NAV03/06/2024 Diferencia+0.0100 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
6.3100EUR +0.16% paying dividend Bonds Worldwide Raiffeisen KAG 
 

Objetivo de inversión

Raiffeisen-EuroPlus-Bonds is mainly invested in bonds denominated in EUR or other European (and Eastern European) currencies. The fund is actively managed, with the entire maturity curve taken into consideration.As Raiffeisen-EuroPlus-Bond invests mainly in bonds, the value of the units can be affected especially by interest rate and exchange rate fluctuations. This fund is particularly suitable for investors who wish to take advantage of additional bond diversification as an alternative to a direct investment.
 

Información adicional

Bei qualitativ hochwertigen Staatsanleihen kam es seit Jahresbeginn wieder zu leichten Renditeanstiegen, und somit zu Kursverlusten.Wir haben die markant gestiegenen Renditeniveaus in den letzten 12 Monaten für eine schrittweise und spürbare Erhöhung des Zinsrisikos im Fonds genutzt. Anfang März haben wir nach deutlichen Spreadeinengungen (Renditeunterschied zu vergleichbaren Staatsanleihen) die Gewichtung in Unternehmensanleihen (EUR-Investment-Grade und High-Yield) sowie italienischen Staatsanleihen und Emerging Markets Hartwährungsanleihen leicht reduziert. Im Gegenzug haben wir deutsche inflationsgeschützte Anleihen neu in das Portfolio aufgenommen.Neben Non-Euro-Staatsanleihen (FX-gesichert) und Euro-Staatsanleihen hält der Fonds auch größere Positionen in Unternehmensanleihen, als auch im Bereich Emerging-Markets-Anleihen (Hartwährungsanleihen und Lokalwährungsanleihen). (23.04.2024)
 

Datos maestros

Tipo de beneficio: paying dividend
Categoría de fondos: Bonds
Región: Worldwide
Sucursal: Bonds: Mixed
Punto de referencia: -
Inicio del año fiscal: 01/09
Última distribución: 15/05/2024
Banco depositario: Raiffeisen Bank International AG
País de origen: Austria
Permiso de distribución: Austria, Germany
Gestor de fondo: TEAM
Volumen de fondo: 886.05 millones  EUR
Fecha de fundación: 01/08/2011
Enfoque de la inversión: -

Condiciones

Recargo de emisión: 2.50%
Max. Comisión de administración: 1.00%
Inversión mínima: 0.00 EUR
Deposit fees: -
Cargo por amortización: 0.00%
Prospecto simplificado: Descargar (Versión para imprimir)
 

Sociedad de fondos

Fondos de empresa: Raiffeisen KAG
Dirección: Mooslackengasse 12, 1190, Wien
País: Austria
Internet: www.rcm.at
 

Activos

Bonds
 
77.32%
Cash
 
22.46%
Money Market
 
0.22%

Países

Germany
 
11.78%
Italy
 
11.00%
Luxembourg
 
7.51%
Australia
 
7.27%
Otros
 
62.44%

Divisas

Euro
 
81.95%
Norwegian Kroner
 
3.27%
Colombian Peso
 
0.81%
Chilean Peso
 
0.78%
Indian Rupee
 
0.78%
South African Rand
 
0.78%
Brazilian Real
 
0.77%
Turkish Lira
 
0.76%
Hungarian Forint
 
0.74%
Mexican Peso
 
0.74%
Australian Dollar
 
0.26%
Polish Zloty
 
0.01%
Otros
 
8.35%