Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (RZ)
AT0000A1TWN5
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (RZ)/ AT0000A1TWN5 /
| Стоимость чистых активов24.09.2024 |
Изменение+0.0800 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 84.6100EUR |
+0.09% |
paying dividend |
Bonds
Emerging Markets
|
Raiffeisen KAG ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Emerging Markets |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.02 |
| Last Distribution: |
02.04.2024 |
| Депозитарный банк: |
Raiffeisen Bank International AG |
| Место жительства фонда: |
Austria |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Czech Republic |
| Управляющий фондом: |
TEAM |
| Объем фонда: |
136.18 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
03.04.2017 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
4.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.63% |
| Минимальное вложение: |
0.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Raiffeisen KAG |
| Адрес: |
Mooslackengasse 12, 1190, Wien |
| Страна: |
Austria |
| Интернет: |
www.rcm.at
|
Активы
| Bonds |
|
92.05% |
| Cash |
|
1.53% |
| Другие |
|
6.42% |
Страны
| Emerging Markets |
|
98.47% |
| Cash |
|
1.53% |
Валюта
| South African Rand |
|
11.73% |
| Indonesian Rupiah |
|
11.67% |
| Indian Rupee |
|
11.62% |
| Brazilian Real |
|
11.29% |
| Polish Zloty |
|
7.90% |
| Mexican Peso |
|
7.70% |
| Thai Baht |
|
7.07% |
| Chinese Yuan Renminbi |
|
5.80% |
| Czech Koruna |
|
4.25% |
| Colombian Peso |
|
4.16% |
| Romanian Leu |
|
3.87% |
| Hungarian Forint |
|
2.82% |
| Chilean Peso |
|
1.87% |
| Peruvian Nuevo Sol |
|
1.84% |
| Turkish Lira |
|
1.77% |
| Другие |
|
4.64% |
