Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent S A
AT0000A0PG34
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent S A/ AT0000A0PG34 /
NAV03/06/2024 |
Diferencia+0.0100 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
6.3100EUR |
+0.16% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
Raiffeisen KAG ▶ |
Objetivo de inversión
Raiffeisen-EuroPlus-Bonds is mainly invested in bonds denominated in EUR or other European (and Eastern European) currencies. The fund is actively managed, with the entire maturity curve taken into consideration.As Raiffeisen-EuroPlus-Bond invests mainly in bonds, the value of the units can be affected especially by interest rate and exchange rate fluctuations. This fund is particularly suitable for investors who wish to take advantage of additional bond diversification as an alternative to a direct investment.
Información adicional
Bei qualitativ hochwertigen Staatsanleihen kam es seit Jahresbeginn wieder zu leichten Renditeanstiegen, und somit zu Kursverlusten.Wir haben die markant gestiegenen Renditeniveaus in den letzten 12 Monaten für eine schrittweise und spürbare Erhöhung des Zinsrisikos im Fonds genutzt. Anfang März haben wir nach deutlichen Spreadeinengungen (Renditeunterschied zu vergleichbaren Staatsanleihen) die Gewichtung in Unternehmensanleihen (EUR-Investment-Grade und High-Yield) sowie italienischen Staatsanleihen und Emerging Markets Hartwährungsanleihen leicht reduziert. Im Gegenzug haben wir deutsche inflationsgeschützte Anleihen neu in das Portfolio aufgenommen.Neben Non-Euro-Staatsanleihen (FX-gesichert) und Euro-Staatsanleihen hält der Fonds auch größere Positionen in Unternehmensanleihen, als auch im Bereich Emerging-Markets-Anleihen (Hartwährungsanleihen und Lokalwährungsanleihen). (23.04.2024)
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
paying dividend |
Categoría de fondos: |
Bonds |
Región: |
Worldwide |
Sucursal: |
Bonds: Mixed |
Punto de referencia: |
- |
Inicio del año fiscal: |
01/09 |
Última distribución: |
15/05/2024 |
Banco depositario: |
Raiffeisen Bank International AG |
País de origen: |
Austria |
Permiso de distribución: |
Austria, Germany |
Gestor de fondo: |
TEAM |
Volumen de fondo: |
886.05 millones
EUR
|
Fecha de fundación: |
01/08/2011 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
2.50% |
Max. Comisión de administración: |
1.00% |
Inversión mínima: |
0.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Cargo por amortización: |
0.00% |
Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
Raiffeisen KAG |
Dirección: |
Mooslackengasse 12, 1190, Wien |
País: |
Austria |
Internet: |
www.rcm.at
|
Activos
Bonds |
|
77.32% |
Cash |
|
22.46% |
Money Market |
|
0.22% |
Países
Germany |
|
11.78% |
Italy |
|
11.00% |
Luxembourg |
|
7.51% |
Australia |
|
7.27% |
Otros |
|
62.44% |
Divisas
Euro |
|
81.95% |
Norwegian Kroner |
|
3.27% |
Colombian Peso |
|
0.81% |
Chilean Peso |
|
0.78% |
Indian Rupee |
|
0.78% |
South African Rand |
|
0.78% |
Brazilian Real |
|
0.77% |
Turkish Lira |
|
0.76% |
Hungarian Forint |
|
0.74% |
Mexican Peso |
|
0.74% |
Australian Dollar |
|
0.26% |
Polish Zloty |
|
0.01% |
Otros |
|
8.35% |