SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Raiffeisen-N.Dollar Short Term Rent RZ T/  AT0000A1U6D0  /

Fonds
NAV21.05.2024 Zm.-0,0800 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
107,8600USD -0,07% z reinwestycją Obligacje Światowy Raiffeisen KAG ▶
 

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2017 - - - - 0,10 0,06 0,16 0,09 0,02 0,00 -0,07 0,02 -
2018 0,09 -0,04 0,05 0,01 0,38 -0,09 0,07 0,25 -0,10 0,19 0,22 0,52 +1,55%
2019 0,36 0,27 0,55 0,16 0,38 0,61 0,01 0,55 -0,03 0,11 0,11 0,20 +3,33%
2020 0,40 0,45 0,91 0,26 0,14 0,13 0,09 0,00 -0,02 0,00 0,04 0,06 +2,49%
2021 -0,03 -0,05 0,04 -0,04 0,09 -0,14 0,06 -0,02 -0,05 -0,23 -0,08 -0,24 -0,69%
2022 -0,51 -0,55 -0,92 -0,19 0,38 -0,81 0,33 -0,54 -1,08 -0,04 0,57 0,58 -2,77%
2023 0,60 -0,37 1,31 0,46 -0,32 -0,13 0,37 0,37 -0,08 0,37 1,15 0,97 +4,79%
2024 0,20 -0,14 0,47 -0,29 0,55 - - - - - - - -

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 1,54% 1,61% 1,57% 1,75% 1,44%
Wskaźnik Sharpe'a -1,15 0,49 -0,15 -1,81 -1,79
Najlepszy miesiąc +0,97% +1,15% +1,15% +1,31% +1,31%
Najgorszy miesiąc -0,29% -0,29% -0,32% -1,08% -1,08%
Maksymalna strata -0,63% -0,63% -0,63% -5,04% -5,04%
Przewaga wyników -4,10% - -6,21% +0,73% -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Raiffeisen-N.Dollar Short Term R... Z pełną reinwestycją 167,2700 +3,32% +1,23%
Raiffeisen-N.Dollar Short Term R... Z pełną reinwestycją 110,2600 +3,58% +2,01%
Raiffeisen-N.Dollar Short Term R... płacące dywidendę 102,8700 +3,57% +2,00%
Raiffeisen-N.Dollar Short Term R... z reinwestycją 107,8600 +3,58% +2,01%
Raiffeisen-N.Dollar Short Term R... z reinwestycją 147,7900 +3,32% +1,24%
Raiffeisen-N.Dollar Short Term R... płacące dywidendę 97,6200 +3,33% +1,24%

Wyniki

YTD  
+0,78%
6 miesięcy  
+2,27%
1 rok  
+3,58%
3 lata  
+2,01%
5 lat  
+6,37%
10-letnie     -
Od początku  
+10,19%
Rok
2023  
+4,79%
2022
  -2,77%
2021
  -0,69%
2020  
+2,49%
2019  
+3,33%
2018  
+1,55%
 

Dywidendy

16.01.2023 0,53 USD
17.01.2022 0,56 USD
15.01.2021 0,46 USD
15.01.2020 0,40 USD
15.01.2019 0,25 USD
16.01.2018 0,06 USD