RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R)/  AT0000A0G272  /

Fonds
NAV2024. 09. 24. Vált.+0,0800 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
80,4000EUR +0,10% Osztalékfizetés Kötvények Feltörekvő piacok Raiffeisen KAG ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2010 - - 4,90 2,73 2,68 2,04 -1,80 3,90 -2,41 -1,00 1,59 1,31 -
2011 -4,16 0,21 0,36 -0,32 1,88 -0,67 2,21 -1,62 -3,10 2,00 -1,02 3,76 -0,75%
2012 5,56 0,77 -1,08 0,96 -0,05 1,36 5,67 -2,93 0,50 -0,72 1,23 0,16 +11,69%
2013 -2,51 3,15 1,50 0,84 -4,87 -5,37 -1,88 -4,69 1,70 2,36 -3,51 -2,05 -14,74%
2014 -3,02 1,69 2,06 0,78 4,03 -0,14 1,51 0,95 -1,26 2,20 -0,51 -4,20 +3,88%
2015 8,55 -1,07 -0,86 0,29 -1,54 -3,61 -0,38 -6,31 -3,94 8,53 2,95 -4,23 -2,79%
2016 -2,65 1,42 4,69 2,44 -2,42 3,70 0,03 0,58 0,54 1,66 -5,07 4,14 +8,93%
2017 1,18 3,74 1,33 -1,44 -1,64 -0,94 -1,89 -0,18 0,26 -1,12 -0,57 1,61 +0,17%
2018 -0,07 1,56 -1,59 -0,52 -1,22 -3,74 0,24 -5,60 1,97 0,19 2,30 -0,98 -7,49%
2019 3,51 1,32 -0,69 0,70 -0,03 2,57 2,93 -2,46 2,64 0,96 -0,95 2,42 +13,52%
2020 0,74 -1,67 -12,33 4,23 3,36 -1,28 -2,13 -1,00 -1,36 1,69 2,64 0,53 -7,38%
2021 -0,88 -2,03 -0,58 -0,29 0,55 1,62 -0,07 0,70 -1,11 -1,81 -1,01 1,11 -3,80%
2022 -0,21 0,03 0,85 -1,59 0,48 -3,09 2,75 0,89 -3,47 -1,28 1,42 -1,47 -4,78%
2023 2,45 -0,90 1,66 0,44 1,23 1,97 1,53 -1,40 -1,66 -0,09 2,71 1,25 +9,46%
2024 0,06 0,00 0,50 -1,64 0,18 -0,80 0,51 0,73 1,88 - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 5,64% 6,15% 5,83% 6,74% 7,17%
Sharpe ráta -0,27 -0,27 0,03 -0,34 -0,58
Legjobb hónap +1,88% +1,88% +2,71% +2,75% +4,23%
Legrosszabb hónap -1,64% -1,64% -1,66% -3,47% -12,33%
Maximális veszteség -4,02% -3,58% -4,02% -8,93% -18,99%
Túlteljesítés -0,48% - -4,11% -10,86% -18,23%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Emergi... Teljes újrabefeketetés 132,0300 +4,26% +5,41%
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Emergi... Osztalékfizetés 54,6700 +3,35% +2,66%
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Emergi... Újrabefektetés 107,1200 +4,58% -
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Emergi... Osztalékfizetés 84,6100 +4,25% +5,40%
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Emergi... Újrabefektetés 96,7000 +4,26% +5,42%
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Emergi... Teljes újrabefeketetés 121,3400 +3,61% +3,46%
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Emergi... Újrabefektetés 116,5400 +3,61% +3,45%
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Emergi... Osztalékfizetés 80,4000 +3,60% +3,43%

Teljesítmény

YTD  
+1,38%
6 Hónap  
+0,88%
1 Év  
+3,60%
3 Év  
+3,43%
5 Év
  -3,42%
10 Év  
+1,51%
Kezdettől  
+21,01%
Év
2023  
+9,46%
2022
  -4,78%
2021
  -3,80%
2020
  -7,38%
2019  
+13,52%
2018
  -7,49%
2017  
+0,17%
2016  
+8,93%
2015
  -2,79%
 

Osztalék

2024. 04. 02. 0,80 EUR
2023. 04. 03. 1,50 EUR
2022. 04. 01. 1,60 EUR
2021. 04. 01. 2,00 EUR
2020. 04. 01. 2,00 EUR
2019. 04. 01. 1,80 EUR
2018. 04. 03. 2,00 EUR
2017. 04. 03. 0,95 EUR
2016. 04. 01. 4,41 EUR
2015. 04. 01. 4,65 EUR
2014. 04. 01. 0,92 EUR
2013. 04. 02. 5,44 EUR
2012. 04. 02. 5,75 EUR
2011. 04. 01. 6,41 EUR