ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix R A/  AT0000859517  /

Fonds
Стоимость чистых активов07.06.2024 Изменение-0.0400 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
99.6500EUR -0.04% paying dividend Mixed Fund Worldwide Raiffeisen KAG ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
1986 - - - - - - - - -2.47 0.74 3.12 -0.17 -
1987 -3.64 0.74 1.36 -1.98 -0.47 3.18 3.78 -0.59 -0.38 -14.91 -1.40 0.20 -
1988 -0.43 2.18 -0.24 0.83 0.28 5.31 0.39 -1.21 2.49 0.25 -2.47 2.47 -
1989 3.79 -1.98 1.95 1.70 1.85 4.07 -0.14 6.04 0.20 -3.46 0.00 2.75 -
1990 3.09 1.03 3.56 -1.64 -0.22 0.33 0.40 -5.16 -2.16 -0.38 -0.33 0.92 -
1991 1.05 1.32 2.19 1.43 -0.10 -0.19 0.36 1.40 0.43 0.52 0.67 0.82 -
1992 0.79 1.61 -0.96 -0.07 0.93 -0.88 -0.76 -0.91 1.60 -0.07 0.63 0.76 -
1993 0.51 1.35 1.91 -0.53 2.09 2.77 1.91 1.51 -1.43 4.25 -1.28 5.51 -
1994 3.15 -3.13 -2.76 0.80 -2.95 -2.84 0.85 2.56 -3.61 -1.41 0.95 0.81 -
1995 -2.81 -1.34 -1.25 1.58 2.58 -0.69 2.39 3.09 -1.98 -0.75 3.67 2.29 -
1996 3.26 -0.65 1.21 3.34 0.48 -0.13 -3.78 1.21 3.69 0.29 5.33 1.43 -
1997 4.50 4.35 -0.97 1.80 4.69 3.60 7.80 -2.50 -0.53 -5.27 0.78 0.98 +20.17%
1998 4.16 3.10 2.54 -1.00 -0.65 0.81 -1.82 -4.70 -2.48 2.23 6.22 -0.56 +7.56%
1999 4.41 1.94 3.73 4.88 -1.88 3.90 -1.33 2.02 -1.83 0.50 7.19 3.53 +30.13%
2000 0.55 2.85 4.25 3.73 -2.58 -0.76 -0.01 5.90 -2.07 0.96 -2.44 -4.14 +5.86%
2001 2.93 -2.22 -0.02 3.04 3.40 -1.31 -3.25 -4.10 -9.20 5.87 4.88 -0.18 -1.20%
2002 0.94 -0.10 1.71 -3.69 -2.30 -6.86 -3.94 0.52 -3.70 2.07 4.26 -5.81 -16.21%
2003 -3.01 -1.32 0.43 2.15 -0.04 3.17 0.98 5.12 -2.62 2.68 -0.11 0.21 +7.58%
2004 2.61 0.69 0.90 -1.00 -1.32 1.38 -2.05 0.75 -0.08 -0.63 0.77 0.25 +2.21%
2005 1.32 1.64 -1.02 -1.02 4.64 2.97 1.84 -0.36 2.64 -3.10 4.82 1.38 +16.57%
2006 1.89 1.08 -1.92 -0.77 -4.42 -0.04 0.40 1.75 1.62 1.67 -0.98 1.22 +1.30%
2007 0.75 -0.34 -0.87 0.54 1.74 -0.42 -1.03 -0.93 0.15 0.51 -3.75 -0.51 -4.19%
2008 -3.44 -0.50 -3.57 1.49 -0.17 -5.01 -0.39 2.54 -4.61 -0.24 -0.56 -3.95 -17.23%
2009 2.14 -2.69 -0.23 4.00 0.62 1.22 3.53 2.37 1.42 -0.87 0.86 3.61 +16.94%
2010 0.08 2.53 4.39 1.79 -1.07 0.10 -1.30 1.06 0.34 0.55 2.77 3.37 +15.45%
2011 -2.32 0.70 -2.22 -1.02 0.99 -2.09 0.88 -4.48 0.27 2.47 -0.30 4.45 -2.96%
2012 3.04 1.53 0.57 -0.10 0.46 -0.14 4.46 -0.65 -0.56 -1.63 0.74 -0.30 +7.52%
2013 -0.02 2.49 2.67 -0.41 0.96 -3.14 1.42 -1.39 1.60 1.32 1.77 -0.45 +6.87%
2014 -0.18 1.49 -0.67 0.33 3.23 0.81 1.40 1.75 0.49 -0.09 2.71 1.04 +12.96%
2015 3.97 3.18 1.21 -0.51 0.48 -3.51 1.95 -4.48 -2.78 6.12 2.86 -2.52 +5.49%
2016 -4.71 1.53 1.45 1.03 1.97 -1.31 2.91 0.33 -0.49 -0.64 1.33 1.62 +4.91%
2017 -0.71 2.00 0.18 1.09 -0.35 -1.43 -0.23 -0.62 1.70 2.69 -0.81 0.21 +3.69%
2018 -0.29 -0.53 -1.67 1.67 2.24 0.14 0.61 0.79 -0.13 -3.11 1.19 -4.37 -3.60%
2019 4.32 3.10 1.82 2.31 -1.78 1.87 2.15 -0.77 1.90 0.31 2.07 -0.17 +18.37%
2020 1.88 -3.07 -8.64 5.48 0.46 -0.09 0.26 2.39 -0.08 -0.45 4.17 0.05 +1.64%
2021 1.10 0.07 3.73 0.83 0.02 2.17 1.73 1.69 -1.72 1.58 0.88 1.44 +14.29%
2022 -5.16 -2.44 0.43 -0.96 -2.47 -4.26 6.35 -2.87 -5.41 2.76 1.56 -2.56 -14.62%
2023 2.32 0.07 -0.12 -0.19 1.57 -0.15 1.16 -1.48 -1.96 -2.30 4.58 3.83 +7.31%
2024 1.60 0.89 2.20 -2.10 0.32 1.44 - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 5.55% 5.35% 5.67% 7.14% 8.08%
Коэффициент Шарпа 1.20 1.77 0.56 -0.39 -0.03
Лучший месяц +3.83% +3.83% +4.58% +6.35% +6.35%
Худший месяц -2.10% -2.10% -2.30% -5.41% -8.64%
Максимальный убыток -3.28% -3.28% -5.85% -16.67% -17.27%
Outperformance +2.23% - +0.99% +12.19% +17.99%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix I ... Full reinvestment 113.6600 +7.62% +4.90%
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix I ... reinvestment 106.1900 +7.62% +4.90%
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix RZ... Full reinvestment 135.3800 +7.62% +4.89%
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix RD... Full reinvestment 97.6600 +6.95% -
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix RZ... paying dividend 127.3300 +7.63% +4.91%
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix RZ... reinvestment 133.8900 +7.62% +4.90%
Raiffeisen-Nachhaltigkeit Mix RD paying dividend 95.6700 +6.96% -
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix S ... paying dividend 116.2000 +6.42% +1.62%
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix R ... Full reinvestment 145.1800 +6.95% +2.94%
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix R ... reinvestment 133.6300 +6.96% +2.95%
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix R ... paying dividend 99.6500 +6.95% +2.96%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+4.36%
6 месяцев  
+6.40%
1 год  
+6.95%
3 года  
+2.96%
5 лет  
+18.69%
10 лет  
+56.69%
С самого начала  
+551.40%
Год
2023  
+7.31%
2022
  -14.62%
2021  
+14.29%
2020  
+1.64%
2019  
+18.37%
2018
  -3.60%
2017  
+3.69%
2016  
+4.91%
2015  
+5.49%
 

