.80 1.12 1.29 3.53 0.25 0.11 -0.76 0.56 1.44 0.60 -3.32 +2.59%
2015 2.59 1.31 1.18 0.06 -1.26 -2.33 1.47 -2.28 -0.38 2.76 1.04 -2.59 +1.39%
2016 -2.30 1.80 3.11 0.75 -1.26 1.88 -0.74 1.38 0.68 -0.47 -3.52 2.22 +3.36%
2017 -0.51 2.25 1.04 0.47 0.47 -1.31 -0.54 0.79 -0.53 -0.41 -1.39 1.91 +2.19%
2018 -0.19 0.16 -1.97 -0.77 -2.09 -2.29 0.21 -4.66 2.38 1.51 1.19 -0.04 -6.58%
2019 2.28 0.47 -0.35 0.16 0.96 3.06 1.83 -1.26 2.13 1.30 0.22 0.94 +12.30%
2020 0.76 -1.41 -9.43 4.14 4.03 0.19 -1.36 -0.52 -2.57 -0.18 3.48 0.10 -3.46%
2021 0.15 -0.89 -3.04 1.14 0.74 0.62 0.22 0.40 -1.57 -2.03 -3.38 0.05 -7.44%
2022 -2.29 -7.61 -8.69 -3.29 0.01 -3.69 -0.82 2.12 -3.71 0.15 6.83 -0.07 -19.96%
2023 3.01 -0.30 1.22 1.51 0.80 2.31 1.46 -0.17 -2.29 0.09 3.16 2.05 +13.48%
2024 -0.36 -0.06 0.50 -0.88 0.28 -0.09 - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 3.86% 3.79% 4.45% 8.24% 7.60%
Коэффициент Шарпа -1.30 -1.58 0.10 -1.10 -0.92
Лучший месяц +2.05% +2.05% +3.16% +6.83% +6.83%
Худший месяц -0.88% -0.88% -2.29% -8.69% -9.43%
Максимальный убыток -2.08% -2.08% -3.02% -31.86% -35.44%
Outperformance -3.11% - -3.36% -3.56% -12.59%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Raiffeisen-Osteuropa-Rent I A paying dividend 213.2400 +4.63% -13.96%
Raiffeisen Osteuropa Rent I VTA Full reinvestment 249.0400 +4.63% -13.97%
Raiffeisen Osteuropa Rent RZ VTA Full reinvestment 87.2200 +4.62% -13.82%
Raiffeisen Osteuropa Rent RZ A paying dividend 76.0800 +4.63% -13.96%
Raiffeisen Osteuropa Rent RZ T reinvestment 85.6500 +4.63% -13.95%
Raiffeisen Osteuropa Rent R VTA Full reinvestment 232.5100 +4.12% -15.20%
Raiffeisen Osteuropa Rent R A paying dividend 79.6600 +4.14% -15.19%
Raiffeisen Osteuropa Rent R T reinvestment 184.9100 +4.13% -15.19%

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -0.62%
6 месяцев
  -1.13%
1 год  
+4.14%
3 года
  -15.19%
5 лет
  -15.26%
10 лет
  -10.19%
С самого начала  
+132.37%
Год
2023  
+13.48%
2022
  -19.96%
2021
  -7.44%
2020
  -3.46%
2019  
+12.30%
2018
  -6.58%
2017  
+2.19%
2016  
+3.36%
2015  
+1.39%
 

Дивиденды

15.04.2024 0.81 EUR
17.04.2023 0.74 EUR
19.04.2022 0.89 EUR
15.04.2021 1.75 EUR
15.04.2020 2.00 EUR
15.04.2019 2.02 EUR
16.04.2018 4.30 EUR
18.04.2017 2.97 EUR
15.04.2016 4.36 EUR
15.04.2015 5.00 EUR
15.04.2014 3.72 EUR
15.04.2013 5.89 EUR
16.04.2012 5.95 EUR
15.04.2011 6.63 EUR
15.04.2010 6.70 EUR
15.04.2009 5.75 EUR
15.04.2008 6.35 EUR
16.04.2007 5.25 EUR
18.04.2006 6.20 EUR
15.04.2005 9.20 EUR
15.04.2004 7.00 EUR
15.04.2003 9.20 EUR
15.04.2002 10.35 EUR
09.04.2001 7.80 EUR