Raiffeisen Nachh.E.Markets Local B.S A
AT0000A0PH74
Raiffeisen Nachh.E.Markets Local B.S A/ AT0000A0PH74 /
| Стоимость чистых активов07.06.2024 |
Изменение+0.0700 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 53.9300EUR |
+0.13% |
paying dividend |
Bonds
Emerging Markets
|
Raiffeisen KAG ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Emerging Markets |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.02 |
| Last Distribution: |
03.06.2024 |
| Депозитарный банк: |
Raiffeisen Bank International AG |
| Место жительства фонда: |
Austria |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany |
| Управляющий фондом: |
TEAM |
| Объем фонда: |
126.3 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
01.08.2011 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
4.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.50% |
| Минимальное вложение: |
0.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Raiffeisen KAG |
| Адрес: |
Mooslackengasse 12, 1190, Wien |
| Страна: |
Austria |
| Интернет: |
www.rcm.at
|
Активы
| Bonds |
|
96.11% |
| Cash |
|
1.00% |
| Другие |
|
2.89% |
Страны
| United States of America |
|
33.66% |
| United Kingdom |
|
20.07% |
| Philippines |
|
15.27% |
| Luxembourg |
|
8.31% |
| Venezuela |
|
4.95% |
| Romania |
|
4.62% |
| Другие |
|
13.12% |
Валюта
| Brazilian Real |
|
11.58% |
| Indonesian Rupiah |
|
11.43% |
| Mexican Peso |
|
11.21% |
| Chinese Yuan Renminbi |
|
10.38% |
| Polish Zloty |
|
7.98% |
| South African Rand |
|
7.85% |
| Indian Rupee |
|
7.68% |
| Thai Baht |
|
6.38% |
| Romanian Leu |
|
4.11% |
| Czech Koruna |
|
3.89% |
| Colombian Peso |
|
3.83% |
| Hungarian Forint |
|
2.97% |
| Turkish Lira |
|
2.17% |
| Chilean Peso |
|
2.01% |
| Peruvian Nuevo Sol |
|
1.86% |
| Другие |
|
4.67% |
