Raiffeisen Nachh.E.Markets Local B.RZ A/ AT0000A1TWN5 /
| Стоимость чистых активов21.06.2024 | Изменение0.0000 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 82.1000EUR | 0.00% | paying dividend | Bonds Emerging Markets | Raiffeisen KAG ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | - | - | - | - | -1.59 | -0.89 | -1.92 | -0.16 | 0.28 | -1.08 | -0.54 | 1.65 | - |
| 2018 | -0.03 | 1.62 | -1.54 | -0.47 | -1.16 | -3.69 | 0.30 | -5.54 | 2.01 | 0.24 | 2.36 | -0.93 | -6.92% |
| 2019 | 3.57 | 1.37 | -0.63 | 0.74 | 0.01 | 2.64 | 2.99 | -2.41 | 2.70 | 1.01 | -0.91 | 2.48 | +14.23% |
| 2020 | 0.80 | -1.63 | -12.28 | 4.29 | 3.41 | -1.23 | -2.09 | -0.94 | -1.30 | 1.73 | 2.70 | 0.59 | -6.78% |
| 2021 | -0.82 | -1.99 | -0.53 | -0.23 | 0.61 | 1.66 | -0.02 | 0.76 | -1.06 | -1.75 | -0.97 | 1.17 | -3.19% |
| 2022 | -0.17 | 0.08 | 0.91 | -1.54 | 0.52 | -3.04 | 2.82 | 0.93 | -3.42 | -1.23 | 1.48 | -1.42 | -4.18% |
| 2023 | 2.51 | -0.85 | 1.71 | 0.48 | 1.28 | 2.03 | 1.59 | -1.35 | -1.61 | -0.04 | 2.77 | 1.30 | +10.15% |
| 2024 | 0.12 | 0.04 | 0.56 | -1.58 | 0.22 | -0.52 | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 5.50% | 5.37% | 6.03% | 6.62% | 7.21% |
| Коэффициент Шарпа | -1.13 | -1.23 | -0.36 | -0.43 | -0.54 |
| Лучший месяц | +1.30% | +1.30% | +2.77% | +2.82% | +4.29% |
| Худший месяц | -1.58% | -1.58% | -1.61% | -3.42% | -12.28% |
| Максимальный убыток | -3.80% | -3.80% | -4.51% | -8.87% | -17.61% |
| Outperformance | -6.30% | - | -6.59% | -5.14% | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Raiffeisen Nachh.E.Markets Local... | Full reinvestment | 128.1200 | +1.57% | +2.67% | |
| Raiffeisen Nachh.E.Markets Local... | paying dividend | 53.9100 | +0.67% | -0.03% | |
| Raiffeisen Nachh.E.Markets Local... | reinvestment | 103.8600 | +1.88% | - | |
| Raiffeisen Nachh.E.Markets Local... | paying dividend | 82.1000 | +1.56% | +2.65% | |
| Raiffeisen Nachh.E.Markets Local... | reinvestment | 93.8300 | +1.57% | +2.67% | |
| Raiffeisen Nachh.E.Markets Local... | Full reinvestment | 117.9300 | +0.93% | +0.77% | |
| Raiffeisen Nachh.E.Markets Local... | reinvestment | 113.2700 | +0.94% | +0.76% | |
| Raiffeisen Nachh.E.Markets Local... | paying dividend | 78.1400 | +0.92% | +0.73% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | -1.18% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | -1.46% | ||
| 1 год | +1.56% | ||
| 3 года | +2.65% | ||
| 5 лет | -0.77% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | -4.94% | ||
| Год | |||
| 2023 | +10.15% | ||
| 2022 | -4.18% | ||
| 2021 | -3.19% | ||
| 2020 | -6.78% | ||
| 2019 | +14.23% | ||
| 2018 | -6.92% | ||
Дивиденды
| 02.04.2024 | 0.84 EUR |
| 03.04.2023 | 1.50 EUR |
| 01.04.2022 | 1.70 EUR |
| 01.04.2021 | 2.10 EUR |
| 01.04.2020 | 2.10 EUR |
| 01.04.2019 | 1.78 EUR |
| 03.04.2018 | 2.02 EUR |