Дивиденды

15.12.2023 0.91 EUR
15.12.2022 0.89 EUR
15.12.2021 1.03 EUR
15.12.2020 0.91 EUR
16.12.2019 0.92 EUR
17.12.2018 0.86 EUR
15.12.2017 0.83 EUR
15.12.2016 0.80 EUR
15.12.2015 0.79 EUR
15.12.2014 2.00 EUR
16.12.2013 0.97 EUR
17.12.2012 0.95 EUR
15.12.2011 0.91 EUR
15.12.2010 0.92 EUR
15.12.2009 0.98 EUR
15.12.2008 1.10 EUR
17.12.2007 1.08 EUR
15.12.2006 1.20 EUR
15.12.2005 1.00 EUR
15.12.2004 1.12 EUR
15.12.2003 1.35 EUR
16.12.2002 1.05 EUR
17.12.2001 1.00 EUR
11.12.2000 1.28 EUR
13.12.1999 0.92 EUR
07.12.1998 1.01 EUR
09.12.1997 1.74 EUR
10.12.1996 1.45 EUR
11.12.1995 1.82 EUR
12.12.1994 2.18 EUR
13.12.1993 3.63 EUR
09.12.1992 11.70 EUR
09.12.1991 8.07 EUR
17.12.1990 6.18 EUR
15.12.1989 6.18 EUR
15.12.1988 5.45 EUR
15.12.1987 5.81 EUR
15.12.1986 1.09 EUR