ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R)/  AT0000A0G272  /

Fonds
Стоимость чистых активов23.09.2024 Изменение-0.2900 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
80.3200EUR -0.36% paying dividend Bonds Emerging Markets Raiffeisen KAG ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2010 - - 4.90 2.73 2.68 2.04 -1.80 3.90 -2.41 -1.00 1.59 1.31 -
2011 -4.16 0.21 0.36 -0.32 1.88 -0.67 2.21 -1.62 -3.10 2.00 -1.02 3.76 -0.75%
2012 5.56 0.77 -1.08 0.96 -0.05 1.36 5.67 -2.93 0.50 -0.72 1.23 0.16 +11.69%
2013 -2.51 3.15 1.50 0.84 -4.87 -5.37 -1.88 -4.69 1.70 2.36 -3.51 -2.05 -14.74%
2014 -3.02 1.69 2.06 0.78 4.03 -0.14 1.51 0.95 -1.26 2.20 -0.51 -4.20 +3.88%
2015 8.55 -1.07 -0.86 0.29 -1.54 -3.61 -0.38 -6.31 -3.94 8.53 2.95 -4.23 -2.79%
2016 -2.65 1.42 4.69 2.44 -2.42 3.70 0.03 0.58 0.54 1.66 -5.07 4.14 +8.93%
2017 1.18 3.74 1.33 -1.44 -1.64 -0.94 -1.89 -0.18 0.26 -1.12 -0.57 1.61 +0.17%
2018 -0.07 1.56 -1.59 -0.52 -1.22 -3.74 0.24 -5.60 1.97 0.19 2.30 -0.98 -7.49%
2019 3.51 1.32 -0.69 0.70 -0.03 2.57 2.93 -2.46 2.64 0.96 -0.95 2.42 +13.52%
2020 0.74 -1.67 -12.33 4.23 3.36 -1.28 -2.13 -1.00 -1.36 1.69 2.64 0.53 -7.38%
2021 -0.88 -2.03 -0.58 -0.29 0.55 1.62 -0.07 0.70 -1.11 -1.81 -1.01 1.11 -3.80%
2022 -0.21 0.03 0.85 -1.59 0.48 -3.09 2.75 0.89 -3.47 -1.28 1.42 -1.47 -4.78%
2023 2.45 -0.90 1.66 0.44 1.23 1.97 1.53 -1.40 -1.66 -0.09 2.71 1.25 +9.46%
2024 0.06 0.00 0.50 -1.64 0.18 -0.80 0.51 0.73 1.77 - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 5.65% 6.17% 5.84% 6.74% 7.17%
Коэффициент Шарпа -0.30 -0.31 0.01 -0.36 -0.58
Лучший месяц +1.77% +1.77% +2.71% +2.75% +4.23%
Худший месяц -1.64% -1.64% -1.66% -3.47% -12.33%
Максимальный убыток -4.02% -3.58% -4.02% -8.93% -18.99%
Outperformance -0.48% - -4.11% -10.86% -18.23%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Emergi... Full reinvestment 131.9100 +4.16% +5.12%
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Emergi... paying dividend 54.6200 +3.25% +2.37%
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Emergi... reinvestment 107.0200 +4.48% -
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Emergi... paying dividend 84.5300 +4.16% +5.10%
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Emergi... reinvestment 96.6100 +4.16% +5.11%
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Emergi... Full reinvestment 121.2300 +3.52% +3.17%
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Emergi... reinvestment 116.4300 +3.51% +3.15%
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Emergi... paying dividend 80.3200 +3.50% +3.12%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+1.28%
6 месяцев  
+0.78%
1 год  
+3.50%
3 года  
+3.12%
5 лет
  -3.41%
10 лет  
+1.19%
С самого начала  
+20.89%
Год
2023  
+9.46%
2022
  -4.78%
2021
  -3.80%
2020
  -7.38%
2019  
+13.52%
2018
  -7.49%
2017  
+0.17%
2016  
+8.93%
2015
  -2.79%
 

Дивиденды

02.04.2024 0.80 EUR
03.04.2023 1.50 EUR
01.04.2022 1.60 EUR
01.04.2021 2.00 EUR
01.04.2020 2.00 EUR
01.04.2019 1.80 EUR
03.04.2018 2.00 EUR
03.04.2017 0.95 EUR
01.04.2016 4.41 EUR
01.04.2015 4.65 EUR
01.04.2014 0.92 EUR
02.04.2013 5.44 EUR
02.04.2012 5.75 EUR
01.04.2011 6.41 EUR