Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix I VTA/ AT0000A1VG68 /
Стоимость чистых активов10.05.2024 | Изменение+0.1700 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
112.8700EUR | +0.15% | Full reinvestment | Mixed Fund Worldwide | Raiffeisen KAG ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | - | - | - | - | - | -1.37 | -0.24 | -0.58 | 1.75 | 2.75 | -0.76 | 0.26 | - |
2018 | -0.23 | -0.47 | -1.61 | 1.72 | 2.28 | 0.21 | 0.65 | 0.85 | -0.08 | -3.07 | 1.25 | -4.33 | -2.99% |
2019 | 4.37 | 3.15 | 1.88 | 2.37 | -1.73 | 1.92 | 2.20 | -0.72 | 1.95 | 0.38 | 2.11 | -0.12 | +19.10% |
2020 | 1.93 | -3.02 | -8.60 | 5.54 | 0.52 | -0.04 | 0.30 | 2.45 | -0.03 | -0.39 | 4.22 | 0.10 | +2.28% |
2021 | 1.15 | 0.12 | 3.78 | 0.89 | 0.07 | 2.22 | 1.78 | 1.75 | -1.67 | 1.63 | 0.94 | 1.48 | +14.99% |
2022 | -5.11 | -2.39 | 0.48 | -0.90 | -2.42 | -4.21 | 6.41 | -2.82 | -5.36 | 2.81 | 1.61 | -2.51 | -14.08% |
2023 | 2.37 | 0.13 | -0.08 | -0.14 | 1.63 | -0.10 | 1.21 | -1.43 | -1.91 | -2.25 | 4.64 | 3.87 | +7.97% |
2024 | 1.67 | 0.93 | 2.25 | -2.05 | 1.12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 5.52% | 5.29% | 5.64% | 7.13% | 8.09% |
Коэффициент Шарпа | 1.39 | 3.41 | 0.91 | -0.33 | 0.03 |
Лучший месяц | +3.87% | +4.64% | +4.64% | +6.41% | +6.41% |
Худший месяц | -2.05% | -2.05% | -2.25% | -5.36% | -8.60% |
Максимальный убыток | -3.23% | -3.23% | -5.69% | -16.25% | -17.21% |
Outperformance | +0.94% | - | +3.22% | +13.32% | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix I ... | Full reinvestment | 112.8700 | +8.95% | +4.43% | |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix I ... | reinvestment | 105.4500 | +8.95% | +4.44% | |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix RZ... | Full reinvestment | 134.4400 | +8.96% | +4.43% | |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix RD... | Full reinvestment | 97.0300 | +8.28% | - | |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix RZ... | paying dividend | 126.4400 | +8.95% | +4.45% | |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix RZ... | reinvestment | 132.9600 | +8.95% | +4.43% | |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit Mix RD | paying dividend | 95.0500 | +8.27% | - | |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix S ... | paying dividend | 115.5000 | +7.74% | +1.18% | |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix R ... | Full reinvestment | 144.2500 | +8.28% | +2.49% | |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix R ... | reinvestment | 132.7600 | +8.27% | +2.49% | |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix R ... | paying dividend | 99.0100 | +8.28% | +2.51% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +3.92% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +10.30% | ||
1 год | +8.95% | ||
3 года | +4.43% | ||
5 лет | +22.02% | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +33.24% | ||
Год | |||
2023 | +7.97% | ||
2022 | -14.08% | ||
2021 | +14.99% | ||
2020 | +2.28% | ||
2019 | +19.10% | ||
2018 | -2.99% |